近一季富国恒享回报12个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国恒享回报12个月持有期混合C016646净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9749 |
-0.43% |
| 2024-05-07 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9791 |
0.16% |
| 2024-05-06 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9775 |
0.87% |
| 2024-04-30 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9691 |
-0.11% |
| 2024-04-29 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9702 |
0.47% |
| 2024-04-26 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9657 |
0.36% |
| 2024-04-25 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9622 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9619 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9592 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9599 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9591 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9596 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9593 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9549 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9597 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9599 |
-0.38% |
| 2024-04-11 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9636 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9644 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9647 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9610 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9648 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9653 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9667 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9632 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9624 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9587 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9633 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9633 |
-0.26% |
| 2024-03-22 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9658 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9704 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9697 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9691 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9735 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9692 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9690 |
0.12% |
| 2024-03-13 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9678 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9689 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9637 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9590 |
0.26% |
| 2024-03-07 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9565 |
-0.46% |
| 2024-03-06 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9609 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9577 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9634 |
-0.17% |
| 2024-03-01 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9650 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9633 |
0.45% |
| 2024-02-28 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9590 |
-0.70% |
| 2024-02-27 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9658 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9628 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9618 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9615 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9575 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9511 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
富国恒享回报12个月持有期混合C |
0.9499 |
0.03% |
