近一月国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)016644净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0294 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0293 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0301 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0302 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0298 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0290 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0284 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0285 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0286 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0276 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0275 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0273 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0268 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
1.0261 |
0.06% |
