近一季博道和瑞多元稳健6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C016638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
1.0007 |
-0.16% |
| 2024-05-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
1.0023 |
-0.15% |
| 2024-05-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
1.0038 |
0.30% |
| 2024-05-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
1.0008 |
-0.30% |
| 2024-05-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
1.0038 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
1.0025 |
0.56% |
| 2024-04-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9969 |
-0.03% |
| 2024-04-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9972 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9943 |
0.28% |
| 2024-04-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9915 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9919 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9893 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9905 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9909 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9917 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9914 |
0.90% |
| 2024-04-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9826 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9909 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9910 |
-0.01% |
| 2024-04-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9911 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9893 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9929 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9892 |
-0.37% |
| 2024-04-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9929 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9938 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9938 |
0.44% |
| 2024-03-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9894 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9861 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9814 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9878 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9885 |
-0.39% |
| 2024-03-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9924 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9940 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9940 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9928 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9945 |
0.44% |
| 2024-03-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9901 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9866 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9882 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9873 |
0.12% |
| 2024-03-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9861 |
0.39% |
| 2024-03-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9823 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9795 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9818 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9805 |
-0.22% |
| 2024-03-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9827 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9813 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9788 |
0.93% |
| 2024-02-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9698 |
-1.08% |
| 2024-02-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9804 |
0.55% |
| 2024-02-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9750 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9740 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9714 |
0.31% |
| 2024-02-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9684 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9678 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C |
0.9666 |
0.41% |
