近一季博道和瑞多元稳健6个月持有混合C|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博道和瑞多元稳健6个月持有混合C016638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0631 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0620 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0632 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0629 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0656 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0668 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0664 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0651 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0661 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0662 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0663 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0682 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0669 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0653 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0652 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0643 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0635 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0621 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0616 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0611 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0593 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0655 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0655 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0624 |
0.09% |
| 2026-08-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0614 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0637 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0630 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0645 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0628 |
0.14% |
| 2026-08-06 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0613 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0587 |
0.33% |
| 2026-08-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0552 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0533 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0528 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0503 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0525 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0508 |
-0.37% |
| 2026-07-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0547 |
0.56% |
| 2026-07-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0488 |
-0.39% |
| 2026-07-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0529 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0496 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0493 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0468 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0476 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0551 |
-0.26% |
| 2026-07-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0579 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0574 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0537 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0611 |
0.06% |
| 2026-07-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0605 |
0.09% |
| 2026-07-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0595 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0623 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0681 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0706 |
0.34% |
| 2026-07-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0670 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0674 |
0.32% |
| 2026-06-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0640 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0625 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0632 |
-0.54% |
| 2026-06-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0690 |
-0.17% |
| 2026-06-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0708 |
-0.05% |
| 2026-06-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0713 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0734 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0710 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0717 |
-0.10% |
