近一季博道和瑞多元稳健6个月持有混合C|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博道和瑞多元稳健6个月持有混合C016638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0495 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0467 |
-0.26% |
| 2025-12-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0494 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0503 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0499 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0522 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0513 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0516 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0512 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0487 |
-0.23% |
| 2025-12-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0511 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0523 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0539 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0519 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0495 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0496 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0511 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0490 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0482 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0535 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0546 |
-0.13% |
| 2025-11-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0560 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0586 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0591 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0606 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0594 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0599 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0599 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0586 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0594 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0583 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0569 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0578 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0564 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0563 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0579 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0572 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0572 |
0.25% |
| 2025-10-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0546 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0530 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0522 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0523 |
0.37% |
| 2025-10-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0484 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0466 |
-0.42% |
| 2025-10-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0510 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0519 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0489 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0509 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0521 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0516 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0494 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0491 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0471 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0481 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0492 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0471 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0493 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0496 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0501 |
-0.30% |
