近一月博道和瑞多元稳健6个月持有混合C|博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博道和瑞多元稳健6个月持有混合C016638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0631 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0620 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0632 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0629 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0656 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0668 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0664 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0651 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0661 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0662 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0663 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0682 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0669 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0653 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0652 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0643 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0635 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0621 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0616 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0611 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0593 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0655 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
博道和瑞多元稳健6个月持有混合C |
1.0655 |
0.29% |
