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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C | 1.0495 | 0.27% |
| 2025-12-16 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C | 1.0467 | -0.26% |
| 2025-12-15 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C | 1.0494 | -0.09% |
| 2025-12-12 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C | 1.0503 | 0.04% |
| 2025-12-11 | 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C | 1.0499 | -0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道嘉兴一年持有期混合 | 1.1547 | 3.50% |
| 博道嘉元混合A | 1.7970 | 3.25% |
| 博道嘉元混合C | 1.7451 | 3.25% |
| 博道大盘成长股票A | 1.4913 | 3.25% |
| 博道大盘成长股票C | 1.4833 | 3.24% |
| 博道嘉丰混合A | 0.8494 | 3.08% |
| 博道嘉丰混合C | 0.8169 | 3.08% |
| 博道嘉泰回报混合 | 1.9551 | 2.96% |
| 博道嘉瑞混合A | 1.7144 | 2.89% |
| 博道嘉瑞混合C | 1.6637 | 2.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |
