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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0007 | -0.16% |
| 2024-05-10 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0023 | -0.15% |
| 2024-05-09 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0038 | 0.30% |
| 2024-05-08 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0008 | -0.30% |
| 2024-05-07 | 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0038 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道惠泰优选混合A | 0.9739 | 0.87% |
| 博道惠泰优选混合C | 0.9677 | 0.87% |
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.5956 | 0.42% |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 0.9454 | 0.40% |
| 博道盛彦混合A | 0.8054 | 0.39% |
| 博道盛彦混合C | 0.7937 | 0.39% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.1884 | 0.05% |
| 博道沪深300增强A | 1.3159 | 0.01% |
| 博道沪深300增强C | 1.2896 | 0.00% |
| 博道研究恒选混合A | 0.8026 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9857 | 1.10% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9889 | 1.09% |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0614 | 0.58% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0567 | 0.58% |
| 汇添富熙和混合A | 1.3483 | 0.57% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8996 | 0.57% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8844 | 0.57% |
| 汇添富熙和混合C | 1.3391 | 0.56% |
| 易方达鑫转招利混合A | 1.5352 | 0.54% |
| 易方达鑫转招利混合C | 1.5124 | 0.54% |
