近一季富国睿利定开混合发起C|富国睿利定期开放混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国睿利定开混合发起C016599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5190 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4970 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4930 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4880 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5020 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5090 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5080 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5150 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4950 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5150 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5090 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5190 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5330 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5330 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5340 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5300 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5290 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5410 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5650 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5650 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5590 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6100 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6180 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5950 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5900 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5890 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5820 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5920 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5850 |
1.60% |
| 2026-08-06 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5600 |
1.04% |
| 2026-08-05 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5440 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5210 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5080 |
-1.69% |
| 2026-07-31 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5340 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5330 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5410 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5350 |
-0.32% |
| 2026-07-27 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5400 |
0.65% |
| 2026-07-24 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5300 |
-1.80% |
| 2026-07-23 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5580 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5580 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5590 |
1.10% |
| 2026-07-20 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5420 |
0.65% |
| 2026-07-17 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5320 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5540 |
-1.08% |
| 2026-07-15 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5710 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5750 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5610 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5810 |
-1.98% |
| 2026-07-09 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6130 |
1.26% |
| 2026-07-08 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5930 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5990 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6120 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6100 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6160 |
-2.59% |
| 2026-07-01 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6590 |
0.67% |
| 2026-06-30 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6480 |
1.29% |
| 2026-06-29 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6270 |
0.99% |
| 2026-06-26 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6110 |
-0.86% |
| 2026-06-25 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6250 |
1.44% |
| 2026-06-24 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6020 |
1.39% |
| 2026-06-23 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5800 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5960 |
0.88% |
| 2026-06-18 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5820 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5740 |
0.45% |
