近一月富国睿利定开混合发起C|富国睿利定期开放混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国睿利定开混合发起C016599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5190 |
1.47% |
| 2026-09-15 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4970 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4930 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4880 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5020 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5090 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5080 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5150 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
富国睿利定开混合发起C |
1.4950 |
-1.32% |
| 2026-09-03 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5150 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5090 |
-0.66% |
| 2026-09-01 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5190 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5330 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5330 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5340 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5300 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5290 |
-0.78% |
| 2026-08-24 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5410 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5650 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5650 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
富国睿利定开混合发起C |
1.5590 |
-3.17% |
| 2026-08-18 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6100 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
富国睿利定开混合发起C |
1.6180 |
1.44% |
