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富国睿利定开混合发起C(富国睿利定期开放混合型发起式C)基金盘中实时估值(016599)

富国睿利定开混合发起C基金016599重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688548 广钢气体 4.08% -3.18% -0.1297%
688072 拓荆科技 2.67% 2.26% 0.0603%
002916 深南电路 2.59% 0.66% 0.0171%
688012 中微公司 2.53% 0.99% 0.0250%
002371 北方华创 2.42% -0.09% -0.0022%
002290 禾盛新材 1.90% 5.05% 0.0960%
002484 江海股份 1.58% 1.02% 0.0161%
002384 东山精密 1.44% 2.18% 0.0314%
301611 珂玛科技 1.36% 2.80% 0.0381%
300548 长芯博创 1.28% 4.38% 0.0561%
重仓股合计:21.85%, 重仓股贡献增长率: 0.2082%, 总持股仓位:31.44%,修正增长率:
富国睿利定开混合发起C基金016599实时估值图
富国睿利定开混合发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.47% 0.32%
2026-09-15 0.27% 0.32%
2026-09-14 0.34% 0.32%
2026-09-11 -0.93% 0.32%
2026-09-10 -0.46% 0.32%
2026-09-09 0.07% 0.32%
2026-09-08 -0.46% 0.32%
2026-09-07 1.34% 0.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
方正富邦核心优势混合A 1.5067 5.6061%
方正富邦核心优势混合C 1.4853 5.6061%
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
华泰柏瑞质量成长C 2.1145 4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A 1.9805 4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C 1.9479 4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C 1.8478 4.8630%
诺德兴新趋势混合A 1.3590 4.8376%
诺德兴新趋势混合C 1.3327 4.8376%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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