近一季民生加银月月乐30天持有短债C|民生加银月月乐30天持有期短债C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银月月乐30天持有短债C016597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0757 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0756 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0756 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0755 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0753 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0753 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0752 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0752 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0752 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0755 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0754 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0754 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0753 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0752 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0753 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0755 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0756 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0755 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0756 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0755 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0755 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0754 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0753 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0752 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0752 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0751 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0750 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0749 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0749 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0749 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0748 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0748 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0745 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0743 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0741 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0738 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0735 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0734 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0733 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0731 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0729 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0726 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0724 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0722 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0720 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0719 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0719 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0715 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0714 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0709 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0708 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0706 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0706 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0710 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0713 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0718 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0718 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0718 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
民生加银月月乐30天持有短债C |
1.0718 |
0.00% |
