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万家双利债券C(万家双利C)基金净值查询(016580)

近半年万家双利债券C|万家双利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家双利债券C016580净值及计算阶段收益
近半年016580基金累计收益率2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家双利债券C 1.3673 0.91%
2026-09-15 万家双利债券C 1.3550 0.50%
2026-09-14 万家双利债券C 1.3482 -0.25%
2026-09-11 万家双利债券C 1.3516 -0.35%
2026-09-10 万家双利债券C 1.3563 -0.07%
2026-09-09 万家双利债券C 1.3573 -0.18%
2026-09-08 万家双利债券C 1.3598 -0.31%
2026-09-07 万家双利债券C 1.3640 0.67%
2026-09-04 万家双利债券C 1.3549 -0.74%
2026-09-03 万家双利债券C 1.3650 -0.18%
2026-09-02 万家双利债券C 1.3675 -0.36%
2026-09-01 万家双利债券C 1.3725 -0.69%
2026-08-31 万家双利债券C 1.3820 0.30%
2026-08-28 万家双利债券C 1.3778 -0.46%
2026-08-27 万家双利债券C 1.3842 0.74%
2026-08-26 万家双利债券C 1.3740 0.39%
2026-08-25 万家双利债券C 1.3687 -0.28%
2026-08-24 万家双利债券C 1.3725 -0.42%
2026-08-21 万家双利债券C 1.3783 -0.01%
2026-08-20 万家双利债券C 1.3784 -0.06%
2026-08-19 万家双利债券C 1.3792 -1.72%
2026-08-18 万家双利债券C 1.4033 0.21%
2026-08-17 万家双利债券C 1.4004 1.12%
2026-08-14 万家双利债券C 1.3849 0.02%
2026-08-13 万家双利债券C 1.3846 -0.16%
2026-08-12 万家双利债券C 1.3868 0.30%
2026-08-11 万家双利债券C 1.3827 -0.37%
2026-08-10 万家双利债券C 1.3878 0.12%
2026-08-07 万家双利债券C 1.3862 0.62%
2026-08-06 万家双利债券C 1.3777 0.37%
2026-08-05 万家双利债券C 1.3726 1.15%
2026-08-04 万家双利债券C 1.3570 0.89%
2026-08-03 万家双利债券C 1.3450 -1.38%
2026-07-31 万家双利债券C 1.3638 0.57%
2026-07-30 万家双利债券C 1.3561 -1.32%
2026-07-29 万家双利债券C 1.3742 -0.41%
2026-07-28 万家双利债券C 1.3799 -1.27%
2026-07-27 万家双利债券C 1.3977 0.11%
2026-07-24 万家双利债券C 1.3962 0.36%
2026-07-23 万家双利债券C 1.3912 -1.02%
2026-07-22 万家双利债券C 1.4055 -0.19%
2026-07-21 万家双利债券C 1.4082 2.35%
2026-07-20 万家双利债券C 1.3759 -0.35%
2026-07-17 万家双利债券C 1.3808 -1.52%
2026-07-16 万家双利债券C 1.4021 -0.96%
2026-07-15 万家双利债券C 1.4157 -0.97%
2026-07-14 万家双利债券C 1.4296 0.02%
2026-07-13 万家双利债券C 1.4293 -0.64%
2026-07-10 万家双利债券C 1.4385 -1.45%
2026-07-09 万家双利债券C 1.4596 1.77%
2026-07-08 万家双利债券C 1.4342 0.34%
2026-07-07 万家双利债券C 1.4293 0.18%
2026-07-06 万家双利债券C 1.4267 0.27%
2026-07-03 万家双利债券C 1.4229 -0.36%
2026-07-02 万家双利债券C 1.4281 -1.81%
2026-07-01 万家双利债券C 1.4544 -0.41%
2026-06-30 万家双利债券C 1.4604 0.81%
2026-06-29 万家双利债券C 1.4486 1.24%
2026-06-26 万家双利债券C 1.4309 -0.05%
2026-06-25 万家双利债券C 1.4316 0.65%
2026-06-24 万家双利债券C 1.4223 0.35%
2026-06-23 万家双利债券C 1.4173 -0.06%
2026-06-22 万家双利债券C 1.4181 0.00%
2026-06-18 万家双利债券C 1.4181 0.00%
2026-06-17 万家双利债券C 1.4181 0.01%
2026-06-16 万家双利债券C 1.4179 0.01%
2026-06-15 万家双利债券C 1.4178 -0.02%
2026-06-12 万家双利债券C 1.4181 0.01%
2026-06-11 万家双利债券C 1.4179 -0.03%
2026-06-10 万家双利债券C 1.4183 -0.05%
2026-06-09 万家双利债券C 1.4190 -0.03%
2026-06-08 万家双利债券C 1.4194 -0.04%
2026-06-05 万家双利债券C 1.4199 -0.04%
2026-06-04 万家双利债券C 1.4205 0.00%
2026-06-03 万家双利债券C 1.4205 -0.01%
2026-06-02 万家双利债券C 1.4207 0.00%
2026-06-01 万家双利债券C 1.4207 -0.43%
2026-05-29 万家双利债券C 1.4269 -1.10%
2026-05-28 万家双利债券C 1.4427 0.40%
2026-05-27 万家双利债券C 1.4370 -0.83%
2026-05-26 万家双利债券C 1.4490 -0.34%
2026-05-25 万家双利债券C 1.4540 1.37%
2026-05-22 万家双利债券C 1.4343 0.29%
2026-05-21 万家双利债券C 1.4302 -0.96%
2026-05-20 万家双利债券C 1.4440 1.43%
2026-05-19 万家双利债券C 1.4236 0.94%
2026-05-18 万家双利债券C 1.4103 0.16%
2026-05-15 万家双利债券C 1.4081 0.30%
2026-05-14 万家双利债券C 1.4039 -0.57%
2026-05-13 万家双利债券C 1.4119 0.54%
2026-05-12 万家双利债券C 1.4043 0.40%
2026-05-11 万家双利债券C 1.3987 1.16%
2026-05-08 万家双利债券C 1.3826 -0.57%
2026-04-30 万家双利债券C 1.3738 1.07%
2026-04-29 万家双利债券C 1.3592 0.05%
2026-04-28 万家双利债券C 1.3585 -0.16%
2026-04-27 万家双利债券C 1.3607 0.99%
2026-04-24 万家双利债券C 1.3473 0.32%
2026-04-23 万家双利债券C 1.3430 -0.29%
2026-04-22 万家双利债券C 1.3469 0.42%
2026-04-21 万家双利债券C 1.3412 -0.19%
2026-04-20 万家双利债券C 1.3438 0.04%
2026-04-17 万家双利债券C 1.3432 0.03%
2026-04-16 万家双利债券C 1.3428 0.06%
2026-04-15 万家双利债券C 1.3420 0.01%
2026-04-14 万家双利债券C 1.3419 0.09%
2026-04-13 万家双利债券C 1.3407 0.01%
2026-04-10 万家双利债券C 1.3405 0.04%
2026-04-09 万家双利债券C 1.3399 0.01%
2026-04-08 万家双利债券C 1.3397 0.15%
2026-04-07 万家双利债券C 1.3377 0.05%
2026-04-03 万家双利债券C 1.3370 0.01%
2026-04-02 万家双利债券C 1.3369 -0.07%
2026-04-01 万家双利债券C 1.3379 0.04%
2026-03-31 万家双利债券C 1.3373 -0.13%
2026-03-30 万家双利债券C 1.3391 0.10%
2026-03-27 万家双利债券C 1.3377 0.06%
2026-03-26 万家双利债券C 1.3369 -0.05%
2026-03-25 万家双利债券C 1.3376 0.07%
2026-03-24 万家双利债券C 1.3366 0.09%
2026-03-23 万家双利债券C 1.3354 -0.19%
2026-03-20 万家双利债券C 1.3379 -0.05%
2026-03-19 万家双利债券C 1.3386 -0.04%
2026-03-18 万家双利债券C 1.3392 0.10%
2026-03-17 万家双利债券C 1.3379 -0.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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