今年以来永赢启源混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢启源混合发起C016561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
永赢启源混合发起C |
1.2111 |
0.32% |
| 2026-09-16 |
永赢启源混合发起C |
1.2072 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
永赢启源混合发起C |
1.1854 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
永赢启源混合发起C |
1.1868 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
永赢启源混合发起C |
1.1935 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
永赢启源混合发起C |
1.2123 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
永赢启源混合发起C |
1.2259 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
永赢启源混合发起C |
1.2278 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
永赢启源混合发起C |
1.2291 |
2.35% |
| 2026-09-04 |
永赢启源混合发起C |
1.2009 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
永赢启源混合发起C |
1.2228 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
永赢启源混合发起C |
1.2228 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
永赢启源混合发起C |
1.2438 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
永赢启源混合发起C |
1.2677 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
永赢启源混合发起C |
1.2485 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
永赢启源混合发起C |
1.2594 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
永赢启源混合发起C |
1.2225 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
永赢启源混合发起C |
1.2222 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
永赢启源混合发起C |
1.2227 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
永赢启源混合发起C |
1.2596 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
永赢启源混合发起C |
1.2430 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
永赢启源混合发起C |
1.2338 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
永赢启源混合发起C |
1.3154 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
永赢启源混合发起C |
1.3167 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
永赢启源混合发起C |
1.2672 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
永赢启源混合发起C |
1.2722 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
永赢启源混合发起C |
1.2847 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
永赢启源混合发起C |
1.2723 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
永赢启源混合发起C |
1.2761 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
永赢启源混合发起C |
1.2866 |
2.97% |
| 2026-08-06 |
永赢启源混合发起C |
1.2495 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
永赢启源混合发起C |
1.2388 |
2.03% |
| 2026-08-04 |
永赢启源混合发起C |
1.2142 |
3.37% |
| 2026-08-03 |
永赢启源混合发起C |
1.1746 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
永赢启源混合发起C |
1.1884 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
永赢启源混合发起C |
1.1573 |
-3.49% |
| 2026-07-29 |
永赢启源混合发起C |
1.1992 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
永赢启源混合发起C |
1.1976 |
-4.41% |
| 2026-07-27 |
永赢启源混合发起C |
1.2529 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
永赢启源混合发起C |
1.2369 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
永赢启源混合发起C |
1.2601 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
永赢启源混合发起C |
1.2608 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
永赢启源混合发起C |
1.2665 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
永赢启源混合发起C |
1.2114 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
永赢启源混合发起C |
1.2124 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
永赢启源混合发起C |
1.2846 |
-2.82% |
| 2026-07-15 |
永赢启源混合发起C |
1.3219 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
永赢启源混合发起C |
1.3369 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
永赢启源混合发起C |
1.3209 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
永赢启源混合发起C |
1.3605 |
-5.89% |
| 2026-07-09 |
永赢启源混合发起C |
1.4406 |
3.85% |
| 2026-07-08 |
永赢启源混合发起C |
1.3872 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
永赢启源混合发起C |
1.3974 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
永赢启源混合发起C |
1.4202 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
永赢启源混合发起C |
1.4335 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
永赢启源混合发起C |
1.4151 |
-5.70% |
| 2026-07-01 |
永赢启源混合发起C |
1.5006 |
-1.02% |
| 2026-06-30 |
永赢启源混合发起C |
1.5160 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
永赢启源混合发起C |
1.4712 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
永赢启源混合发起C |
1.4638 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
永赢启源混合发起C |
1.4936 |
2.58% |
| 2026-06-24 |
永赢启源混合发起C |
1.4561 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
永赢启源混合发起C |
1.4282 |
-3.37% |
| 2026-06-22 |
永赢启源混合发起C |
1.4780 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
永赢启源混合发起C |
1.4475 |
1.76% |
| 2026-06-17 |
永赢启源混合发起C |
1.4224 |
1.67% |
| 2026-06-16 |
永赢启源混合发起C |
1.3990 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
永赢启源混合发起C |
1.3898 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
永赢启源混合发起C |
1.3546 |
-0.18% |
| 2026-06-11 |
永赢启源混合发起C |
1.3571 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
永赢启源混合发起C |
1.3618 |
-1.72% |
| 2026-06-09 |
永赢启源混合发起C |
1.3857 |
2.44% |
| 2026-06-08 |
永赢启源混合发起C |
1.3527 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
永赢启源混合发起C |
1.3664 |
-2.78% |
| 2026-06-04 |
永赢启源混合发起C |
1.4054 |
0.90% |
| 2026-06-03 |
永赢启源混合发起C |
1.3929 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
永赢启源混合发起C |
1.3720 |
2.15% |
| 2026-06-01 |
永赢启源混合发起C |
1.3431 |
-1.63% |
| 2026-05-29 |
永赢启源混合发起C |
1.3653 |
-1.77% |
| 2026-05-28 |
永赢启源混合发起C |
1.3899 |
2.73% |
| 2026-05-27 |
永赢启源混合发起C |
1.3530 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
永赢启源混合发起C |
1.3579 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
永赢启源混合发起C |
1.3584 |
2.94% |
| 2026-05-22 |
永赢启源混合发起C |
1.3196 |
4.59% |
| 2026-05-21 |
永赢启源混合发起C |
1.2617 |
-2.51% |
| 2026-05-20 |
永赢启源混合发起C |
1.2942 |
1.01% |
| 2026-05-19 |
永赢启源混合发起C |
1.2813 |
1.01% |
| 2026-05-18 |
永赢启源混合发起C |
1.2685 |
0.69% |
| 2026-05-15 |
永赢启源混合发起C |
1.2598 |
-1.43% |
| 2026-05-14 |
永赢启源混合发起C |
1.2781 |
-3.28% |
| 2026-05-13 |
永赢启源混合发起C |
1.3200 |
3.02% |
| 2026-05-12 |
永赢启源混合发起C |
1.2813 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
永赢启源混合发起C |
1.2901 |
1.91% |
| 2026-05-08 |
永赢启源混合发起C |
1.2659 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
永赢启源混合发起C |
1.2075 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
永赢启源混合发起C |
1.1955 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
永赢启源混合发起C |
1.1901 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
永赢启源混合发起C |
1.2099 |
-1.04% |
| 2026-04-24 |
永赢启源混合发起C |
1.2225 |
-0.92% |
| 2026-04-23 |
永赢启源混合发起C |
1.2338 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
永赢启源混合发起C |
1.2355 |
2.45% |
| 2026-04-21 |
永赢启源混合发起C |
1.2060 |
-0.23% |
| 2026-04-20 |
永赢启源混合发起C |
1.2088 |
-0.38% |
| 2026-04-17 |
永赢启源混合发起C |
1.2134 |
1.80% |
| 2026-04-16 |
永赢启源混合发起C |
1.1919 |
3.10% |
| 2026-04-15 |
永赢启源混合发起C |
1.1561 |
-1.27% |
| 2026-04-14 |
永赢启源混合发起C |
1.1710 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
永赢启源混合发起C |
1.1585 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
永赢启源混合发起C |
1.1605 |
2.01% |
| 2026-04-09 |
永赢启源混合发起C |
1.1376 |
0.75% |
| 2026-04-08 |
永赢启源混合发起C |
1.1291 |
5.26% |
| 2026-04-07 |
永赢启源混合发起C |
1.0727 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
永赢启源混合发起C |
1.0741 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
永赢启源混合发起C |
1.0776 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
永赢启源混合发起C |
1.0886 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
永赢启源混合发起C |
1.0588 |
-2.41% |
| 2026-03-30 |
永赢启源混合发起C |
1.0849 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
永赢启源混合发起C |
1.0879 |
-0.27% |
| 2026-03-26 |
永赢启源混合发起C |
1.0908 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
永赢启源混合发起C |
1.1076 |
1.84% |
| 2026-03-24 |
永赢启源混合发起C |
1.0876 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
永赢启源混合发起C |
1.0690 |
-3.19% |
| 2026-03-20 |
永赢启源混合发起C |
1.1042 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
永赢启源混合发起C |
1.1083 |
-2.77% |
| 2026-03-18 |
永赢启源混合发起C |
1.1399 |
1.42% |
| 2026-03-17 |
永赢启源混合发起C |
1.1239 |
-1.68% |
| 2026-03-16 |
永赢启源混合发起C |
1.1431 |
-1.18% |
| 2026-03-13 |
永赢启源混合发起C |
1.1567 |
-2.32% |
| 2026-03-12 |
永赢启源混合发起C |
1.1835 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
永赢启源混合发起C |
1.1875 |
-1.12% |
| 2026-03-10 |
永赢启源混合发起C |
1.2010 |
0.71% |
| 2026-03-09 |
永赢启源混合发起C |
1.1925 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
永赢启源混合发起C |
1.2136 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
永赢启源混合发起C |
1.2115 |
1.34% |
| 2026-03-04 |
永赢启源混合发起C |
1.1955 |
0.34% |
| 2026-03-03 |
永赢启源混合发起C |
1.1915 |
-4.19% |
| 2026-03-02 |
永赢启源混合发起C |
1.2436 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
永赢启源混合发起C |
1.2429 |
0.29% |
| 2026-02-26 |
永赢启源混合发起C |
1.2393 |
0.35% |
| 2026-02-25 |
永赢启源混合发起C |
1.2350 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
永赢启源混合发起C |
1.2268 |
2.02% |
| 2026-02-13 |
永赢启源混合发起C |
1.2025 |
-2.42% |
| 2026-02-12 |
永赢启源混合发起C |
1.2323 |
3.00% |
| 2026-02-11 |
永赢启源混合发起C |
1.1964 |
0.17% |
| 2026-02-10 |
永赢启源混合发起C |
1.1944 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
永赢启源混合发起C |
1.1948 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
永赢启源混合发起C |
1.1699 |
-0.88% |
| 2026-02-05 |
永赢启源混合发起C |
1.1803 |
-1.93% |
| 2026-02-04 |
永赢启源混合发起C |
1.2035 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
永赢启源混合发起C |
1.2050 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
永赢启源混合发起C |
1.1809 |
-4.06% |
| 2026-01-30 |
永赢启源混合发起C |
1.2309 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
永赢启源混合发起C |
1.2398 |
-0.98% |
| 2026-01-28 |
永赢启源混合发起C |
1.2521 |
1.94% |
| 2026-01-27 |
永赢启源混合发起C |
1.2283 |
2.08% |
| 2026-01-26 |
永赢启源混合发起C |
1.2033 |
1.01% |
| 2026-01-23 |
永赢启源混合发起C |
1.1913 |
-0.50% |
| 2026-01-22 |
永赢启源混合发起C |
1.1973 |
0.98% |
| 2026-01-21 |
永赢启源混合发起C |
1.1857 |
1.69% |
| 2026-01-20 |
永赢启源混合发起C |
1.1660 |
-0.64% |
| 2026-01-19 |
永赢启源混合发起C |
1.1735 |
-0.17% |
| 2026-01-16 |
永赢启源混合发起C |
1.1755 |
0.83% |
| 2026-01-15 |
永赢启源混合发起C |
1.1658 |
0.19% |
| 2026-01-14 |
永赢启源混合发起C |
1.1636 |
1.36% |
| 2026-01-13 |
永赢启源混合发起C |
1.1480 |
-1.91% |
| 2026-01-12 |
永赢启源混合发起C |
1.1704 |
2.18% |
| 2026-01-09 |
永赢启源混合发起C |
1.1454 |
1.42% |
| 2026-01-08 |
永赢启源混合发起C |
1.1294 |
0.60% |
| 2026-01-07 |
永赢启源混合发起C |
1.1227 |
0.76% |
| 2026-01-06 |
永赢启源混合发起C |
1.1142 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
永赢启源混合发起C |
1.1032 |
0.74% |
