近一季永赢启源混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢启源混合发起C016561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢启源混合发起C |
1.2072 |
1.84% |
| 2026-09-15 |
永赢启源混合发起C |
1.1854 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
永赢启源混合发起C |
1.1868 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
永赢启源混合发起C |
1.1935 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
永赢启源混合发起C |
1.2123 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
永赢启源混合发起C |
1.2259 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
永赢启源混合发起C |
1.2278 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
永赢启源混合发起C |
1.2291 |
2.35% |
| 2026-09-04 |
永赢启源混合发起C |
1.2009 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
永赢启源混合发起C |
1.2228 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
永赢启源混合发起C |
1.2228 |
-1.69% |
| 2026-09-01 |
永赢启源混合发起C |
1.2438 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
永赢启源混合发起C |
1.2677 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
永赢启源混合发起C |
1.2485 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
永赢启源混合发起C |
1.2594 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
永赢启源混合发起C |
1.2225 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
永赢启源混合发起C |
1.2222 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
永赢启源混合发起C |
1.2227 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
永赢启源混合发起C |
1.2596 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
永赢启源混合发起C |
1.2430 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
永赢启源混合发起C |
1.2338 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
永赢启源混合发起C |
1.3154 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
永赢启源混合发起C |
1.3167 |
3.91% |
| 2026-08-14 |
永赢启源混合发起C |
1.2672 |
-0.39% |
| 2026-08-13 |
永赢启源混合发起C |
1.2722 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
永赢启源混合发起C |
1.2847 |
0.97% |
| 2026-08-11 |
永赢启源混合发起C |
1.2723 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
永赢启源混合发起C |
1.2761 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
永赢启源混合发起C |
1.2866 |
2.97% |
| 2026-08-06 |
永赢启源混合发起C |
1.2495 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
永赢启源混合发起C |
1.2388 |
2.03% |
| 2026-08-04 |
永赢启源混合发起C |
1.2142 |
3.37% |
| 2026-08-03 |
永赢启源混合发起C |
1.1746 |
-1.16% |
| 2026-07-31 |
永赢启源混合发起C |
1.1884 |
2.69% |
| 2026-07-30 |
永赢启源混合发起C |
1.1573 |
-3.49% |
| 2026-07-29 |
永赢启源混合发起C |
1.1992 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
永赢启源混合发起C |
1.1976 |
-4.41% |
| 2026-07-27 |
永赢启源混合发起C |
1.2529 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
永赢启源混合发起C |
1.2369 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
永赢启源混合发起C |
1.2601 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
永赢启源混合发起C |
1.2608 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
永赢启源混合发起C |
1.2665 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
永赢启源混合发起C |
1.2114 |
-0.08% |
| 2026-07-17 |
永赢启源混合发起C |
1.2124 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
永赢启源混合发起C |
1.2846 |
-2.82% |
| 2026-07-15 |
永赢启源混合发起C |
1.3219 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
永赢启源混合发起C |
1.3369 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
永赢启源混合发起C |
1.3209 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
永赢启源混合发起C |
1.3605 |
-5.89% |
| 2026-07-09 |
永赢启源混合发起C |
1.4406 |
3.85% |
| 2026-07-08 |
永赢启源混合发起C |
1.3872 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
永赢启源混合发起C |
1.3974 |
-1.61% |
| 2026-07-06 |
永赢启源混合发起C |
1.4202 |
-0.93% |
| 2026-07-03 |
永赢启源混合发起C |
1.4335 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
永赢启源混合发起C |
1.4151 |
-5.70% |
| 2026-07-01 |
永赢启源混合发起C |
1.5006 |
-1.02% |
| 2026-06-30 |
永赢启源混合发起C |
1.5160 |
3.05% |
| 2026-06-29 |
永赢启源混合发起C |
1.4712 |
0.51% |
| 2026-06-26 |
永赢启源混合发起C |
1.4638 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
永赢启源混合发起C |
1.4936 |
2.58% |
| 2026-06-24 |
永赢启源混合发起C |
1.4561 |
1.95% |
| 2026-06-23 |
永赢启源混合发起C |
1.4282 |
-3.37% |
| 2026-06-22 |
永赢启源混合发起C |
1.4780 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
永赢启源混合发起C |
1.4475 |
1.76% |
| 2026-06-17 |
永赢启源混合发起C |
1.4224 |
1.67% |
