近一月永赢启源混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢启源混合发起C016561净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
永赢启源混合发起C |
1.0253 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
永赢启源混合发起C |
1.0292 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
永赢启源混合发起C |
1.0240 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
永赢启源混合发起C |
1.0129 |
0.30% |
| 2025-12-17 |
永赢启源混合发起C |
1.0099 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
永赢启源混合发起C |
1.0035 |
-2.56% |
| 2025-12-15 |
永赢启源混合发起C |
1.0299 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
永赢启源混合发起C |
1.0356 |
1.61% |
| 2025-12-11 |
永赢启源混合发起C |
1.0192 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
永赢启源混合发起C |
1.0311 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
永赢启源混合发起C |
1.0260 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
永赢启源混合发起C |
1.0299 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
永赢启源混合发起C |
1.0207 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
永赢启源混合发起C |
1.0000 |
-1.03% |
| 2025-12-03 |
永赢启源混合发起C |
1.0103 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
永赢启源混合发起C |
1.0148 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
永赢启源混合发起C |
1.0168 |
-0.18% |
| 2025-11-28 |
永赢启源混合发起C |
1.0186 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
永赢启源混合发起C |
1.0121 |
-0.50% |
| 2025-11-26 |
永赢启源混合发起C |
1.0172 |
-2.30% |
| 2025-11-25 |
永赢启源混合发起C |
1.0406 |
-1.38% |
| 2025-11-24 |
永赢启源混合发起C |
1.0550 |
5.01% |
