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长盛安鑫中短债E基金净值查询(016557)

近一季长盛安鑫中短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛安鑫中短债E016557净值及计算阶段收益
近一季016557基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 长盛安鑫中短债E 1.1362 0.03%
2025-12-18 长盛安鑫中短债E 1.1359 0.02%
2025-12-17 长盛安鑫中短债E 1.1357 0.03%
2025-12-16 长盛安鑫中短债E 1.1354 0.00%
2025-12-15 长盛安鑫中短债E 1.1354 -0.02%
2025-12-12 长盛安鑫中短债E 1.1356 0.00%
2025-12-11 长盛安鑫中短债E 1.1356 0.04%
2025-12-10 长盛安鑫中短债E 1.1351 0.02%
2025-12-09 长盛安鑫中短债E 1.1349 0.02%
2025-12-08 长盛安鑫中短债E 1.1347 0.01%
2025-12-05 长盛安鑫中短债E 1.1346 0.01%
2025-12-04 长盛安鑫中短债E 1.1345 -0.07%
2025-12-03 长盛安鑫中短债E 1.1353 -0.01%
2025-12-02 长盛安鑫中短债E 1.1354 -0.02%
2025-12-01 长盛安鑫中短债E 1.1356 0.02%
2025-11-28 长盛安鑫中短债E 1.1354 0.01%
2025-11-27 长盛安鑫中短债E 1.1353 -0.02%
2025-11-26 长盛安鑫中短债E 1.1355 -0.04%
2025-11-25 长盛安鑫中短债E 1.1360 -0.03%
2025-11-24 长盛安鑫中短债E 1.1363 0.01%
2025-11-21 长盛安鑫中短债E 1.1362 -0.01%
2025-11-20 长盛安鑫中短债E 1.1363 0.00%
2025-11-19 长盛安鑫中短债E 1.1363 -0.01%
2025-11-18 长盛安鑫中短债E 1.1364 0.00%
2025-11-17 长盛安鑫中短债E 1.1364 0.03%
2025-11-14 长盛安鑫中短债E 1.1361 0.01%
2025-11-13 长盛安鑫中短债E 1.1360 0.00%
2025-11-12 长盛安鑫中短债E 1.1360 0.02%
2025-11-11 长盛安鑫中短债E 1.1358 0.03%
2025-11-10 长盛安鑫中短债E 1.1355 0.03%
2025-11-07 长盛安鑫中短债E 1.1352 -0.03%
2025-11-06 长盛安鑫中短债E 1.1355 -0.03%
2025-11-05 长盛安鑫中短债E 1.1358 0.02%
2025-11-04 长盛安鑫中短债E 1.1356 0.00%
2025-11-03 长盛安鑫中短债E 1.1356 0.03%
2025-10-31 长盛安鑫中短债E 1.1353 0.05%
2025-10-30 长盛安鑫中短债E 1.1347 0.04%
2025-10-29 长盛安鑫中短债E 1.1343 0.04%
2025-10-28 长盛安鑫中短债E 1.1339 0.07%
2025-10-27 长盛安鑫中短债E 1.1331 0.03%
2025-10-24 长盛安鑫中短债E 1.1328 -0.01%
2025-10-23 长盛安鑫中短债E 1.1329 0.01%
2025-10-22 长盛安鑫中短债E 1.1328 0.03%
2025-10-21 长盛安鑫中短债E 1.1325 0.04%
2025-10-20 长盛安鑫中短债E 1.1320 0.00%
2025-10-17 长盛安鑫中短债E 1.1320 0.05%
2025-10-16 长盛安鑫中短债E 1.1314 0.05%
2025-10-15 长盛安鑫中短债E 1.1308 0.00%
2025-10-14 长盛安鑫中短债E 1.1308 0.01%
2025-10-13 长盛安鑫中短债E 1.1307 0.06%
2025-10-10 长盛安鑫中短债E 1.1300 0.00%
2025-10-09 长盛安鑫中短债E 1.1300 0.08%
2025-09-30 长盛安鑫中短债E 1.1291 0.02%
2025-09-29 长盛安鑫中短债E 1.1289 0.00%
2025-09-26 长盛安鑫中短债E 1.1289 0.01%
2025-09-25 长盛安鑫中短债E 1.1288 -0.04%
2025-09-24 长盛安鑫中短债E 1.1292 -0.09%
2025-09-23 长盛安鑫中短债E 1.1302 -0.06%
2025-09-22 长盛安鑫中短债E 1.1309 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1205 0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1328 0.15%
南方信元债券A 1.0490 0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0575 0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0909 0.11%
鹏华3个月中短债E 1.0311 0.11%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0012 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0026 0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1902 0.10%
南方升元中短利率债A 1.1016 0.10%
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