近一季南方鑫悦15个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方鑫悦15个月持有混合A016553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2769 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2972 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3090 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2916 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3039 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2982 |
-0.70% |
| 2025-12-08 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3073 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3030 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2860 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2818 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2810 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2881 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2745 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2630 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2623 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2585 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2440 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2344 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2729 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2825 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2820 |
-1.39% |
| 2025-11-17 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3001 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3104 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3294 |
1.53% |
| 2025-11-12 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3094 |
-0.32% |
| 2025-11-11 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3136 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3200 |
-0.41% |
| 2025-11-07 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3255 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3295 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3032 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2953 |
-1.51% |
| 2025-11-03 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3151 |
0.38% |
| 2025-10-31 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3101 |
-1.01% |
| 2025-10-30 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3235 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3317 |
1.66% |
| 2025-10-28 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3100 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3206 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3051 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2840 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2822 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2894 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2685 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2557 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2958 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3014 |
1.91% |
| 2025-10-14 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2770 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3091 |
-0.76% |
| 2025-10-10 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3191 |
-2.42% |
| 2025-10-09 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3518 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3339 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3200 |
1.70% |
| 2025-09-26 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2979 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3134 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3102 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2884 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2938 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2869 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2792 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.2894 |
1.24% |
