近一季南方鑫悦15个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方鑫悦15个月持有混合A016553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4256 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4106 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4171 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4158 |
-1.52% |
| 2026-09-10 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4376 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4475 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4410 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4415 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4266 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4380 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4295 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4467 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4589 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4494 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4572 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4344 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4265 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4253 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4470 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4422 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4354 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4909 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4912 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4543 |
0.48% |
| 2026-08-13 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4473 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4627 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4529 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4677 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4550 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4279 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4235 |
2.66% |
| 2026-08-04 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3866 |
1.75% |
| 2026-08-03 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3627 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3789 |
1.08% |
| 2026-07-30 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3642 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3933 |
1.04% |
| 2026-07-28 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3789 |
-3.00% |
| 2026-07-27 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4215 |
2.47% |
| 2026-07-24 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3872 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4119 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4101 |
-0.70% |
| 2026-07-21 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4201 |
3.73% |
| 2026-07-20 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3690 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.3783 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4484 |
-2.58% |
| 2026-07-15 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4867 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5078 |
1.87% |
| 2026-07-13 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.4801 |
-3.73% |
| 2026-07-10 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5375 |
-3.34% |
| 2026-07-09 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5906 |
3.21% |
| 2026-07-08 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5411 |
-1.47% |
| 2026-07-07 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5641 |
-0.97% |
| 2026-07-06 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5795 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5912 |
0.45% |
| 2026-07-02 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.5841 |
-4.60% |
| 2026-07-01 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6604 |
-1.07% |
| 2026-06-30 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6784 |
2.49% |
| 2026-06-29 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6376 |
0.40% |
| 2026-06-26 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6311 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6660 |
1.68% |
| 2026-06-24 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6384 |
2.09% |
| 2026-06-23 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6049 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6517 |
1.59% |
| 2026-06-18 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6259 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
南方鑫悦15个月持有混合A |
1.6104 |
1.84% |
