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交银启衡混合A基金净值查询(016541)

近一月交银启衡混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银启衡混合A016541净值及计算阶段收益
近一月016541基金累计收益率-8.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银启衡混合A 0.7643 -0.87%
2026-09-14 交银启衡混合A 0.7710 0.46%
2026-09-11 交银启衡混合A 0.7675 -2.10%
2026-09-10 交银启衡混合A 0.7836 -1.79%
2026-09-09 交银启衡混合A 0.7976 -0.44%
2026-09-08 交银启衡混合A 0.8011 -0.50%
2026-09-07 交银启衡混合A 0.8051 2.81%
2026-09-04 交银启衡混合A 0.7831 -2.64%
2026-09-03 交银启衡混合A 0.8038 0.71%
2026-09-02 交银启衡混合A 0.7981 -2.13%
2026-09-01 交银启衡混合A 0.8151 -2.05%
2026-08-31 交银启衡混合A 0.8322 -0.30%
2026-08-28 交银启衡混合A 0.8347 -0.39%
2026-08-27 交银启衡混合A 0.8380 1.59%
2026-08-26 交银启衡混合A 0.8249 0.68%
2026-08-25 交银启衡混合A 0.8193 -0.75%
2026-08-24 交银启衡混合A 0.8255 -0.60%
2026-08-21 交银启衡混合A 0.8305 1.78%
2026-08-20 交银启衡混合A 0.8160 -0.50%
2026-08-19 交银启衡混合A 0.8201 -5.17%
2026-08-18 交银启衡混合A 0.8648 -0.07%
2026-08-17 交银启衡混合A 0.8654 2.33%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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