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交银启衡混合A基金净值查询(016541)

近一季交银启衡混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银启衡混合A016541净值及计算阶段收益
近一季016541基金累计收益率-23.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银启衡混合A 0.7780 1.79%
2026-09-15 交银启衡混合A 0.7643 -0.87%
2026-09-14 交银启衡混合A 0.7710 0.46%
2026-09-11 交银启衡混合A 0.7675 -2.10%
2026-09-10 交银启衡混合A 0.7836 -1.79%
2026-09-09 交银启衡混合A 0.7976 -0.44%
2026-09-08 交银启衡混合A 0.8011 -0.50%
2026-09-07 交银启衡混合A 0.8051 2.81%
2026-09-04 交银启衡混合A 0.7831 -2.64%
2026-09-03 交银启衡混合A 0.8038 0.71%
2026-09-02 交银启衡混合A 0.7981 -2.13%
2026-09-01 交银启衡混合A 0.8151 -2.05%
2026-08-31 交银启衡混合A 0.8322 -0.30%
2026-08-28 交银启衡混合A 0.8347 -0.39%
2026-08-27 交银启衡混合A 0.8380 1.59%
2026-08-26 交银启衡混合A 0.8249 0.68%
2026-08-25 交银启衡混合A 0.8193 -0.75%
2026-08-24 交银启衡混合A 0.8255 -0.60%
2026-08-21 交银启衡混合A 0.8305 1.78%
2026-08-20 交银启衡混合A 0.8160 -0.50%
2026-08-19 交银启衡混合A 0.8201 -5.17%
2026-08-18 交银启衡混合A 0.8648 -0.07%
2026-08-17 交银启衡混合A 0.8654 2.33%
2026-08-14 交银启衡混合A 0.8457 -0.58%
2026-08-13 交银启衡混合A 0.8506 -0.35%
2026-08-12 交银启衡混合A 0.8536 0.41%
2026-08-11 交银启衡混合A 0.8501 1.67%
2026-08-10 交银启衡混合A 0.8361 -0.19%
2026-08-07 交银启衡混合A 0.8377 1.15%
2026-08-06 交银启衡混合A 0.8282 -0.30%
2026-08-05 交银启衡混合A 0.8307 1.56%
2026-08-04 交银启衡混合A 0.8179 0.96%
2026-08-03 交银启衡混合A 0.8101 0.91%
2026-07-31 交银启衡混合A 0.8028 3.00%
2026-07-30 交银启衡混合A 0.7794 -1.86%
2026-07-29 交银启衡混合A 0.7942 1.12%
2026-07-28 交银启衡混合A 0.7854 -1.60%
2026-07-27 交银启衡混合A 0.7982 1.89%
2026-07-24 交银启衡混合A 0.7834 -3.10%
2026-07-23 交银启衡混合A 0.8077 1.87%
2026-07-22 交银启衡混合A 0.7929 -0.91%
2026-07-21 交银启衡混合A 0.8002 2.03%
2026-07-20 交银启衡混合A 0.7843 -1.88%
2026-07-17 交银启衡混合A 0.7993 -4.42%
2026-07-16 交银启衡混合A 0.8363 -1.18%
2026-07-15 交银启衡混合A 0.8463 0.07%
2026-07-14 交银启衡混合A 0.8457 1.56%
2026-07-13 交银启衡混合A 0.8327 -3.80%
2026-07-10 交银启衡混合A 0.8656 -0.28%
2026-07-09 交银启衡混合A 0.8680 -0.21%
2026-07-08 交银启衡混合A 0.8698 -4.44%
2026-07-07 交银启衡混合A 0.9084 -2.08%
2026-07-06 交银启衡混合A 0.9277 -1.43%
2026-07-03 交银启衡混合A 0.9412 2.32%
2026-07-02 交银启衡混合A 0.9199 -0.84%
2026-07-01 交银启衡混合A 0.9277 0.90%
2026-06-30 交银启衡混合A 0.9194 1.68%
2026-06-29 交银启衡混合A 0.9042 0.67%
2026-06-26 交银启衡混合A 0.8982 -4.64%
2026-06-25 交银启衡混合A 0.9399 -2.22%
2026-06-24 交银启衡混合A 0.9608 0.72%
2026-06-23 交银启衡混合A 0.9539 -2.68%
2026-06-22 交银启衡混合A 0.9802 0.90%
2026-06-18 交银启衡混合A 0.9715 -1.52%
2026-06-17 交银启衡混合A 0.9865 -0.36%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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