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招商鑫诚短债C基金净值查询(016527)

近一季招商鑫诚短债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商鑫诚短债C016527净值及计算阶段收益
近一季016527基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商鑫诚短债C 1.0891 0.01%
2026-09-15 招商鑫诚短债C 1.0890 0.00%
2026-09-14 招商鑫诚短债C 1.0890 0.01%
2026-09-11 招商鑫诚短债C 1.0889 0.00%
2026-09-10 招商鑫诚短债C 1.0889 0.00%
2026-09-09 招商鑫诚短债C 1.0889 0.01%
2026-09-08 招商鑫诚短债C 1.0888 0.00%
2026-09-07 招商鑫诚短债C 1.0888 0.01%
2026-09-04 招商鑫诚短债C 1.0887 0.00%
2026-09-03 招商鑫诚短债C 1.0887 0.01%
2026-09-02 招商鑫诚短债C 1.0886 0.00%
2026-09-01 招商鑫诚短债C 1.0886 0.00%
2026-08-31 招商鑫诚短债C 1.0886 0.01%
2026-08-28 招商鑫诚短债C 1.0885 0.00%
2026-08-27 招商鑫诚短债C 1.0885 0.01%
2026-08-26 招商鑫诚短债C 1.0884 0.00%
2026-08-25 招商鑫诚短债C 1.0884 0.00%
2026-08-24 招商鑫诚短债C 1.0884 0.02%
2026-08-21 招商鑫诚短债C 1.0882 0.00%
2026-08-20 招商鑫诚短债C 1.0882 0.00%
2026-08-19 招商鑫诚短债C 1.0882 0.01%
2026-08-18 招商鑫诚短债C 1.0881 0.01%
2026-08-17 招商鑫诚短债C 1.0880 0.00%
2026-08-14 招商鑫诚短债C 1.0880 0.01%
2026-08-13 招商鑫诚短债C 1.0879 0.00%
2026-08-12 招商鑫诚短债C 1.0879 0.00%
2026-08-11 招商鑫诚短债C 1.0879 0.01%
2026-08-10 招商鑫诚短债C 1.0878 0.02%
2026-08-07 招商鑫诚短债C 1.0876 0.00%
2026-08-06 招商鑫诚短债C 1.0876 0.00%
2026-08-05 招商鑫诚短债C 1.0876 0.01%
2026-08-04 招商鑫诚短债C 1.0875 0.00%
2026-08-03 招商鑫诚短债C 1.0875 0.01%
2026-07-31 招商鑫诚短债C 1.0874 0.01%
2026-07-30 招商鑫诚短债C 1.0873 0.00%
2026-07-29 招商鑫诚短债C 1.0873 -0.01%
2026-07-28 招商鑫诚短债C 1.0874 0.00%
2026-07-27 招商鑫诚短债C 1.0874 0.02%
2026-07-24 招商鑫诚短债C 1.0872 0.01%
2026-07-23 招商鑫诚短债C 1.0871 0.01%
2026-07-22 招商鑫诚短债C 1.0870 0.00%
2026-07-21 招商鑫诚短债C 1.0870 0.00%
2026-07-20 招商鑫诚短债C 1.0870 0.01%
2026-07-17 招商鑫诚短债C 1.0869 0.00%
2026-07-16 招商鑫诚短债C 1.0869 0.01%
2026-07-15 招商鑫诚短债C 1.0868 0.00%
2026-07-14 招商鑫诚短债C 1.0868 0.00%
2026-07-13 招商鑫诚短债C 1.0868 0.02%
2026-07-10 招商鑫诚短债C 1.0866 0.00%
2026-07-09 招商鑫诚短债C 1.0866 0.01%
2026-07-08 招商鑫诚短债C 1.0865 0.01%
2026-07-07 招商鑫诚短债C 1.0864 0.00%
2026-07-06 招商鑫诚短债C 1.0864 0.01%
2026-07-03 招商鑫诚短债C 1.0863 0.01%
2026-07-02 招商鑫诚短债C 1.0862 0.00%
2026-07-01 招商鑫诚短债C 1.0862 0.00%
2026-06-30 招商鑫诚短债C 1.0862 0.00%
2026-06-29 招商鑫诚短债C 1.0862 0.01%
2026-06-26 招商鑫诚短债C 1.0861 0.01%
2026-06-25 招商鑫诚短债C 1.0860 0.00%
2026-06-24 招商鑫诚短债C 1.0860 0.01%
2026-06-23 招商鑫诚短债C 1.0859 0.00%
2026-06-22 招商鑫诚短债C 1.0859 0.01%
2026-06-18 招商鑫诚短债C 1.0858 0.00%
2026-06-17 招商鑫诚短债C 1.0858 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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