近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通量化A016498净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8324 |
-0.14% |
| 2024-05-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8336 |
0.72% |
| 2024-05-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8276 |
-0.97% |
| 2024-05-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8357 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8352 |
1.83% |
| 2024-04-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8202 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8237 |
1.13% |
| 2024-04-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8145 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8006 |
0.59% |
| 2024-04-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7959 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7909 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7944 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7948 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8024 |
0.29% |
| 2024-04-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8001 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7931 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8004 |
1.97% |
| 2024-04-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7849 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7909 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7925 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7970 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7978 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8063 |
-0.47% |
| 2024-04-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8101 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8145 |
1.89% |
| 2024-03-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7994 |
0.40% |
| 2024-03-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7962 |
0.38% |
| 2024-03-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7932 |
-1.45% |
| 2024-03-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8049 |
0.98% |
| 2024-03-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7971 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8014 |
-0.96% |
| 2024-03-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8092 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8108 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8104 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8153 |
1.23% |
| 2024-03-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8054 |
0.24% |
| 2024-03-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8035 |
-0.61% |
| 2024-03-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8084 |
-0.79% |
| 2024-03-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8148 |
0.70% |
| 2024-03-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.8091 |
2.50% |
| 2024-03-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7894 |
0.57% |
| 2024-03-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7849 |
-0.62% |
| 2024-03-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7898 |
-0.43% |
| 2024-03-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7932 |
0.99% |
| 2024-03-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7854 |
-0.14% |
| 2024-03-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7865 |
0.61% |
| 2024-02-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7817 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7687 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7789 |
1.16% |
| 2024-02-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7700 |
-1.28% |
| 2024-02-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7800 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7791 |
0.52% |
| 2024-02-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7751 |
1.84% |
| 2024-02-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7611 |
-0.04% |
| 2024-02-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化A |
0.7614 |
0.33% |
