近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A|易方达MSCI中国A50互联互通量化A基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A016498净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1107 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1047 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1156 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1211 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1299 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1338 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1310 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1352 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1324 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1284 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1268 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1414 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1425 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1432 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1473 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1431 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1322 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1384 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1492 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1420 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1412 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1687 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1721 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1553 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1581 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1629 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1591 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1718 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1711 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1622 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1639 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1491 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1356 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1485 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1441 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1544 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1487 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1783 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1664 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1819 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1787 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1835 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1519 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1238 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1563 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1709 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1698 |
2.32% |
| 2026-07-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1433 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1492 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1748 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1483 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1484 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1525 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1481 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1388 |
-2.42% |
| 2026-07-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1671 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1798 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1696 |
1.37% |
| 2026-06-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1538 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1880 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1801 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1769 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.2112 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1901 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1794 |
0.33% |
