近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A|易方达MSCI中国A50互联互通量化A基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A016498净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0645 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0787 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0856 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0819 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0894 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0953 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0961 |
1.10% |
| 2025-12-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0842 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0767 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0702 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0750 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0774 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0662 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0648 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0634 |
1.10% |
| 2025-11-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0518 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0437 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0485 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0729 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0775 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0707 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0749 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0836 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1027 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0901 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0840 |
-1.01% |
| 2025-11-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0951 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0942 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1004 |
1.51% |
| 2025-11-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0840 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0818 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0910 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0893 |
-1.96% |
| 2025-10-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1111 |
-0.99% |
| 2025-10-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1222 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1085 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1156 |
1.43% |
| 2025-10-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0999 |
1.74% |
| 2025-10-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0811 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0802 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0833 |
2.14% |
| 2025-10-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0606 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0534 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0727 |
0.35% |
| 2025-10-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0690 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0460 |
-1.88% |
| 2025-10-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0660 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0765 |
-2.49% |
| 2025-10-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1040 |
1.47% |
| 2025-09-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0880 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0878 |
1.14% |
| 2025-09-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0755 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0932 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0829 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0740 |
0.07% |
| 2025-09-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0732 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0587 |
0.03% |
| 2025-09-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0584 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0674 |
0.63% |
