今年以来易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A|易方达MSCI中国A50互联互通量化A基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A016498净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1036 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1107 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1047 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1156 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1211 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1299 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1338 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1310 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1352 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1324 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1284 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1268 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1414 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1425 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1432 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1473 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1431 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1322 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1384 |
-0.94% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1492 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1420 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1412 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1687 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1721 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1553 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1581 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1629 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1591 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1718 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1711 |
0.77% |
| 2026-08-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1622 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1639 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1491 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1356 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1485 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1441 |
-0.89% |
| 2026-07-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1544 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1487 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1783 |
1.02% |
| 2026-07-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1664 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1819 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1787 |
-0.41% |
| 2026-07-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1835 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1519 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1238 |
-2.81% |
| 2026-07-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1563 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1709 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1698 |
2.32% |
| 2026-07-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1433 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1492 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1748 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1483 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1484 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1525 |
0.38% |
| 2026-07-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1481 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1388 |
-2.42% |
| 2026-07-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1671 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1798 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1696 |
1.37% |
| 2026-06-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1538 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1880 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1801 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1769 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.2112 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1901 |
0.91% |
| 2026-06-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1794 |
0.33% |
| 2026-06-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1755 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1854 |
2.12% |
| 2026-06-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1608 |
1.64% |
| 2026-06-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1421 |
-0.40% |
| 2026-06-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1467 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1552 |
1.56% |
| 2026-06-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1374 |
-1.97% |
| 2026-06-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1603 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1863 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.2001 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1928 |
2.48% |
| 2026-06-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1639 |
-1.28% |
| 2026-05-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1790 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1847 |
0.83% |
| 2026-05-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1750 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1841 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1744 |
2.05% |
| 2026-05-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1508 |
1.00% |
| 2026-05-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1394 |
-1.54% |
| 2026-05-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1572 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1582 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1539 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1622 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1793 |
-1.75% |
| 2026-05-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.2003 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1857 |
0.71% |
| 2026-05-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1773 |
1.77% |
| 2026-05-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1568 |
-0.97% |
| 2026-04-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1474 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1466 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1376 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1401 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1403 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1437 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1445 |
1.01% |
| 2026-04-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1331 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1315 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1261 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1263 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1106 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1091 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0940 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0899 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0714 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0774 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0430 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0413 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0495 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0604 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0430 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0491 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0512 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0456 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0562 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0420 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0316 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0604 |
0.24% |
| 2026-03-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0579 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0728 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0681 |
-0.48% |
| 2026-03-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0732 |
0.27% |
| 2026-03-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0703 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0746 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0820 |
0.80% |
| 2026-03-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0734 |
1.13% |
| 2026-03-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0614 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0716 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0714 |
1.02% |
| 2026-03-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0606 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0761 |
-1.05% |
| 2026-03-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0875 |
1.14% |
| 2026-02-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0752 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0796 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0860 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0779 |
0.49% |
| 2026-02-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0726 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0884 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0890 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0906 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0897 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0740 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0798 |
-0.61% |
| 2026-02-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0864 |
0.82% |
| 2026-02-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0776 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0706 |
-2.50% |
| 2026-01-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0981 |
-0.91% |
| 2026-01-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1082 |
0.75% |
| 2026-01-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1000 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0943 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0921 |
0.55% |
| 2026-01-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0861 |
-1.22% |
| 2026-01-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0994 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1001 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.0987 |
-0.53% |
| 2026-01-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1045 |
-0.26% |
| 2026-01-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1074 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1118 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1086 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1109 |
-0.54% |
| 2026-01-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1169 |
-0.12% |
| 2026-01-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1182 |
0.35% |
| 2026-01-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1143 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1236 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1289 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A |
1.1139 |
1.56% |
