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兴全合瑞混合A基金净值查询(016464)

近半年兴全合瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球合瑞混合A016464净值及计算阶段收益
近半年016464基金累计收益率7.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球合瑞混合A 1.3613 -0.07%
2026-09-15 兴证全球合瑞混合A 1.3623 -1.22%
2026-09-14 兴证全球合瑞混合A 1.3789 0.40%
2026-09-11 兴证全球合瑞混合A 1.3734 -0.55%
2026-09-10 兴证全球合瑞混合A 1.3810 -1.03%
2026-09-09 兴证全球合瑞混合A 1.3954 0.73%
2026-09-08 兴证全球合瑞混合A 1.3853 -1.36%
2026-09-07 兴证全球合瑞混合A 1.4041 1.34%
2026-09-04 兴证全球合瑞混合A 1.3855 -0.24%
2026-09-03 兴证全球合瑞混合A 1.3889 0.92%
2026-09-02 兴证全球合瑞混合A 1.3762 -0.97%
2026-09-01 兴证全球合瑞混合A 1.3897 -1.00%
2026-08-31 兴证全球合瑞混合A 1.4038 0.58%
2026-08-28 兴证全球合瑞混合A 1.3957 -1.34%
2026-08-27 兴证全球合瑞混合A 1.4147 0.73%
2026-08-26 兴证全球合瑞混合A 1.4045 -0.21%
2026-08-25 兴证全球合瑞混合A 1.4075 0.50%
2026-08-24 兴证全球合瑞混合A 1.4005 -1.78%
2026-08-21 兴证全球合瑞混合A 1.4259 0.92%
2026-08-20 兴证全球合瑞混合A 1.4129 0.50%
2026-08-19 兴证全球合瑞混合A 1.4059 -3.76%
2026-08-18 兴证全球合瑞混合A 1.4608 0.74%
2026-08-17 兴证全球合瑞混合A 1.4501 2.09%
2026-08-14 兴证全球合瑞混合A 1.4204 1.23%
2026-08-13 兴证全球合瑞混合A 1.4031 -0.43%
2026-08-12 兴证全球合瑞混合A 1.4091 1.12%
2026-08-11 兴证全球合瑞混合A 1.3935 -0.13%
2026-08-10 兴证全球合瑞混合A 1.3953 0.50%
2026-08-07 兴证全球合瑞混合A 1.3883 0.91%
2026-08-06 兴证全球合瑞混合A 1.3758 -0.56%
2026-08-05 兴证全球合瑞混合A 1.3836 3.11%
2026-08-04 兴证全球合瑞混合A 1.3419 2.40%
2026-08-03 兴证全球合瑞混合A 1.3104 -0.85%
2026-07-31 兴证全球合瑞混合A 1.3217 1.47%
2026-07-30 兴证全球合瑞混合A 1.3025 -2.39%
2026-07-29 兴证全球合瑞混合A 1.3344 1.96%
2026-07-28 兴证全球合瑞混合A 1.3087 -2.99%
2026-07-27 兴证全球合瑞混合A 1.3490 3.34%
2026-07-24 兴证全球合瑞混合A 1.3054 -1.69%
2026-07-23 兴证全球合瑞混合A 1.3278 1.05%
2026-07-22 兴证全球合瑞混合A 1.3140 -1.25%
2026-07-21 兴证全球合瑞混合A 1.3306 4.02%
2026-07-20 兴证全球合瑞混合A 1.2792 -0.67%
2026-07-17 兴证全球合瑞混合A 1.2878 -4.90%
2026-07-16 兴证全球合瑞混合A 1.3541 -1.68%
2026-07-15 兴证全球合瑞混合A 1.3772 1.18%
2026-07-14 兴证全球合瑞混合A 1.3611 1.64%
2026-07-13 兴证全球合瑞混合A 1.3392 -1.65%
2026-07-10 兴证全球合瑞混合A 1.3617 -1.23%
2026-07-09 兴证全球合瑞混合A 1.3787 0.81%
2026-07-08 兴证全球合瑞混合A 1.3676 -1.56%
2026-07-07 兴证全球合瑞混合A 1.3893 -1.54%
2026-07-06 兴证全球合瑞混合A 1.4111 -0.30%
2026-07-03 兴证全球合瑞混合A 1.4154 1.25%
2026-07-02 兴证全球合瑞混合A 1.3979 -1.85%
2026-07-01 兴证全球合瑞混合A 1.4242 -0.38%
2026-06-30 兴证全球合瑞混合A 1.4296 0.98%
2026-06-29 兴证全球合瑞混合A 1.4157 1.07%
2026-06-26 兴证全球合瑞混合A 1.4007 -2.81%
2026-06-25 兴证全球合瑞混合A 1.4412 1.13%
2026-06-24 兴证全球合瑞混合A 1.4251 1.71%
2026-06-23 兴证全球合瑞混合A 1.4012 -2.23%
2026-06-22 兴证全球合瑞混合A 1.4331 1.24%
2026-06-18 兴证全球合瑞混合A 1.4156 -1.25%
2026-06-17 兴证全球合瑞混合A 1.4335 0.72%
2026-06-16 兴证全球合瑞混合A 1.4233 -0.04%
2026-06-15 兴证全球合瑞混合A 1.4238 3.98%
2026-06-12 兴证全球合瑞混合A 1.3693 0.96%
2026-06-11 兴证全球合瑞混合A 1.3563 -0.30%
2026-06-10 兴证全球合瑞混合A 1.3604 -1.88%
2026-06-09 兴证全球合瑞混合A 1.3865 2.08%
2026-06-08 兴证全球合瑞混合A 1.3582 -2.22%
2026-06-05 兴证全球合瑞混合A 1.3890 -1.59%
2026-06-04 兴证全球合瑞混合A 1.4114 -0.56%
2026-06-03 兴证全球合瑞混合A 1.4193 0.23%
2026-06-02 兴证全球合瑞混合A 1.4160 1.14%
2026-06-01 兴证全球合瑞混合A 1.4000 -0.84%
2026-05-29 兴证全球合瑞混合A 1.4119 -1.28%
2026-05-28 兴证全球合瑞混合A 1.4302 -0.20%
2026-05-27 兴证全球合瑞混合A 1.4330 -0.32%
2026-05-26 兴证全球合瑞混合A 1.4376 -0.46%
2026-05-25 兴证全球合瑞混合A 1.4443 0.11%
2026-05-22 兴证全球合瑞混合A 1.4427 2.44%
2026-05-21 兴证全球合瑞混合A 1.4083 -0.61%
2026-05-20 兴证全球合瑞混合A 1.4170 0.38%
2026-05-19 兴证全球合瑞混合A 1.4117 0.81%
2026-05-18 兴证全球合瑞混合A 1.4003 -0.31%
2026-05-15 兴证全球合瑞混合A 1.4046 -0.14%
2026-05-14 兴证全球合瑞混合A 1.4065 -1.35%
2026-05-13 兴证全球合瑞混合A 1.4257 0.99%
2026-05-12 兴证全球合瑞混合A 1.4117 -1.05%
2026-05-11 兴证全球合瑞混合A 1.4267 1.13%
2026-05-08 兴证全球合瑞混合A 1.4108 -0.05%
2026-04-30 兴证全球合瑞混合A 1.3758 -0.14%
2026-04-29 兴证全球合瑞混合A 1.3777 1.51%
2026-04-28 兴证全球合瑞混合A 1.3572 -0.70%
2026-04-27 兴证全球合瑞混合A 1.3667 -0.19%
2026-04-24 兴证全球合瑞混合A 1.3693 0.32%
2026-04-23 兴证全球合瑞混合A 1.3650 -0.10%
2026-04-22 兴证全球合瑞混合A 1.3663 0.78%
2026-04-21 兴证全球合瑞混合A 1.3557 1.17%
2026-04-20 兴证全球合瑞混合A 1.3400 0.41%
2026-04-17 兴证全球合瑞混合A 1.3345 -0.22%
2026-04-16 兴证全球合瑞混合A 1.3374 2.85%
2026-04-15 兴证全球合瑞混合A 1.3004 0.19%
2026-04-14 兴证全球合瑞混合A 1.2979 0.46%
2026-04-13 兴证全球合瑞混合A 1.2919 -0.01%
2026-04-10 兴证全球合瑞混合A 1.2920 0.98%
2026-04-09 兴证全球合瑞混合A 1.2795 -0.12%
2026-04-08 兴证全球合瑞混合A 1.2810 3.45%
2026-04-07 兴证全球合瑞混合A 1.2383 0.49%
2026-04-03 兴证全球合瑞混合A 1.2323 -0.65%
2026-04-02 兴证全球合瑞混合A 1.2404 -0.57%
2026-04-01 兴证全球合瑞混合A 1.2475 2.74%
2026-03-31 兴证全球合瑞混合A 1.2142 -1.09%
2026-03-30 兴证全球合瑞混合A 1.2276 0.57%
2026-03-27 兴证全球合瑞混合A 1.2206 1.37%
2026-03-26 兴证全球合瑞混合A 1.2041 -1.67%
2026-03-25 兴证全球合瑞混合A 1.2246 1.36%
2026-03-24 兴证全球合瑞混合A 1.2082 1.93%
2026-03-23 兴证全球合瑞混合A 1.1853 -3.74%
2026-03-20 兴证全球合瑞混合A 1.2313 -0.20%
2026-03-19 兴证全球合瑞混合A 1.2338 -2.70%
2026-03-18 兴证全球合瑞混合A 1.2680 0.38%
2026-03-17 兴证全球合瑞混合A 1.2632 -1.42%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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