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兴全合瑞混合A基金净值查询(016464)

近一季兴全合瑞混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球合瑞混合A016464净值及计算阶段收益
近一季016464基金累计收益率-4.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球合瑞混合A 1.3613 -0.07%
2026-09-15 兴证全球合瑞混合A 1.3623 -1.22%
2026-09-14 兴证全球合瑞混合A 1.3789 0.40%
2026-09-11 兴证全球合瑞混合A 1.3734 -0.55%
2026-09-10 兴证全球合瑞混合A 1.3810 -1.03%
2026-09-09 兴证全球合瑞混合A 1.3954 0.73%
2026-09-08 兴证全球合瑞混合A 1.3853 -1.36%
2026-09-07 兴证全球合瑞混合A 1.4041 1.34%
2026-09-04 兴证全球合瑞混合A 1.3855 -0.24%
2026-09-03 兴证全球合瑞混合A 1.3889 0.92%
2026-09-02 兴证全球合瑞混合A 1.3762 -0.97%
2026-09-01 兴证全球合瑞混合A 1.3897 -1.00%
2026-08-31 兴证全球合瑞混合A 1.4038 0.58%
2026-08-28 兴证全球合瑞混合A 1.3957 -1.34%
2026-08-27 兴证全球合瑞混合A 1.4147 0.73%
2026-08-26 兴证全球合瑞混合A 1.4045 -0.21%
2026-08-25 兴证全球合瑞混合A 1.4075 0.50%
2026-08-24 兴证全球合瑞混合A 1.4005 -1.78%
2026-08-21 兴证全球合瑞混合A 1.4259 0.92%
2026-08-20 兴证全球合瑞混合A 1.4129 0.50%
2026-08-19 兴证全球合瑞混合A 1.4059 -3.76%
2026-08-18 兴证全球合瑞混合A 1.4608 0.74%
2026-08-17 兴证全球合瑞混合A 1.4501 2.09%
2026-08-14 兴证全球合瑞混合A 1.4204 1.23%
2026-08-13 兴证全球合瑞混合A 1.4031 -0.43%
2026-08-12 兴证全球合瑞混合A 1.4091 1.12%
2026-08-11 兴证全球合瑞混合A 1.3935 -0.13%
2026-08-10 兴证全球合瑞混合A 1.3953 0.50%
2026-08-07 兴证全球合瑞混合A 1.3883 0.91%
2026-08-06 兴证全球合瑞混合A 1.3758 -0.56%
2026-08-05 兴证全球合瑞混合A 1.3836 3.11%
2026-08-04 兴证全球合瑞混合A 1.3419 2.40%
2026-08-03 兴证全球合瑞混合A 1.3104 -0.85%
2026-07-31 兴证全球合瑞混合A 1.3217 1.47%
2026-07-30 兴证全球合瑞混合A 1.3025 -2.39%
2026-07-29 兴证全球合瑞混合A 1.3344 1.96%
2026-07-28 兴证全球合瑞混合A 1.3087 -2.99%
2026-07-27 兴证全球合瑞混合A 1.3490 3.34%
2026-07-24 兴证全球合瑞混合A 1.3054 -1.69%
2026-07-23 兴证全球合瑞混合A 1.3278 1.05%
2026-07-22 兴证全球合瑞混合A 1.3140 -1.25%
2026-07-21 兴证全球合瑞混合A 1.3306 4.02%
2026-07-20 兴证全球合瑞混合A 1.2792 -0.67%
2026-07-17 兴证全球合瑞混合A 1.2878 -4.90%
2026-07-16 兴证全球合瑞混合A 1.3541 -1.68%
2026-07-15 兴证全球合瑞混合A 1.3772 1.18%
2026-07-14 兴证全球合瑞混合A 1.3611 1.64%
2026-07-13 兴证全球合瑞混合A 1.3392 -1.65%
2026-07-10 兴证全球合瑞混合A 1.3617 -1.23%
2026-07-09 兴证全球合瑞混合A 1.3787 0.81%
2026-07-08 兴证全球合瑞混合A 1.3676 -1.56%
2026-07-07 兴证全球合瑞混合A 1.3893 -1.54%
2026-07-06 兴证全球合瑞混合A 1.4111 -0.30%
2026-07-03 兴证全球合瑞混合A 1.4154 1.25%
2026-07-02 兴证全球合瑞混合A 1.3979 -1.85%
2026-07-01 兴证全球合瑞混合A 1.4242 -0.38%
2026-06-30 兴证全球合瑞混合A 1.4296 0.98%
2026-06-29 兴证全球合瑞混合A 1.4157 1.07%
2026-06-26 兴证全球合瑞混合A 1.4007 -2.81%
2026-06-25 兴证全球合瑞混合A 1.4412 1.13%
2026-06-24 兴证全球合瑞混合A 1.4251 1.71%
2026-06-23 兴证全球合瑞混合A 1.4012 -2.23%
2026-06-22 兴证全球合瑞混合A 1.4331 1.24%
2026-06-18 兴证全球合瑞混合A 1.4156 -1.25%
2026-06-17 兴证全球合瑞混合A 1.4335 0.72%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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