今年以来华夏中证红利质量ETF发起式联接C|华夏中证红利质量ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证红利质量ETF发起联接C016441净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2363 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2299 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2360 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2344 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2519 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2631 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2621 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2656 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2719 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2687 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2607 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2783 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2843 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2849 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2874 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2689 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2683 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2630 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2714 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2804 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2647 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2921 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2902 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2774 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2788 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2925 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2910 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2997 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2840 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2668 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2717 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2574 |
0.71% |
| 2026-08-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2485 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2582 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2443 |
0.27% |
| 2026-07-29 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2409 |
2.11% |
| 2026-07-28 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2152 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2297 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2051 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2366 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2316 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2310 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2187 |
3.31% |
| 2026-07-17 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1797 |
-3.92% |
| 2026-07-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2278 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2357 |
1.67% |
| 2026-07-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2154 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1936 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2167 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2150 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2086 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2192 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2384 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2376 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2245 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2355 |
1.26% |
| 2026-06-30 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2201 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2177 |
2.18% |
| 2026-06-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1917 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2179 |
0.49% |
| 2026-06-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2120 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2078 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2263 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2005 |
-0.41% |
| 2026-06-17 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2055 |
-0.17% |
| 2026-06-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2075 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2206 |
0.73% |
| 2026-06-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2118 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1952 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2019 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2045 |
2.17% |
| 2026-06-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1789 |
-1.43% |
| 2026-06-05 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1960 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1979 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2022 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2036 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2064 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2080 |
-1.94% |
| 2026-05-28 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2319 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2374 |
-1.32% |
| 2026-05-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2540 |
-0.51% |
| 2026-05-25 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2604 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2623 |
1.62% |
| 2026-05-21 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2422 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2725 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2676 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2580 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2698 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2710 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.3006 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2938 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.3071 |
1.22% |
| 2026-05-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2913 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2775 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2772 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2613 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2598 |
1.86% |
| 2026-04-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2368 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2357 |
-1.37% |
| 2026-04-22 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2529 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2507 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2432 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2392 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2419 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2249 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2297 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2276 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2380 |
1.31% |
| 2026-04-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2220 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2219 |
3.67% |
| 2026-04-07 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1786 |
-0.54% |
| 2026-04-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1850 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1966 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2118 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1832 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2066 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2042 |
1.36% |
| 2026-03-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1880 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2054 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1823 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1573 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2065 |
0.17% |
| 2026-03-19 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2045 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2291 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2209 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2244 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2210 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2237 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2346 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2331 |
1.88% |
| 2026-03-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2103 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2232 |
0.90% |
| 2026-03-05 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2123 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2061 |
-1.01% |
| 2026-03-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2184 |
-2.43% |
| 2026-03-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2487 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2595 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2566 |
0.34% |
| 2026-02-25 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2524 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2473 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2456 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2614 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2614 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2638 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2604 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2365 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2413 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2496 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2430 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2181 |
-2.79% |
| 2026-01-30 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2530 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2631 |
0.21% |
| 2026-01-28 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2604 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2562 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2486 |
-1.06% |
| 2026-01-23 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2620 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2507 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2500 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2321 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2359 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2407 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2352 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2296 |
0.54% |
| 2026-01-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2230 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2257 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2125 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1991 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2036 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.2067 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
华夏中证红利质量ETF发起联接C |
1.1852 |
2.62% |
