近一年南方稳鑫6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围南方稳鑫6个月持有债券C016417净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1528 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1520 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1520 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1518 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1526 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1527 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1524 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1530 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1519 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1520 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1519 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1526 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1525 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1525 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1536 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1536 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1533 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1535 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1548 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1546 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1544 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1574 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1575 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1559 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1561 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1551 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1548 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1553 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1552 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1543 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1543 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1537 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1529 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1534 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1526 |
-0.09% |
| 2026-07-29 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1536 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1540 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1570 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1562 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1565 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1576 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1586 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1550 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1554 |
-0.24% |
| 2026-07-16 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1582 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1604 |
-0.17% |
| 2026-07-14 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1624 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1612 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1632 |
-0.20% |
| 2026-07-09 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1655 |
0.23% |
| 2026-07-08 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1628 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1631 |
-0.06% |
| 2026-07-06 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1638 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1638 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1637 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1701 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1721 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1698 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1679 |
-0.09% |
| 2026-06-25 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1689 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1653 |
0.21% |
| 2026-06-23 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1628 |
-0.23% |
| 2026-06-22 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1655 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1646 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1622 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1589 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1583 |
0.49% |
| 2026-06-12 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1526 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1527 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1532 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1550 |
0.35% |
| 2026-06-08 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1510 |
-0.28% |
| 2026-06-05 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1542 |
-0.15% |
| 2026-06-04 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1559 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1547 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1537 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1513 |
-0.11% |
| 2026-05-29 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1526 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1561 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1542 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1565 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1557 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1531 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1499 |
-0.21% |
| 2026-05-20 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1523 |
0.17% |
| 2026-05-19 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1504 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1479 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1469 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1471 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1488 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1482 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1473 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1450 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1409 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1385 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1371 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1367 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1360 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1349 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1360 |
0.11% |
| 2026-04-21 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1348 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1345 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1338 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1340 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1320 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1316 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1299 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1304 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1293 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1296 |
0.33% |
| 2026-04-07 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1259 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1255 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1251 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1261 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1237 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1253 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1253 |
0.10% |
| 2026-03-26 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1242 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1254 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1243 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1229 |
-0.28% |
| 2026-03-20 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1260 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1262 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1289 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1277 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1294 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1294 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1300 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1320 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1331 |
0.28% |
| 2026-03-09 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1299 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1321 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1306 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1300 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1303 |
-0.36% |
| 2026-03-02 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1344 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1340 |
-0.06% |
| 2026-02-26 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1347 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1351 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1347 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1333 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1338 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1324 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1330 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1322 |
0.29% |
| 2026-02-06 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1289 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1293 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1309 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1316 |
0.23% |
| 2026-02-02 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1290 |
-0.41% |
| 2026-01-30 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1336 |
-0.08% |
| 2026-01-29 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1345 |
-0.21% |
| 2026-01-28 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1369 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1349 |
0.14% |
| 2026-01-26 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1333 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1350 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1354 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1352 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1333 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1336 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1330 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1316 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1302 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1291 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1299 |
0.12% |
| 2026-01-09 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1285 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1276 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1283 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1276 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1263 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1235 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1238 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1227 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1240 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1237 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1232 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1223 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1223 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1210 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1198 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1200 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1183 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1192 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1209 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1194 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1204 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1199 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1210 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1204 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1194 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1203 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1209 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1219 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1211 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1205 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1209 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1222 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1216 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1214 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1248 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1254 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1262 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1271 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1276 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1300 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1290 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1291 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1295 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1284 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1293 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1275 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1275 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1279 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1271 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1280 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1280 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1269 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1264 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1237 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1220 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1224 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1224 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1214 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1207 |
-0.13% |
| 2025-10-16 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1222 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1220 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1204 |
-0.21% |
| 2025-10-13 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1228 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1218 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1254 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1222 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1209 |
0.11% |
| 2025-09-26 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1197 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1211 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1213 |
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| 2025-09-23 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1205 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1225 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1211 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1225 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
南方稳鑫6个月持有债券C |
1.1226 |
0.15% |
