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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0391 | 0.01% |
| 2024-05-10 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0390 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0389 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0389 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0389 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢宏泽一年定开混合 | 0.9209 | 1.88% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 0.9646 | 1.65% |
| 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9574 | 1.65% |
| 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7977 | 1.63% |
| 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7948 | 1.62% |
| 永赢股息优选A | 1.3532 | 1.58% |
| 永赢股息优选C | 1.3425 | 1.57% |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9715 | 1.30% |
| 永赢稳健增强债券C | 0.9623 | 1.29% |
| 永赢长远价值混合A | 0.6190 | 1.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 111.4064 | 0.50% |
| 国债30年 | 99.5108 | 0.44% |
| 安信中债1-3年政金债A | 1.0203 | 0.27% |
| 安信中债1-3年政金债C | 1.0299 | 0.26% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2573 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2574 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1190 | 0.19% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1143 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债E | 1.2569 | 0.19% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2509 | 0.18% |
