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格林泓旭利率债基金净值查询(016406)

近半年格林泓旭利率债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围格林泓旭利率债016406净值及计算阶段收益
近半年016406基金累计收益率3.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 格林泓旭利率债 1.0259 0.07%
2026-09-15 格林泓旭利率债 1.0252 0.06%
2026-09-14 格林泓旭利率债 1.0246 -0.02%
2026-09-11 格林泓旭利率债 1.0248 -0.10%
2026-09-10 格林泓旭利率债 1.0258 -0.03%
2026-09-09 格林泓旭利率债 1.0261 0.01%
2026-09-08 格林泓旭利率债 1.0260 -0.06%
2026-09-07 格林泓旭利率债 1.0266 0.09%
2026-09-04 格林泓旭利率债 1.0257 0.02%
2026-09-03 格林泓旭利率债 1.0255 0.21%
2026-09-02 格林泓旭利率债 1.0234 -0.10%
2026-09-01 格林泓旭利率债 1.0244 0.22%
2026-08-31 格林泓旭利率债 1.0222 0.10%
2026-08-28 格林泓旭利率债 1.0212 -0.05%
2026-08-27 格林泓旭利率债 1.0217 -0.24%
2026-08-26 格林泓旭利率债 1.0242 -0.13%
2026-08-25 格林泓旭利率债 1.0255 -0.08%
2026-08-24 格林泓旭利率债 1.0263 0.21%
2026-08-21 格林泓旭利率债 1.0241 -0.05%
2026-08-20 格林泓旭利率债 1.0246 -0.09%
2026-08-19 格林泓旭利率债 1.0255 -0.25%
2026-08-18 格林泓旭利率债 1.0281 0.12%
2026-08-17 格林泓旭利率债 1.0269 0.02%
2026-08-14 格林泓旭利率债 1.0267 -0.01%
2026-08-13 格林泓旭利率债 1.0268 0.17%
2026-08-12 格林泓旭利率债 1.0251 0.01%
2026-08-11 格林泓旭利率债 1.0250 -0.16%
2026-08-10 格林泓旭利率债 1.0266 0.20%
2026-08-07 格林泓旭利率债 1.0245 0.15%
2026-08-06 格林泓旭利率债 1.0230 0.02%
2026-08-05 格林泓旭利率债 1.0228 -0.05%
2026-08-04 格林泓旭利率债 1.0233 0.08%
2026-08-03 格林泓旭利率债 1.0225 -0.04%
2026-07-31 格林泓旭利率债 1.0229 -0.04%
2026-07-30 格林泓旭利率债 1.0233 0.55%
2026-07-29 格林泓旭利率债 1.0177 -0.09%
2026-07-28 格林泓旭利率债 1.0186 -0.01%
2026-07-27 格林泓旭利率债 1.0187 -0.03%
2026-07-24 格林泓旭利率债 1.0190 0.17%
2026-07-23 格林泓旭利率债 1.0173 0.06%
2026-07-22 格林泓旭利率债 1.0167 0.55%
2026-07-21 格林泓旭利率债 1.0111 0.06%
2026-07-20 格林泓旭利率债 1.0105 -0.11%
2026-07-17 格林泓旭利率债 1.0116 0.19%
2026-07-16 格林泓旭利率债 1.0097 -0.14%
2026-07-15 格林泓旭利率债 1.0111 -0.01%
2026-07-14 格林泓旭利率债 1.0112 0.12%
2026-07-13 格林泓旭利率债 1.0100 -0.21%
2026-07-10 格林泓旭利率债 1.0121 0.03%
2026-07-09 格林泓旭利率债 1.0118 0.03%
2026-07-08 格林泓旭利率债 1.0115 0.23%
2026-07-07 格林泓旭利率债 1.0092 0.04%
2026-07-06 格林泓旭利率债 1.0088 0.25%
2026-07-03 格林泓旭利率债 1.0063 -0.16%
2026-07-02 格林泓旭利率债 1.0079 0.03%
2026-07-01 格林泓旭利率债 1.0076 -0.28%
2026-06-30 格林泓旭利率债 1.0104 -0.39%
2026-06-29 格林泓旭利率债 1.0144 0.23%
2026-06-26 格林泓旭利率债 1.0121 0.08%
2026-06-25 格林泓旭利率债 1.0113 0.30%
2026-06-24 格林泓旭利率债 1.0083 -0.08%
2026-06-23 格林泓旭利率债 1.0091 -0.17%
2026-06-22 格林泓旭利率债 1.0108 -0.01%
2026-06-18 格林泓旭利率债 1.0109 0.01%
2026-06-17 格林泓旭利率债 1.0108 0.21%
2026-06-16 格林泓旭利率债 1.0087 0.39%
2026-06-15 格林泓旭利率债 1.0048 0.11%
2026-06-12 格林泓旭利率债 1.0037 0.33%
2026-06-11 格林泓旭利率债 1.0004 -0.07%
2026-06-10 格林泓旭利率债 1.0011 -0.30%
2026-06-09 格林泓旭利率债 1.0041 -0.23%
2026-06-08 格林泓旭利率债 1.0064 -0.15%
2026-06-05 格林泓旭利率债 1.0079 -0.30%
2026-06-04 格林泓旭利率债 1.0109 0.26%
2026-06-03 格林泓旭利率债 1.0083 -0.24%
2026-06-02 格林泓旭利率债 1.0107 -0.07%
2026-06-01 格林泓旭利率债 1.0114 0.21%
2026-05-29 格林泓旭利率债 1.0093 0.12%
2026-05-28 格林泓旭利率债 1.0081 -0.02%
2026-05-27 格林泓旭利率债 1.0083 0.16%
2026-05-26 格林泓旭利率债 1.0067 0.23%
2026-05-25 格林泓旭利率债 1.0044 0.19%
2026-05-22 格林泓旭利率债 1.0025 -0.07%
2026-05-21 格林泓旭利率债 1.0032 0.05%
2026-05-20 格林泓旭利率债 1.0027 -0.14%
2026-05-19 格林泓旭利率债 1.0041 0.48%
2026-05-18 格林泓旭利率债 0.9993 0.20%
2026-05-15 格林泓旭利率债 0.9973 -0.17%
2026-05-14 格林泓旭利率债 0.9990 -0.16%
2026-05-13 格林泓旭利率债 1.0006 0.11%
2026-05-12 格林泓旭利率债 0.9995 0.09%
2026-05-11 格林泓旭利率债 0.9986 0.22%
2026-05-08 格林泓旭利率债 0.9964 0.00%
2026-04-30 格林泓旭利率债 0.9990 -0.27%
2026-04-29 格林泓旭利率债 1.0017 0.29%
2026-04-28 格林泓旭利率债 0.9988 0.15%
2026-04-27 格林泓旭利率债 0.9973 -0.25%
2026-04-24 格林泓旭利率债 0.9998 -0.36%
2026-04-23 格林泓旭利率债 1.0034 -0.35%
2026-04-22 格林泓旭利率债 1.0069 0.21%
2026-04-21 格林泓旭利率债 1.0048 0.27%
2026-04-20 格林泓旭利率债 1.0021 -0.08%
2026-04-17 格林泓旭利率债 1.0029 0.42%
2026-04-16 格林泓旭利率债 0.9987 -0.09%
2026-04-15 格林泓旭利率债 0.9996 0.01%
2026-04-14 格林泓旭利率债 0.9995 -0.03%
2026-04-13 格林泓旭利率债 0.9998 0.29%
2026-04-10 格林泓旭利率债 0.9969 0.35%
2026-04-09 格林泓旭利率债 0.9934 -0.15%
2026-04-08 格林泓旭利率债 0.9949 0.20%
2026-04-07 格林泓旭利率债 0.9929 0.24%
2026-04-03 格林泓旭利率债 0.9905 0.07%
2026-04-02 格林泓旭利率债 0.9898 -0.08%
2026-04-01 格林泓旭利率债 0.9906 -0.14%
2026-03-31 格林泓旭利率债 0.9920 -0.20%
2026-03-30 格林泓旭利率债 0.9940 0.28%
2026-03-27 格林泓旭利率债 0.9912 0.00%
2026-03-26 格林泓旭利率债 0.9912 -0.02%
2026-03-25 格林泓旭利率债 0.9914 0.00%
2026-03-24 格林泓旭利率债 0.9914 0.22%
2026-03-23 格林泓旭利率债 0.9892 0.08%
2026-03-20 格林泓旭利率债 0.9884 0.02%
2026-03-19 格林泓旭利率债 0.9882 -0.19%
2026-03-18 格林泓旭利率债 0.9901 0.19%
格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
格林创新成长混合C 0.6219 0.71%
格林创新成长混合A 0.6600 0.70%
格林伯元灵活配置A 0.7855 0.23%
格林伯元灵活配置C 0.7748 0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8954 0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8766 0.19%
格林泓鑫纯债A 1.0949 0.02%
格林泓鑫纯债C 1.0985 0.02%
格林中短债A 1.0401 0.02%
格林中短债C 1.0347 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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