近半年格林泓旭利率债基金净值查询
查询指定日期范围格林泓旭利率债016406净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
格林泓旭利率债 |
0.9880 |
-0.10% |
| 2025-12-29 |
格林泓旭利率债 |
0.9890 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
格林泓旭利率债 |
0.9939 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
格林泓旭利率债 |
0.9937 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
格林泓旭利率债 |
0.9945 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
格林泓旭利率债 |
0.9941 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
格林泓旭利率债 |
0.9916 |
-0.23% |
| 2025-12-19 |
格林泓旭利率债 |
0.9939 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
格林泓旭利率债 |
0.9905 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
格林泓旭利率债 |
0.9914 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
格林泓旭利率债 |
0.9865 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
格林泓旭利率债 |
0.9864 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
格林泓旭利率债 |
0.9895 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
格林泓旭利率债 |
0.9925 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
格林泓旭利率债 |
0.9906 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
格林泓旭利率债 |
0.9894 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
格林泓旭利率债 |
0.9878 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
格林泓旭利率债 |
0.9877 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
格林泓旭利率债 |
0.9862 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
格林泓旭利率债 |
0.9899 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
格林泓旭利率债 |
0.9924 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
格林泓旭利率债 |
0.9936 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
格林泓旭利率债 |
0.9938 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
格林泓旭利率债 |
0.9926 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
格林泓旭利率债 |
0.9935 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
格林泓旭利率债 |
0.9950 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
格林泓旭利率债 |
0.9962 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
格林泓旭利率债 |
0.9960 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
格林泓旭利率债 |
0.9965 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
格林泓旭利率债 |
0.9967 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
格林泓旭利率债 |
0.9976 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
格林泓旭利率债 |
0.9977 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
格林泓旭利率债 |
0.9969 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
格林泓旭利率债 |
0.9970 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
格林泓旭利率债 |
0.9974 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
格林泓旭利率债 |
0.9968 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
格林泓旭利率债 |
0.9970 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
格林泓旭利率债 |
0.9962 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
格林泓旭利率债 |
0.9965 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
格林泓旭利率债 |
0.9976 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
格林泓旭利率债 |
0.9975 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
格林泓旭利率债 |
0.9977 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
格林泓旭利率债 |
0.9974 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
格林泓旭利率债 |
0.9960 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
格林泓旭利率债 |
0.9955 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
格林泓旭利率债 |
0.9957 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
格林泓旭利率债 |
0.9948 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
格林泓旭利率债 |
0.9946 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
格林泓旭利率债 |
0.9949 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
格林泓旭利率债 |
0.9952 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
格林泓旭利率债 |
0.9952 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
格林泓旭利率债 |
0.9949 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
格林泓旭利率债 |
0.9952 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
格林泓旭利率债 |
0.9947 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
格林泓旭利率债 |
0.9944 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
格林泓旭利率债 |
0.9944 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
格林泓旭利率债 |
0.9939 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
格林泓旭利率债 |
0.9923 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
格林泓旭利率债 |
0.9930 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
格林泓旭利率债 |
0.9924 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
格林泓旭利率债 |
0.9913 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
格林泓旭利率债 |
0.9921 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
格林泓旭利率债 |
0.9923 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
格林泓旭利率债 |
0.9916 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
格林泓旭利率债 |
0.9925 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
格林泓旭利率债 |
0.9929 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
格林泓旭利率债 |
0.9921 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
格林泓旭利率债 |
0.9932 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
格林泓旭利率债 |
0.9939 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
格林泓旭利率债 |
0.9930 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
格林泓旭利率债 |
0.9923 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
格林泓旭利率债 |
0.9925 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
格林泓旭利率债 |
0.9911 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
格林泓旭利率债 |
0.9913 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
格林泓旭利率债 |
0.9941 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
格林泓旭利率债 |
0.9956 |
-0.19% |
| 2025-09-05 |
格林泓旭利率债 |
0.9975 |
-0.12% |
| 2025-09-04 |
格林泓旭利率债 |
0.9987 |
-0.11% |
| 2025-09-03 |
格林泓旭利率债 |
0.9998 |
0.17% |
| 2025-09-02 |
格林泓旭利率债 |
0.9981 |
-0.03% |
| 2025-09-01 |
格林泓旭利率债 |
0.9984 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
格林泓旭利率债 |
0.9978 |
0.05% |
| 2025-08-28 |
格林泓旭利率债 |
0.9973 |
-0.21% |
| 2025-08-27 |
格林泓旭利率债 |
0.9994 |
-0.03% |
| 2025-08-26 |
格林泓旭利率债 |
0.9997 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
格林泓旭利率债 |
0.9991 |
0.20% |
| 2025-08-22 |
格林泓旭利率债 |
0.9971 |
-0.09% |
| 2025-08-21 |
格林泓旭利率债 |
0.9980 |
0.20% |
| 2025-08-20 |
格林泓旭利率债 |
0.9960 |
-0.05% |
| 2025-08-19 |
格林泓旭利率债 |
0.9965 |
0.13% |
| 2025-08-18 |
格林泓旭利率债 |
0.9952 |
-0.36% |
| 2025-08-15 |
格林泓旭利率债 |
0.9988 |
-0.10% |
| 2025-08-14 |
格林泓旭利率债 |
0.9998 |
-0.06% |
| 2025-08-13 |
格林泓旭利率债 |
1.0004 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
格林泓旭利率债 |
1.0002 |
-0.14% |
| 2025-08-11 |
格林泓旭利率债 |
1.0016 |
-0.24% |
| 2025-08-08 |
格林泓旭利率债 |
1.0040 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
格林泓旭利率债 |
1.0040 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
格林泓旭利率债 |
1.0036 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
格林泓旭利率债 |
1.0035 |
-0.06% |
| 2025-08-04 |
格林泓旭利率债 |
1.0041 |
-0.07% |
| 2025-08-01 |
格林泓旭利率债 |
1.0048 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
格林泓旭利率债 |
1.0048 |
0.09% |
| 2025-07-30 |
格林泓旭利率债 |
1.0039 |
0.12% |
| 2025-07-29 |
格林泓旭利率债 |
1.0027 |
-0.15% |
| 2025-07-28 |
格林泓旭利率债 |
1.0042 |
0.12% |
| 2025-07-25 |
格林泓旭利率债 |
1.0030 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
格林泓旭利率债 |
1.0026 |
-0.18% |
| 2025-07-23 |
格林泓旭利率债 |
1.0044 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
格林泓旭利率债 |
1.0048 |
-0.09% |
| 2025-07-21 |
格林泓旭利率债 |
1.0057 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
格林泓旭利率债 |
1.0062 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
格林泓旭利率债 |
1.0062 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
格林泓旭利率债 |
1.0062 |
-0.02% |
| 2025-07-15 |
格林泓旭利率债 |
1.0064 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
格林泓旭利率债 |
1.0461 |
-0.02% |
| 2025-07-11 |
格林泓旭利率债 |
1.0463 |
-0.02% |
| 2025-07-10 |
格林泓旭利率债 |
1.0465 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
格林泓旭利率债 |
1.0469 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
格林泓旭利率债 |
1.0469 |
-0.04% |
| 2025-07-07 |
格林泓旭利率债 |
1.0473 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
格林泓旭利率债 |
1.0473 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
格林泓旭利率债 |
1.0473 |
-0.01% |
| 2025-07-02 |
格林泓旭利率债 |
1.0474 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
格林泓旭利率债 |
1.0473 |
0.02% |
