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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016394)

近半年天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A016394净值及计算阶段收益
近半年016394基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 0.00%
2026-09-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 -0.06%
2026-09-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0893 -0.05%
2026-09-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 0.00%
2026-09-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 0.03%
2026-09-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0895 0.04%
2026-09-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0891 -0.03%
2026-09-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0894 0.01%
2026-09-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0893 -0.06%
2026-09-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0899 -0.01%
2026-08-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0900 0.03%
2026-08-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0897 0.01%
2026-08-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0896 0.02%
2026-08-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0894 0.03%
2026-08-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0891 -0.01%
2026-08-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0892 -0.01%
2026-08-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0893 -0.02%
2026-08-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0895 0.00%
2026-08-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0895 -0.10%
2026-08-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0906 0.07%
2026-08-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 0.07%
2026-08-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0890 0.01%
2026-08-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0889 -0.01%
2026-08-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0890 0.03%
2026-08-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 -0.02%
2026-08-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0889 0.06%
2026-08-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0883 0.03%
2026-08-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0880 0.01%
2026-08-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0879 0.11%
2026-08-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0867 0.11%
2026-08-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 0.02%
2026-07-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 0.03%
2026-07-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 -0.02%
2026-07-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0852 0.06%
2026-07-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.06%
2026-07-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 0.06%
2026-07-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.17%
2026-07-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0865 0.12%
2026-07-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0852 0.06%
2026-07-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 0.06%
2026-07-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0840 0.03%
2026-07-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 -0.08%
2026-07-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.06%
2026-07-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 0.06%
2026-07-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 0.12%
2026-07-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0834 -0.08%
2026-07-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0843 -0.03%
2026-07-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.02%
2026-07-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0848 -0.06%
2026-07-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 -0.06%
2026-07-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0861 0.03%
2026-07-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0858 -0.01%
2026-07-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.00%
2026-07-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.01%
2026-06-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0858 -0.01%
2026-06-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.01%
2026-06-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0858 -0.09%
2026-06-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0868 0.15%
2026-06-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0852 0.06%
2026-06-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 -0.06%
2026-06-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0851 0.15%
2026-06-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0835 -0.02%
2026-06-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 -0.02%
2026-06-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0839 -0.02%
2026-06-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 -0.03%
2026-06-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0844 0.00%
2026-06-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0844 -0.03%
2026-06-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 -0.03%
2026-06-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 -0.03%
2026-06-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 -0.05%
2026-06-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0858 -0.03%
2026-06-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0861 -0.03%
2026-06-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0864 -0.03%
2026-06-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0867 0.03%
2026-06-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0864 0.07%
2026-05-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0856 0.05%
2026-05-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0851 0.02%
2026-05-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0849 0.06%
2026-05-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0843 0.02%
2026-05-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 0.00%
2026-05-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 0.06%
2026-05-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0835 -0.08%
2026-05-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0844 -0.05%
2026-05-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0849 0.04%
2026-05-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 -0.01%
2026-05-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.09%
2026-05-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0856 -0.04%
2026-05-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0860 0.08%
2026-05-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0851 -0.06%
2026-05-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0857 0.02%
2026-05-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 -0.04%
2026-05-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 -0.05%
2026-05-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0864 0.03%
2026-04-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 0.00%
2026-04-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 0.04%
2026-04-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 0.04%
2026-04-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0842 -0.07%
2026-04-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 0.01%
2026-04-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0849 -0.01%
2026-04-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 0.04%
2026-04-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 0.03%
2026-04-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0843 0.05%
2026-04-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0838 0.01%
2026-04-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 0.08%
2026-04-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0828 0.03%
2026-04-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 0.05%
2026-04-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 -0.01%
2026-04-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0821 0.23%
2026-04-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0796 0.23%
2026-04-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0771 -0.05%
2026-04-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0776 -0.19%
2026-04-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0797 0.14%
2026-03-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0782 -0.11%
2026-03-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0794 0.11%
2026-03-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0782 0.20%
2026-03-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0761 -0.04%
2026-03-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0765 0.21%
2026-03-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0742 0.21%
2026-03-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0719 -0.37%
2026-03-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0759 -0.10%
2026-03-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0770 -0.27%
2026-03-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0799 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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