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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016394)

近一年天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A016394净值及计算阶段收益
近一年016394基金累计收益率2.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 0.00%
2026-09-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 -0.06%
2026-09-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0893 -0.05%
2026-09-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 0.00%
2026-09-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 0.03%
2026-09-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0895 0.04%
2026-09-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0891 -0.03%
2026-09-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0894 0.01%
2026-09-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0893 -0.06%
2026-09-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0899 -0.01%
2026-08-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0900 0.03%
2026-08-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0897 0.01%
2026-08-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0896 0.02%
2026-08-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0894 0.03%
2026-08-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0891 -0.01%
2026-08-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0892 -0.01%
2026-08-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0893 -0.02%
2026-08-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0895 0.00%
2026-08-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0895 -0.10%
2026-08-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0906 0.07%
2026-08-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 0.07%
2026-08-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0890 0.01%
2026-08-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0889 -0.01%
2026-08-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0890 0.03%
2026-08-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 -0.02%
2026-08-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0889 0.06%
2026-08-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0883 0.03%
2026-08-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0880 0.01%
2026-08-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0879 0.11%
2026-08-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0867 0.11%
2026-08-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 0.02%
2026-07-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 0.03%
2026-07-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 -0.02%
2026-07-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0852 0.06%
2026-07-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.06%
2026-07-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 0.06%
2026-07-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.17%
2026-07-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0865 0.12%
2026-07-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0852 0.06%
2026-07-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 0.06%
2026-07-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0840 0.03%
2026-07-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 -0.08%
2026-07-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.06%
2026-07-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 0.06%
2026-07-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 0.12%
2026-07-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0834 -0.08%
2026-07-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0843 -0.03%
2026-07-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.02%
2026-07-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0848 -0.06%
2026-07-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 -0.06%
2026-07-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0861 0.03%
2026-07-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0858 -0.01%
2026-07-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.00%
2026-07-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.01%
2026-06-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0858 -0.01%
2026-06-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.01%
2026-06-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0858 -0.09%
2026-06-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0868 0.15%
2026-06-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0852 0.06%
2026-06-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 -0.06%
2026-06-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0851 0.15%
2026-06-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0835 -0.02%
2026-06-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 -0.02%
2026-06-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0839 -0.02%
2026-06-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 -0.03%
2026-06-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0844 0.00%
2026-06-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0844 -0.03%
2026-06-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 -0.03%
2026-06-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 -0.03%
2026-06-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 -0.05%
2026-06-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0858 -0.03%
2026-06-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0861 -0.03%
2026-06-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0864 -0.03%
2026-06-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0867 0.03%
2026-06-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0864 0.07%
2026-05-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0856 0.05%
2026-05-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0851 0.02%
2026-05-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0849 0.06%
2026-05-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0843 0.02%
2026-05-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 0.00%
2026-05-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 0.06%
2026-05-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0835 -0.08%
2026-05-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0844 -0.05%
2026-05-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0849 0.04%
2026-05-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 -0.01%
2026-05-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.09%
2026-05-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0856 -0.04%
2026-05-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0860 0.08%
2026-05-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0851 -0.06%
2026-05-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0857 0.02%
2026-05-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 -0.04%
2026-05-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 -0.05%
2026-05-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0864 0.03%
2026-04-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 0.00%
2026-04-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 0.04%
2026-04-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 0.04%
2026-04-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0842 -0.07%
2026-04-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 0.01%
2026-04-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0849 -0.01%
2026-04-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 0.04%
2026-04-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 0.03%
2026-04-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0843 0.05%
2026-04-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0838 0.01%
2026-04-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 0.08%
2026-04-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0828 0.03%
2026-04-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 0.05%
2026-04-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 -0.01%
2026-04-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0821 0.23%
2026-04-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0796 0.23%
2026-04-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0771 -0.05%
2026-04-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0776 -0.19%
2026-04-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0797 0.14%
2026-03-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0782 -0.11%
2026-03-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0794 0.11%
2026-03-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0782 0.20%
2026-03-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0761 -0.04%
2026-03-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0765 0.21%
2026-03-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0742 0.21%
2026-03-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0719 -0.37%
2026-03-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0759 -0.10%
2026-03-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0770 -0.27%
2026-03-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0799 0.13%
2026-03-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0785 -0.05%
2026-03-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0790 -0.06%
2026-03-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0796 -0.02%
2026-03-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0798 0.04%
2026-03-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0794 0.05%
2026-03-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0789 0.04%
2026-03-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0785 -0.06%
2026-03-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0792 0.07%
2026-03-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0784 0.06%
2026-03-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0777 -0.10%
2026-03-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0788 -0.22%
2026-03-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0812 -0.06%
2026-02-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 0.01%
2026-02-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0817 -0.10%
2026-02-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0828 0.02%
2026-02-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0826 -0.01%
2026-02-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0827 -0.06%
2026-02-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0834 0.01%
2026-02-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0833 0.08%
2026-02-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0824 0.06%
2026-02-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0817 0.12%
2026-02-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0804 0.02%
2026-02-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0802 -0.03%
2026-02-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0805 0.02%
2026-02-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0803 0.06%
2026-02-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0796 -0.15%
2026-01-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0812 -0.06%
2026-01-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 0.02%
2026-01-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0816 0.02%
2026-01-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0814 0.02%
2026-01-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0812 -0.08%
2026-01-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0821 0.11%
2026-01-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0809 0.02%
2026-01-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0807 0.11%
2026-01-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0795 0.06%
2026-01-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0788 0.08%
2026-01-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0779 0.03%
2026-01-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0776 -0.01%
2026-01-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0777 0.04%
2026-01-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0773 -0.01%
2026-01-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0774 0.03%
2026-01-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0771 0.08%
2026-01-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0762 -0.07%
2026-01-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0769 0.01%
2026-01-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0768 0.08%
2026-01-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0759 -0.01%
2025-12-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0760 -0.04%
2025-12-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0764 -0.04%
2025-12-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0768 -0.01%
2025-12-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0769 0.07%
2025-12-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0762 0.05%
2025-12-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0757 0.04%
2025-12-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0753 -0.07%
2025-12-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0760 0.21%
2025-12-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0737 0.08%
2025-12-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0728 0.13%
2025-12-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0714 0.11%
2025-12-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0702 -0.25%
2025-12-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0729 0.02%
2025-12-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0727 0.08%
2025-12-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0718 0.00%
2025-12-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0718 0.06%
2025-12-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0712 -0.04%
2025-12-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0716 0.05%
2025-12-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 0.16%
2025-12-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0694 -0.03%
2025-12-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0697 0.00%
2025-12-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0697 -0.03%
2025-12-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0700 0.06%
2025-11-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0694 0.05%
2025-11-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0689 -0.01%
2025-11-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0690 -0.07%
2025-11-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0698 -0.01%
2025-11-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0699 0.07%
2025-11-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0692 -0.13%
2025-11-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0706 -0.04%
2025-11-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0710 -0.01%
2025-11-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 0.00%
2025-11-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 0.02%
2025-11-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0709 -0.05%
2025-11-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0714 0.01%
2025-11-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0713 0.02%
2025-11-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 0.06%
2025-11-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0705 0.06%
2025-11-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0699 -0.01%
2025-11-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0700 -0.03%
2025-11-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0703 0.00%
2025-11-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0703 -0.08%
2025-11-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0712 0.01%
2025-10-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 0.03%
2025-10-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0708 0.02%
2025-10-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0706 0.12%
2025-10-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0693 0.07%
2025-10-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0686 0.08%
2025-10-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0677 0.08%
2025-10-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0668 -0.05%
2025-10-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0673 -0.09%
2025-10-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0683 0.08%
2025-10-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0674 -0.05%
2025-10-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0679 -0.01%
2025-10-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0680 0.07%
2025-10-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0673 0.08%
2025-10-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0664 -0.18%
2025-10-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0683 0.10%
2025-10-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0672 -0.16%
2025-09-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0644 -0.08%
2025-09-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0652 0.06%
2025-09-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 0.09%
2025-09-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0636 -0.09%
2025-09-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0646 0.07%
2025-09-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0639 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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