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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016394)

近一季天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A016394净值及计算阶段收益
近一季016394基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 0.00%
2026-09-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 -0.06%
2026-09-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0893 -0.05%
2026-09-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 0.00%
2026-09-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 0.03%
2026-09-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0895 0.04%
2026-09-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0891 -0.03%
2026-09-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0894 0.01%
2026-09-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0893 -0.06%
2026-09-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0899 -0.01%
2026-08-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0900 0.03%
2026-08-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0897 0.01%
2026-08-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0896 0.02%
2026-08-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0894 0.03%
2026-08-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0891 -0.01%
2026-08-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0892 -0.01%
2026-08-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0893 -0.02%
2026-08-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0895 0.00%
2026-08-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0895 -0.10%
2026-08-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0906 0.07%
2026-08-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 0.07%
2026-08-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0890 0.01%
2026-08-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0889 -0.01%
2026-08-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0890 0.03%
2026-08-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 -0.02%
2026-08-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0889 0.06%
2026-08-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0883 0.03%
2026-08-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0880 0.01%
2026-08-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0879 0.11%
2026-08-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0867 0.11%
2026-08-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 0.02%
2026-07-31 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 0.03%
2026-07-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 -0.02%
2026-07-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0852 0.06%
2026-07-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.06%
2026-07-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 0.06%
2026-07-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.17%
2026-07-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0865 0.12%
2026-07-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0852 0.06%
2026-07-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 0.06%
2026-07-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0840 0.03%
2026-07-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 -0.08%
2026-07-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.06%
2026-07-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 0.06%
2026-07-14 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 0.12%
2026-07-13 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0834 -0.08%
2026-07-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0843 -0.03%
2026-07-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 -0.02%
2026-07-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0848 -0.06%
2026-07-07 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 -0.06%
2026-07-06 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0861 0.03%
2026-07-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0858 -0.01%
2026-07-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.00%
2026-07-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.01%
2026-06-30 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0858 -0.01%
2026-06-29 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 0.01%
2026-06-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0858 -0.09%
2026-06-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0868 0.15%
2026-06-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0852 0.06%
2026-06-23 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 -0.06%
2026-06-22 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0851 0.15%
2026-06-18 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0835 -0.02%
2026-06-17 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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