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天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016394)

近一月天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A016394净值及计算阶段收益
近一月016394基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0702 -0.25%
2025-12-15 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0729 0.02%
2025-12-12 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0727 0.08%
2025-12-11 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0718 0.00%
2025-12-10 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0718 0.06%
2025-12-09 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0712 -0.04%
2025-12-08 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0716 0.05%
2025-12-05 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0711 0.16%
2025-12-04 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0694 -0.03%
2025-12-03 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0697 0.00%
2025-12-02 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0697 -0.03%
2025-12-01 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0700 0.06%
2025-11-28 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0694 0.05%
2025-11-27 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0689 -0.01%
2025-11-26 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0690 -0.07%
2025-11-25 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0698 -0.01%
2025-11-24 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0699 0.07%
2025-11-21 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0692 -0.13%
2025-11-20 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0706 -0.04%
2025-11-19 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A 1.0710 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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