近半年国泰君安价值精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安价值精选混合发起式A016382净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-08-08 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9501 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9501 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9501 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9501 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9502 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9503 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9503 |
-0.01% |
| 2025-07-30 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9504 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9510 |
-0.39% |
| 2025-07-28 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9547 |
-0.44% |
| 2025-07-25 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9589 |
0.69% |
| 2025-07-24 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9523 |
0.37% |
| 2025-07-23 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9488 |
-0.08% |
| 2025-07-22 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9496 |
0.68% |
| 2025-07-21 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9432 |
0.70% |
| 2025-07-18 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9366 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9347 |
0.57% |
| 2025-07-16 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9294 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9240 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9255 |
-0.39% |
| 2025-07-08 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9291 |
1.08% |
| 2025-07-07 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9192 |
-0.44% |
| 2025-07-04 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9233 |
-0.21% |
| 2025-07-03 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9252 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9237 |
-0.39% |
| 2025-07-01 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9273 |
0.54% |
| 2025-06-30 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9223 |
1.02% |
| 2025-06-27 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9130 |
0.57% |
| 2025-06-26 |
国泰君安价值精选混合发起式A |
0.9078 |
-0.35% |
