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东方臻裕债券A基金净值查询(016318)

近一年东方臻裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻裕债券A016318净值及计算阶段收益
近一年016318基金累计收益率2.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方臻裕债券A 1.1184 0.01%
2026-09-15 东方臻裕债券A 1.1183 0.01%
2026-09-14 东方臻裕债券A 1.1182 0.02%
2026-09-11 东方臻裕债券A 1.1180 -0.01%
2026-09-10 东方臻裕债券A 1.1181 -0.01%
2026-09-09 东方臻裕债券A 1.1182 0.01%
2026-09-08 东方臻裕债券A 1.1181 0.00%
2026-09-07 东方臻裕债券A 1.1181 0.03%
2026-09-04 东方臻裕债券A 1.1178 0.02%
2026-09-03 东方臻裕债券A 1.1176 0.02%
2026-09-02 东方臻裕债券A 1.1174 0.01%
2026-09-01 东方臻裕债券A 1.1173 0.03%
2026-08-31 东方臻裕债券A 1.1170 0.01%
2026-08-28 东方臻裕债券A 1.1169 -0.01%
2026-08-27 东方臻裕债券A 1.1170 -0.02%
2026-08-26 东方臻裕债券A 1.1172 -0.02%
2026-08-25 东方臻裕债券A 1.1174 0.01%
2026-08-24 东方臻裕债券A 1.1173 0.03%
2026-08-21 东方臻裕债券A 1.1170 0.00%
2026-08-20 东方臻裕债券A 1.1170 -0.02%
2026-08-19 东方臻裕债券A 1.1172 0.00%
2026-08-18 东方臻裕债券A 1.1172 0.05%
2026-08-17 东方臻裕债券A 1.1166 0.03%
2026-08-14 东方臻裕债券A 1.1163 0.04%
2026-08-13 东方臻裕债券A 1.1159 0.04%
2026-08-12 东方臻裕债券A 1.1154 0.01%
2026-08-11 东方臻裕债券A 1.1153 0.00%
2026-08-10 东方臻裕债券A 1.1153 0.04%
2026-08-07 东方臻裕债券A 1.1149 0.02%
2026-08-06 东方臻裕债券A 1.1147 0.02%
2026-08-05 东方臻裕债券A 1.1145 0.01%
2026-08-04 东方臻裕债券A 1.1144 0.02%
2026-08-03 东方臻裕债券A 1.1142 0.02%
2026-07-31 东方臻裕债券A 1.1140 0.03%
2026-07-30 东方臻裕债券A 1.1137 0.01%
2026-07-29 东方臻裕债券A 1.1136 0.01%
2026-07-28 东方臻裕债券A 1.1135 0.00%
2026-07-27 东方臻裕债券A 1.1135 0.03%
2026-07-24 东方臻裕债券A 1.1132 0.02%
2026-07-23 东方臻裕债券A 1.1130 0.01%
2026-07-22 东方臻裕债券A 1.1129 0.03%
2026-07-21 东方臻裕债券A 1.1126 0.01%
2026-07-20 东方臻裕债券A 1.1125 0.00%
2026-07-17 东方臻裕债券A 1.1175 0.01%
2026-07-16 东方臻裕债券A 1.1174 0.01%
2026-07-15 东方臻裕债券A 1.1173 0.01%
2026-07-14 东方臻裕债券A 1.1172 0.00%
2026-07-13 东方臻裕债券A 1.1172 0.01%
2026-07-10 东方臻裕债券A 1.1171 0.00%
2026-07-09 东方臻裕债券A 1.1171 0.02%
2026-07-08 东方臻裕债券A 1.1169 -0.01%
2026-07-07 东方臻裕债券A 1.1170 0.01%
2026-07-06 东方臻裕债券A 1.1169 0.03%
2026-07-03 东方臻裕债券A 1.1166 0.00%
2026-07-02 东方臻裕债券A 1.1166 0.00%
2026-07-01 东方臻裕债券A 1.1166 -0.02%
2026-06-30 东方臻裕债券A 1.1168 0.00%
2026-06-29 东方臻裕债券A 1.1168 0.06%
2026-06-26 东方臻裕债券A 1.1161 0.03%
2026-06-25 东方臻裕债券A 1.1158 0.03%
2026-06-24 东方臻裕债券A 1.1155 0.02%
2026-06-23 东方臻裕债券A 1.1153 -0.03%
2026-06-22 东方臻裕债券A 1.1156 0.04%
2026-06-18 东方臻裕债券A 1.1152 0.04%
2026-06-17 东方臻裕债券A 1.1147 0.04%
2026-06-16 东方臻裕债券A 1.1143 0.03%
2026-06-15 东方臻裕债券A 1.1140 0.02%
2026-06-12 东方臻裕债券A 1.1138 -0.04%
2026-06-11 东方臻裕债券A 1.1143 -0.07%
2026-06-10 东方臻裕债券A 1.1151 -0.04%
2026-06-09 东方臻裕债券A 1.1155 -0.04%
2026-06-08 东方臻裕债券A 1.1159 -0.03%
2026-06-05 东方臻裕债券A 1.1162 0.01%
2026-06-04 东方臻裕债券A 1.1161 0.03%
2026-06-03 东方臻裕债券A 1.1158 0.02%
2026-06-02 东方臻裕债券A 1.1156 0.04%
2026-06-01 东方臻裕债券A 1.1152 0.04%
2026-05-29 东方臻裕债券A 1.1147 0.03%
2026-05-28 东方臻裕债券A 1.1144 0.04%
2026-05-27 东方臻裕债券A 1.1139 0.03%
2026-05-26 东方臻裕债券A 1.1136 0.04%
2026-05-25 东方臻裕债券A 1.1132 0.03%
2026-05-22 东方臻裕债券A 1.1129 0.01%
2026-05-21 东方臻裕债券A 1.1128 0.01%
2026-05-20 东方臻裕债券A 1.1127 0.02%
2026-05-19 东方臻裕债券A 1.1125 0.04%
2026-05-18 东方臻裕债券A 1.1121 0.03%
2026-05-15 东方臻裕债券A 1.1118 0.02%
2026-05-14 东方臻裕债券A 1.1116 0.01%
2026-05-13 东方臻裕债券A 1.1115 0.03%
2026-05-12 东方臻裕债券A 1.1112 0.03%
2026-05-11 东方臻裕债券A 1.1109 0.02%
2026-05-08 东方臻裕债券A 1.1107 0.02%
2026-04-30 东方臻裕债券A 1.1105 0.00%
2026-04-29 东方臻裕债券A 1.1105 0.02%
2026-04-28 东方臻裕债券A 1.1103 0.01%
2026-04-27 东方臻裕债券A 1.1102 -0.03%
2026-04-24 东方臻裕债券A 1.1105 -0.02%
2026-04-23 东方臻裕债券A 1.1157 -0.04%
2026-04-22 东方臻裕债券A 1.1162 0.05%
2026-04-21 东方臻裕债券A 1.1156 0.03%
2026-04-20 东方臻裕债券A 1.1153 0.03%
2026-04-17 东方臻裕债券A 1.1150 0.03%
2026-04-16 东方臻裕债券A 1.1147 0.00%
2026-04-15 东方臻裕债券A 1.1147 0.01%
2026-04-14 东方臻裕债券A 1.1146 0.02%
2026-04-13 东方臻裕债券A 1.1144 0.03%
2026-04-10 东方臻裕债券A 1.1141 0.01%
2026-04-09 东方臻裕债券A 1.1140 0.01%
2026-04-08 东方臻裕债券A 1.1139 0.02%
2026-04-07 东方臻裕债券A 1.1137 0.03%
2026-04-03 东方臻裕债券A 1.1134 0.03%
2026-04-02 东方臻裕债券A 1.1131 0.02%
2026-04-01 东方臻裕债券A 1.1129 0.02%
2026-03-31 东方臻裕债券A 1.1127 0.01%
2026-03-30 东方臻裕债券A 1.1126 0.04%
2026-03-27 东方臻裕债券A 1.1122 0.02%
2026-03-26 东方臻裕债券A 1.1120 0.01%
2026-03-25 东方臻裕债券A 1.1119 0.02%
2026-03-24 东方臻裕债券A 1.1117 0.01%
2026-03-23 东方臻裕债券A 1.1116 0.01%
2026-03-20 东方臻裕债券A 1.1115 0.01%
2026-03-19 东方臻裕债券A 1.1114 0.03%
2026-03-18 东方臻裕债券A 1.1111 0.01%
2026-03-17 东方臻裕债券A 1.1110 0.01%
2026-03-16 东方臻裕债券A 1.1109 0.02%
2026-03-13 东方臻裕债券A 1.1107 0.01%
2026-03-12 东方臻裕债券A 1.1106 0.01%
2026-03-11 东方臻裕债券A 1.1105 0.00%
2026-03-10 东方臻裕债券A 1.1105 0.01%
2026-03-09 东方臻裕债券A 1.1104 0.01%
2026-03-06 东方臻裕债券A 1.1103 0.01%
2026-03-05 东方臻裕债券A 1.1102 0.03%
2026-03-04 东方臻裕债券A 1.1099 0.01%
2026-03-03 东方臻裕债券A 1.1098 0.01%
2026-03-02 东方臻裕债券A 1.1097 0.03%
2026-02-27 东方臻裕债券A 1.1094 0.00%
2026-02-26 东方臻裕债券A 1.1094 -0.02%
2026-02-25 东方臻裕债券A 1.1096 0.00%
2026-02-24 东方臻裕债券A 1.1096 0.05%
2026-02-13 东方臻裕债券A 1.1090 0.01%
2026-02-12 东方臻裕债券A 1.1089 0.02%
2026-02-11 东方臻裕债券A 1.1087 0.03%
2026-02-10 东方臻裕债券A 1.1084 0.02%
2026-02-09 东方臻裕债券A 1.1082 0.03%
2026-02-06 东方臻裕债券A 1.1079 0.02%
2026-02-05 东方臻裕债券A 1.1077 0.01%
2026-02-04 东方臻裕债券A 1.1076 0.00%
2026-02-03 东方臻裕债券A 1.1076 -0.01%
2026-02-02 东方臻裕债券A 1.1077 0.02%
2026-01-30 东方臻裕债券A 1.1075 -0.01%
2026-01-29 东方臻裕债券A 1.1076 0.01%
2026-01-28 东方臻裕债券A 1.1165 0.01%
2026-01-27 东方臻裕债券A 1.1164 0.00%
2026-01-26 东方臻裕债券A 1.1164 0.03%
2026-01-23 东方臻裕债券A 1.1161 0.01%
2026-01-22 东方臻裕债券A 1.1160 0.02%
2026-01-21 东方臻裕债券A 1.1158 0.02%
2026-01-20 东方臻裕债券A 1.1156 0.02%
2026-01-19 东方臻裕债券A 1.1154 0.03%
2026-01-16 东方臻裕债券A 1.1151 0.02%
2026-01-15 东方臻裕债券A 1.1149 0.01%
2026-01-14 东方臻裕债券A 1.1148 0.00%
2026-01-13 东方臻裕债券A 1.1148 0.01%
2026-01-12 东方臻裕债券A 1.1147 0.02%
2026-01-09 东方臻裕债券A 1.1145 0.00%
2026-01-08 东方臻裕债券A 1.1145 0.01%
2026-01-07 东方臻裕债券A 1.1144 0.00%
2026-01-06 东方臻裕债券A 1.1144 0.00%
2026-01-05 东方臻裕债券A 1.1144 0.04%
2025-12-31 东方臻裕债券A 1.1140 0.00%
2025-12-30 东方臻裕债券A 1.1140 0.00%
2025-12-29 东方臻裕债券A 1.1140 0.00%
2025-12-26 东方臻裕债券A 1.1140 0.00%
2025-12-25 东方臻裕债券A 1.1140 0.02%
2025-12-24 东方臻裕债券A 1.1138 0.02%
2025-12-23 东方臻裕债券A 1.1136 0.02%
2025-12-22 东方臻裕债券A 1.1134 0.02%
2025-12-19 东方臻裕债券A 1.1132 0.02%
2025-12-18 东方臻裕债券A 1.1130 0.01%
2025-12-17 东方臻裕债券A 1.1129 0.02%
2025-12-16 东方臻裕债券A 1.1127 0.00%
2025-12-15 东方臻裕债券A 1.1127 0.00%
2025-12-12 东方臻裕债券A 1.1127 0.00%
2025-12-11 东方臻裕债券A 1.1127 0.04%
2025-12-10 东方臻裕债券A 1.1122 0.02%
2025-12-09 东方臻裕债券A 1.1120 0.03%
2025-12-08 东方臻裕债券A 1.1117 0.00%
2025-12-05 东方臻裕债券A 1.1117 0.01%
2025-12-04 东方臻裕债券A 1.1116 -0.04%
2025-12-03 东方臻裕债券A 1.1121 -0.02%
2025-12-02 东方臻裕债券A 1.1123 -0.01%
2025-12-01 东方臻裕债券A 1.1124 0.01%
2025-11-28 东方臻裕债券A 1.1123 0.02%
2025-11-27 东方臻裕债券A 1.1121 -0.04%
2025-11-26 东方臻裕债券A 1.1125 -0.05%
2025-11-25 东方臻裕债券A 1.1131 -0.02%
2025-11-24 东方臻裕债券A 1.1133 0.00%
2025-11-21 东方臻裕债券A 1.1133 0.00%
2025-11-20 东方臻裕债券A 1.1133 0.00%
2025-11-19 东方臻裕债券A 1.1133 0.01%
2025-11-18 东方臻裕债券A 1.1132 0.01%
2025-11-17 东方臻裕债券A 1.1131 0.02%
2025-11-14 东方臻裕债券A 1.1129 0.01%
2025-11-13 东方臻裕债券A 1.1128 0.00%
2025-11-12 东方臻裕债券A 1.1128 0.01%
2025-11-11 东方臻裕债券A 1.1127 0.01%
2025-11-10 东方臻裕债券A 1.1126 0.02%
2025-11-07 东方臻裕债券A 1.1124 -0.01%
2025-11-06 东方臻裕债券A 1.1125 -0.01%
2025-11-05 东方臻裕债券A 1.1126 0.02%
2025-11-04 东方臻裕债券A 1.1124 0.03%
2025-11-03 东方臻裕债券A 1.1121 0.02%
2025-10-31 东方臻裕债券A 1.1119 0.04%
2025-10-30 东方臻裕债券A 1.1115 0.02%
2025-10-29 东方臻裕债券A 1.1113 0.02%
2025-10-28 东方臻裕债券A 1.1111 0.03%
2025-10-27 东方臻裕债券A 1.1108 0.02%
2025-10-24 东方臻裕债券A 1.1106 0.01%
2025-10-23 东方臻裕债券A 1.1105 0.01%
2025-10-22 东方臻裕债券A 1.1104 0.01%
2025-10-21 东方臻裕债券A 1.1103 0.01%
2025-10-20 东方臻裕债券A 1.1102 0.01%
2025-10-17 东方臻裕债券A 1.1101 0.02%
2025-10-16 东方臻裕债券A 1.1099 0.01%
2025-10-15 东方臻裕债券A 1.1098 0.00%
2025-10-14 东方臻裕债券A 1.1098 0.01%
2025-10-13 东方臻裕债券A 1.1097 0.03%
2025-10-10 东方臻裕债券A 1.1094 0.01%
2025-10-09 东方臻裕债券A 1.1093 0.05%
2025-09-30 东方臻裕债券A 1.1088 0.02%
2025-09-29 东方臻裕债券A 1.1086 0.02%
2025-09-26 东方臻裕债券A 1.1084 0.00%
2025-09-25 东方臻裕债券A 1.1084 -0.03%
2025-09-24 东方臻裕债券A 1.1087 -0.02%
2025-09-23 东方臻裕债券A 1.1089 0.00%
2025-09-22 东方臻裕债券A 1.1089 0.00%
2025-09-19 东方臻裕债券A 1.1089 0.00%
2025-09-18 东方臻裕债券A 1.1089 -0.01%
2025-09-17 东方臻裕债券A 1.1090 0.02%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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