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东方臻裕债券A基金净值查询(016318)

今年以来东方臻裕债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻裕债券A016318净值及计算阶段收益
今年以来016318基金累计收益率2.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方臻裕债券A 1.1186 0.02%
2026-09-16 东方臻裕债券A 1.1184 0.01%
2026-09-15 东方臻裕债券A 1.1183 0.01%
2026-09-14 东方臻裕债券A 1.1182 0.02%
2026-09-11 东方臻裕债券A 1.1180 -0.01%
2026-09-10 东方臻裕债券A 1.1181 -0.01%
2026-09-09 东方臻裕债券A 1.1182 0.01%
2026-09-08 东方臻裕债券A 1.1181 0.00%
2026-09-07 东方臻裕债券A 1.1181 0.03%
2026-09-04 东方臻裕债券A 1.1178 0.02%
2026-09-03 东方臻裕债券A 1.1176 0.02%
2026-09-02 东方臻裕债券A 1.1174 0.01%
2026-09-01 东方臻裕债券A 1.1173 0.03%
2026-08-31 东方臻裕债券A 1.1170 0.01%
2026-08-28 东方臻裕债券A 1.1169 -0.01%
2026-08-27 东方臻裕债券A 1.1170 -0.02%
2026-08-26 东方臻裕债券A 1.1172 -0.02%
2026-08-25 东方臻裕债券A 1.1174 0.01%
2026-08-24 东方臻裕债券A 1.1173 0.03%
2026-08-21 东方臻裕债券A 1.1170 0.00%
2026-08-20 东方臻裕债券A 1.1170 -0.02%
2026-08-19 东方臻裕债券A 1.1172 0.00%
2026-08-18 东方臻裕债券A 1.1172 0.05%
2026-08-17 东方臻裕债券A 1.1166 0.03%
2026-08-14 东方臻裕债券A 1.1163 0.04%
2026-08-13 东方臻裕债券A 1.1159 0.04%
2026-08-12 东方臻裕债券A 1.1154 0.01%
2026-08-11 东方臻裕债券A 1.1153 0.00%
2026-08-10 东方臻裕债券A 1.1153 0.04%
2026-08-07 东方臻裕债券A 1.1149 0.02%
2026-08-06 东方臻裕债券A 1.1147 0.02%
2026-08-05 东方臻裕债券A 1.1145 0.01%
2026-08-04 东方臻裕债券A 1.1144 0.02%
2026-08-03 东方臻裕债券A 1.1142 0.02%
2026-07-31 东方臻裕债券A 1.1140 0.03%
2026-07-30 东方臻裕债券A 1.1137 0.01%
2026-07-29 东方臻裕债券A 1.1136 0.01%
2026-07-28 东方臻裕债券A 1.1135 0.00%
2026-07-27 东方臻裕债券A 1.1135 0.03%
2026-07-24 东方臻裕债券A 1.1132 0.02%
2026-07-23 东方臻裕债券A 1.1130 0.01%
2026-07-22 东方臻裕债券A 1.1129 0.03%
2026-07-21 东方臻裕债券A 1.1126 0.01%
2026-07-20 东方臻裕债券A 1.1125 0.00%
2026-07-17 东方臻裕债券A 1.1175 0.01%
2026-07-16 东方臻裕债券A 1.1174 0.01%
2026-07-15 东方臻裕债券A 1.1173 0.01%
2026-07-14 东方臻裕债券A 1.1172 0.00%
2026-07-13 东方臻裕债券A 1.1172 0.01%
2026-07-10 东方臻裕债券A 1.1171 0.00%
2026-07-09 东方臻裕债券A 1.1171 0.02%
2026-07-08 东方臻裕债券A 1.1169 -0.01%
2026-07-07 东方臻裕债券A 1.1170 0.01%
2026-07-06 东方臻裕债券A 1.1169 0.03%
2026-07-03 东方臻裕债券A 1.1166 0.00%
2026-07-02 东方臻裕债券A 1.1166 0.00%
2026-07-01 东方臻裕债券A 1.1166 -0.02%
2026-06-30 东方臻裕债券A 1.1168 0.00%
2026-06-29 东方臻裕债券A 1.1168 0.06%
2026-06-26 东方臻裕债券A 1.1161 0.03%
2026-06-25 东方臻裕债券A 1.1158 0.03%
2026-06-24 东方臻裕债券A 1.1155 0.02%
2026-06-23 东方臻裕债券A 1.1153 -0.03%
2026-06-22 东方臻裕债券A 1.1156 0.04%
2026-06-18 东方臻裕债券A 1.1152 0.04%
2026-06-17 东方臻裕债券A 1.1147 0.04%
2026-06-16 东方臻裕债券A 1.1143 0.03%
2026-06-15 东方臻裕债券A 1.1140 0.02%
2026-06-12 东方臻裕债券A 1.1138 -0.04%
2026-06-11 东方臻裕债券A 1.1143 -0.07%
2026-06-10 东方臻裕债券A 1.1151 -0.04%
2026-06-09 东方臻裕债券A 1.1155 -0.04%
2026-06-08 东方臻裕债券A 1.1159 -0.03%
2026-06-05 东方臻裕债券A 1.1162 0.01%
2026-06-04 东方臻裕债券A 1.1161 0.03%
2026-06-03 东方臻裕债券A 1.1158 0.02%
2026-06-02 东方臻裕债券A 1.1156 0.04%
2026-06-01 东方臻裕债券A 1.1152 0.04%
2026-05-29 东方臻裕债券A 1.1147 0.03%
2026-05-28 东方臻裕债券A 1.1144 0.04%
2026-05-27 东方臻裕债券A 1.1139 0.03%
2026-05-26 东方臻裕债券A 1.1136 0.04%
2026-05-25 东方臻裕债券A 1.1132 0.03%
2026-05-22 东方臻裕债券A 1.1129 0.01%
2026-05-21 东方臻裕债券A 1.1128 0.01%
2026-05-20 东方臻裕债券A 1.1127 0.02%
2026-05-19 东方臻裕债券A 1.1125 0.04%
2026-05-18 东方臻裕债券A 1.1121 0.03%
2026-05-15 东方臻裕债券A 1.1118 0.02%
2026-05-14 东方臻裕债券A 1.1116 0.01%
2026-05-13 东方臻裕债券A 1.1115 0.03%
2026-05-12 东方臻裕债券A 1.1112 0.03%
2026-05-11 东方臻裕债券A 1.1109 0.02%
2026-05-08 东方臻裕债券A 1.1107 0.02%
2026-04-30 东方臻裕债券A 1.1105 0.00%
2026-04-29 东方臻裕债券A 1.1105 0.02%
2026-04-28 东方臻裕债券A 1.1103 0.01%
2026-04-27 东方臻裕债券A 1.1102 -0.03%
2026-04-24 东方臻裕债券A 1.1105 -0.02%
2026-04-23 东方臻裕债券A 1.1157 -0.04%
2026-04-22 东方臻裕债券A 1.1162 0.05%
2026-04-21 东方臻裕债券A 1.1156 0.03%
2026-04-20 东方臻裕债券A 1.1153 0.03%
2026-04-17 东方臻裕债券A 1.1150 0.03%
2026-04-16 东方臻裕债券A 1.1147 0.00%
2026-04-15 东方臻裕债券A 1.1147 0.01%
2026-04-14 东方臻裕债券A 1.1146 0.02%
2026-04-13 东方臻裕债券A 1.1144 0.03%
2026-04-10 东方臻裕债券A 1.1141 0.01%
2026-04-09 东方臻裕债券A 1.1140 0.01%
2026-04-08 东方臻裕债券A 1.1139 0.02%
2026-04-07 东方臻裕债券A 1.1137 0.03%
2026-04-03 东方臻裕债券A 1.1134 0.03%
2026-04-02 东方臻裕债券A 1.1131 0.02%
2026-04-01 东方臻裕债券A 1.1129 0.02%
2026-03-31 东方臻裕债券A 1.1127 0.01%
2026-03-30 东方臻裕债券A 1.1126 0.04%
2026-03-27 东方臻裕债券A 1.1122 0.02%
2026-03-26 东方臻裕债券A 1.1120 0.01%
2026-03-25 东方臻裕债券A 1.1119 0.02%
2026-03-24 东方臻裕债券A 1.1117 0.01%
2026-03-23 东方臻裕债券A 1.1116 0.01%
2026-03-20 东方臻裕债券A 1.1115 0.01%
2026-03-19 东方臻裕债券A 1.1114 0.03%
2026-03-18 东方臻裕债券A 1.1111 0.01%
2026-03-17 东方臻裕债券A 1.1110 0.01%
2026-03-16 东方臻裕债券A 1.1109 0.02%
2026-03-13 东方臻裕债券A 1.1107 0.01%
2026-03-12 东方臻裕债券A 1.1106 0.01%
2026-03-11 东方臻裕债券A 1.1105 0.00%
2026-03-10 东方臻裕债券A 1.1105 0.01%
2026-03-09 东方臻裕债券A 1.1104 0.01%
2026-03-06 东方臻裕债券A 1.1103 0.01%
2026-03-05 东方臻裕债券A 1.1102 0.03%
2026-03-04 东方臻裕债券A 1.1099 0.01%
2026-03-03 东方臻裕债券A 1.1098 0.01%
2026-03-02 东方臻裕债券A 1.1097 0.03%
2026-02-27 东方臻裕债券A 1.1094 0.00%
2026-02-26 东方臻裕债券A 1.1094 -0.02%
2026-02-25 东方臻裕债券A 1.1096 0.00%
2026-02-24 东方臻裕债券A 1.1096 0.05%
2026-02-13 东方臻裕债券A 1.1090 0.01%
2026-02-12 东方臻裕债券A 1.1089 0.02%
2026-02-11 东方臻裕债券A 1.1087 0.03%
2026-02-10 东方臻裕债券A 1.1084 0.02%
2026-02-09 东方臻裕债券A 1.1082 0.03%
2026-02-06 东方臻裕债券A 1.1079 0.02%
2026-02-05 东方臻裕债券A 1.1077 0.01%
2026-02-04 东方臻裕债券A 1.1076 0.00%
2026-02-03 东方臻裕债券A 1.1076 -0.01%
2026-02-02 东方臻裕债券A 1.1077 0.02%
2026-01-30 东方臻裕债券A 1.1075 -0.01%
2026-01-29 东方臻裕债券A 1.1076 0.01%
2026-01-28 东方臻裕债券A 1.1165 0.01%
2026-01-27 东方臻裕债券A 1.1164 0.00%
2026-01-26 东方臻裕债券A 1.1164 0.03%
2026-01-23 东方臻裕债券A 1.1161 0.01%
2026-01-22 东方臻裕债券A 1.1160 0.02%
2026-01-21 东方臻裕债券A 1.1158 0.02%
2026-01-20 东方臻裕债券A 1.1156 0.02%
2026-01-19 东方臻裕债券A 1.1154 0.03%
2026-01-16 东方臻裕债券A 1.1151 0.02%
2026-01-15 东方臻裕债券A 1.1149 0.01%
2026-01-14 东方臻裕债券A 1.1148 0.00%
2026-01-13 东方臻裕债券A 1.1148 0.01%
2026-01-12 东方臻裕债券A 1.1147 0.02%
2026-01-09 东方臻裕债券A 1.1145 0.00%
2026-01-08 东方臻裕债券A 1.1145 0.01%
2026-01-07 东方臻裕债券A 1.1144 0.00%
2026-01-06 东方臻裕债券A 1.1144 0.00%
2026-01-05 东方臻裕债券A 1.1144 0.04%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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