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近一季中欧丰泰港股通混合A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧丰泰港股通混合A016297净值及计算阶段收益
近一季016297基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧丰泰港股通混合A 1.5215 2.46%
2026-09-15 中欧丰泰港股通混合A 1.4850 -1.82%
2026-09-14 中欧丰泰港股通混合A 1.5120 -0.86%
2026-09-11 中欧丰泰港股通混合A 1.5251 -1.56%
2026-09-10 中欧丰泰港股通混合A 1.5493 -0.78%
2026-09-09 中欧丰泰港股通混合A 1.5615 0.28%
2026-09-08 中欧丰泰港股通混合A 1.5572 -0.17%
2026-09-07 中欧丰泰港股通混合A 1.5599 -0.62%
2026-09-04 中欧丰泰港股通混合A 1.5696 0.44%
2026-09-03 中欧丰泰港股通混合A 1.5628 0.85%
2026-09-02 中欧丰泰港股通混合A 1.5497 -0.84%
2026-09-01 中欧丰泰港股通混合A 1.5628 -1.45%
2026-08-31 中欧丰泰港股通混合A 1.5858 -0.26%
2026-08-28 中欧丰泰港股通混合A 1.5900 0.44%
2026-08-27 中欧丰泰港股通混合A 1.5831 0.46%
2026-08-26 中欧丰泰港股通混合A 1.5759 0.64%
2026-08-25 中欧丰泰港股通混合A 1.5659 -1.11%
2026-08-24 中欧丰泰港股通混合A 1.5834 -1.99%
2026-08-21 中欧丰泰港股通混合A 1.6156 2.40%
2026-08-20 中欧丰泰港股通混合A 1.5778 1.96%
2026-08-19 中欧丰泰港股通混合A 1.5474 -1.87%
2026-08-18 中欧丰泰港股通混合A 1.5769 0.20%
2026-08-17 中欧丰泰港股通混合A 1.5737 2.94%
2026-08-14 中欧丰泰港股通混合A 1.5287 -0.04%
2026-08-13 中欧丰泰港股通混合A 1.5293 -1.84%
2026-08-12 中欧丰泰港股通混合A 1.5574 0.69%
2026-08-11 中欧丰泰港股通混合A 1.5468 -2.38%
2026-08-10 中欧丰泰港股通混合A 1.5836 1.41%
2026-08-07 中欧丰泰港股通混合A 1.5616 1.83%
2026-08-06 中欧丰泰港股通混合A 1.5335 -0.20%
2026-08-05 中欧丰泰港股通混合A 1.5366 2.80%
2026-08-04 中欧丰泰港股通混合A 1.4947 0.52%
2026-08-03 中欧丰泰港股通混合A 1.4869 -0.36%
2026-07-31 中欧丰泰港股通混合A 1.4923 0.55%
2026-07-30 中欧丰泰港股通混合A 1.4841 -0.96%
2026-07-29 中欧丰泰港股通混合A 1.4985 0.88%
2026-07-28 中欧丰泰港股通混合A 1.4854 -1.56%
2026-07-27 中欧丰泰港股通混合A 1.5089 0.63%
2026-07-24 中欧丰泰港股通混合A 1.4995 -1.82%
2026-07-23 中欧丰泰港股通混合A 1.5273 0.45%
2026-07-22 中欧丰泰港股通混合A 1.5204 0.09%
2026-07-21 中欧丰泰港股通混合A 1.5191 2.28%
2026-07-20 中欧丰泰港股通混合A 1.4852 3.32%
2026-07-17 中欧丰泰港股通混合A 1.4375 -4.13%
2026-07-16 中欧丰泰港股通混合A 1.4995 0.41%
2026-07-15 中欧丰泰港股通混合A 1.4934 0.71%
2026-07-14 中欧丰泰港股通混合A 1.4828 1.19%
2026-07-13 中欧丰泰港股通混合A 1.4654 -1.63%
2026-07-10 中欧丰泰港股通混合A 1.4897 -0.45%
2026-07-09 中欧丰泰港股通混合A 1.4965 -1.68%
2026-07-08 中欧丰泰港股通混合A 1.5217 1.23%
2026-07-07 中欧丰泰港股通混合A 1.5032 -0.49%
2026-07-06 中欧丰泰港股通混合A 1.5106 2.82%
2026-07-03 中欧丰泰港股通混合A 1.4692 2.56%
2026-07-02 中欧丰泰港股通混合A 1.4325 0.72%
2026-07-01 中欧丰泰港股通混合A 1.4223 -0.08%
2026-06-30 中欧丰泰港股通混合A 1.4234 -0.49%
2026-06-29 中欧丰泰港股通混合A 1.4304 2.35%
2026-06-26 中欧丰泰港股通混合A 1.3975 -1.18%
2026-06-25 中欧丰泰港股通混合A 1.4142 -2.33%
2026-06-24 中欧丰泰港股通混合A 1.4471 1.17%
2026-06-23 中欧丰泰港股通混合A 1.4303 -2.73%
2026-06-22 中欧丰泰港股通混合A 1.4705 -1.25%
2026-06-18 中欧丰泰港股通混合A 1.4889 -1.43%
2026-06-17 中欧丰泰港股通混合A 1.5105 -0.61%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%