近一年大成消费机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成消费机遇混合C016288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成消费机遇混合C |
0.8673 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
大成消费机遇混合C |
0.8722 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
大成消费机遇混合C |
0.8771 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
大成消费机遇混合C |
0.8766 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
大成消费机遇混合C |
0.8825 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
大成消费机遇混合C |
0.8889 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
大成消费机遇混合C |
0.8877 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
大成消费机遇混合C |
0.8965 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
大成消费机遇混合C |
0.8993 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
大成消费机遇混合C |
0.8981 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
大成消费机遇混合C |
0.8918 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
大成消费机遇混合C |
0.9024 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
大成消费机遇混合C |
0.9046 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
大成消费机遇混合C |
0.9001 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
大成消费机遇混合C |
0.9041 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
大成消费机遇混合C |
0.9055 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
大成消费机遇混合C |
0.9014 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
大成消费机遇混合C |
0.9014 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
大成消费机遇混合C |
0.9120 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
大成消费机遇混合C |
0.9061 |
-1.51% |
| 2026-08-19 |
大成消费机遇混合C |
0.9198 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
大成消费机遇混合C |
0.9376 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
大成消费机遇混合C |
0.9408 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
大成消费机遇混合C |
0.9237 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
大成消费机遇混合C |
0.9217 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
大成消费机遇混合C |
0.9289 |
-0.38% |
| 2026-08-11 |
大成消费机遇混合C |
0.9324 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
大成消费机遇混合C |
0.9446 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
大成消费机遇混合C |
0.9278 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
大成消费机遇混合C |
0.9270 |
-1.32% |
| 2026-08-05 |
大成消费机遇混合C |
0.9392 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
大成消费机遇混合C |
0.9228 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
大成消费机遇混合C |
0.9174 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
大成消费机遇混合C |
0.9204 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
大成消费机遇混合C |
0.9108 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
大成消费机遇混合C |
0.9223 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
大成消费机遇混合C |
0.9054 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
大成消费机遇混合C |
0.9180 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
大成消费机遇混合C |
0.9071 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
大成消费机遇混合C |
0.9069 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
大成消费机遇混合C |
0.9037 |
-1.19% |
| 2026-07-21 |
大成消费机遇混合C |
0.9146 |
2.00% |
| 2026-07-20 |
大成消费机遇混合C |
0.8967 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
大成消费机遇混合C |
0.8861 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
大成消费机遇混合C |
0.9151 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
大成消费机遇混合C |
0.9266 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
大成消费机遇混合C |
0.9164 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
大成消费机遇混合C |
0.9018 |
-1.72% |
| 2026-07-10 |
大成消费机遇混合C |
0.9176 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
大成消费机遇混合C |
0.9321 |
-0.31% |
| 2026-07-08 |
大成消费机遇混合C |
0.9350 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
大成消费机遇混合C |
0.9301 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
大成消费机遇混合C |
0.9422 |
3.05% |
| 2026-07-03 |
大成消费机遇混合C |
0.9143 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
大成消费机遇混合C |
0.9041 |
-1.45% |
| 2026-07-01 |
大成消费机遇混合C |
0.9174 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
大成消费机遇混合C |
0.9139 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
大成消费机遇混合C |
0.9044 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
大成消费机遇混合C |
0.8899 |
-1.65% |
| 2026-06-25 |
大成消费机遇混合C |
0.9048 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
大成消费机遇混合C |
0.9045 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
大成消费机遇混合C |
0.8932 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
大成消费机遇混合C |
0.9044 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
大成消费机遇混合C |
0.9017 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
大成消费机遇混合C |
0.9133 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
大成消费机遇混合C |
0.9133 |
-1.20% |
| 2026-06-15 |
大成消费机遇混合C |
0.9244 |
1.64% |
| 2026-06-12 |
大成消费机遇混合C |
0.9095 |
0.88% |
| 2026-06-11 |
大成消费机遇混合C |
0.9016 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
大成消费机遇混合C |
0.9031 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
大成消费机遇混合C |
0.9094 |
0.93% |
| 2026-06-08 |
大成消费机遇混合C |
0.9010 |
-1.85% |
| 2026-06-05 |
大成消费机遇混合C |
0.9180 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
大成消费机遇混合C |
0.9357 |
-0.91% |
| 2026-06-03 |
大成消费机遇混合C |
0.9443 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
大成消费机遇混合C |
0.9509 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
大成消费机遇混合C |
0.9462 |
0.42% |
| 2026-05-29 |
大成消费机遇混合C |
0.9422 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
大成消费机遇混合C |
0.9462 |
-0.54% |
| 2026-05-27 |
大成消费机遇混合C |
0.9513 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
大成消费机遇混合C |
0.9636 |
-1.06% |
| 2026-05-25 |
大成消费机遇混合C |
0.9739 |
-0.30% |
| 2026-05-22 |
大成消费机遇混合C |
0.9768 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
大成消费机遇混合C |
0.9717 |
-1.93% |
| 2026-05-20 |
大成消费机遇混合C |
0.9908 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
大成消费机遇混合C |
0.9973 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
大成消费机遇混合C |
0.9957 |
-1.17% |
| 2026-05-15 |
大成消费机遇混合C |
1.0075 |
-1.69% |
| 2026-05-14 |
大成消费机遇混合C |
1.0248 |
-0.77% |
| 2026-05-13 |
大成消费机遇混合C |
1.0328 |
-0.83% |
| 2026-05-12 |
大成消费机遇混合C |
1.0414 |
-0.55% |
| 2026-05-11 |
大成消费机遇混合C |
1.0472 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
大成消费机遇混合C |
1.0461 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
大成消费机遇混合C |
1.0206 |
-1.85% |
| 2026-04-29 |
大成消费机遇混合C |
1.0395 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
大成消费机遇混合C |
1.0253 |
-0.85% |
| 2026-04-27 |
大成消费机遇混合C |
1.0341 |
0.64% |
| 2026-04-24 |
大成消费机遇混合C |
1.0275 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
大成消费机遇混合C |
1.0363 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
大成消费机遇混合C |
1.0445 |
1.42% |
| 2026-04-21 |
大成消费机遇混合C |
1.0299 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
大成消费机遇混合C |
1.0243 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
大成消费机遇混合C |
1.0213 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
大成消费机遇混合C |
1.0267 |
2.80% |
| 2026-04-15 |
大成消费机遇混合C |
0.9987 |
0.77% |
| 2026-04-14 |
大成消费机遇混合C |
0.9911 |
0.20% |
| 2026-04-13 |
大成消费机遇混合C |
0.9891 |
-1.61% |
| 2026-04-10 |
大成消费机遇混合C |
1.0050 |
0.78% |
| 2026-04-09 |
大成消费机遇混合C |
0.9972 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
大成消费机遇混合C |
0.9981 |
3.08% |
| 2026-04-07 |
大成消费机遇混合C |
0.9683 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
大成消费机遇混合C |
0.9681 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
大成消费机遇混合C |
0.9744 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
大成消费机遇混合C |
0.9760 |
3.08% |
| 2026-03-31 |
大成消费机遇混合C |
0.9468 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
大成消费机遇混合C |
0.9482 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
大成消费机遇混合C |
0.9427 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
大成消费机遇混合C |
0.9382 |
-1.73% |
| 2026-03-25 |
大成消费机遇混合C |
0.9547 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
大成消费机遇混合C |
0.9501 |
2.87% |
| 2026-03-23 |
大成消费机遇混合C |
0.9236 |
-2.47% |
| 2026-03-20 |
大成消费机遇混合C |
0.9470 |
-0.47% |
| 2026-03-19 |
大成消费机遇混合C |
0.9515 |
-3.10% |
| 2026-03-18 |
大成消费机遇混合C |
0.9819 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
大成消费机遇混合C |
0.9769 |
-0.55% |
| 2026-03-16 |
大成消费机遇混合C |
0.9823 |
0.70% |
| 2026-03-13 |
大成消费机遇混合C |
0.9755 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
大成消费机遇混合C |
0.9773 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
大成消费机遇混合C |
0.9846 |
0.25% |
| 2026-03-10 |
大成消费机遇混合C |
0.9821 |
3.04% |
| 2026-03-09 |
大成消费机遇混合C |
0.9531 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
大成消费机遇混合C |
0.9649 |
1.50% |
| 2026-03-05 |
大成消费机遇混合C |
0.9506 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
大成消费机遇混合C |
0.9408 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
大成消费机遇混合C |
0.9533 |
-2.39% |
| 2026-03-02 |
大成消费机遇混合C |
0.9766 |
-1.37% |
| 2026-02-27 |
大成消费机遇混合C |
0.9902 |
0.71% |
| 2026-02-26 |
大成消费机遇混合C |
0.9832 |
-1.70% |
| 2026-02-25 |
大成消费机遇混合C |
0.9999 |
-0.74% |
| 2026-02-24 |
大成消费机遇混合C |
1.0073 |
-0.94% |
| 2026-02-13 |
大成消费机遇混合C |
1.0169 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
大成消费机遇混合C |
1.0269 |
-0.36% |
| 2026-02-11 |
大成消费机遇混合C |
1.0306 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
大成消费机遇混合C |
1.0329 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
大成消费机遇混合C |
1.0261 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
大成消费机遇混合C |
1.0175 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
大成消费机遇混合C |
1.0224 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
大成消费机遇混合C |
1.0192 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
大成消费机遇混合C |
1.0188 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
大成消费机遇混合C |
1.0120 |
-1.33% |
| 2026-01-30 |
大成消费机遇混合C |
1.0256 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
大成消费机遇混合C |
1.0343 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
大成消费机遇混合C |
1.0348 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
大成消费机遇混合C |
1.0313 |
0.54% |
| 2026-01-26 |
大成消费机遇混合C |
1.0258 |
-1.28% |
| 2026-01-23 |
大成消费机遇混合C |
1.0391 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
大成消费机遇混合C |
1.0349 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
大成消费机遇混合C |
1.0361 |
1.07% |
| 2026-01-20 |
大成消费机遇混合C |
1.0251 |
0.10% |
| 2026-01-19 |
大成消费机遇混合C |
1.0241 |
0.39% |
| 2026-01-16 |
大成消费机遇混合C |
1.0201 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
大成消费机遇混合C |
1.0225 |
-0.16% |
| 2026-01-14 |
大成消费机遇混合C |
1.0241 |
0.28% |
| 2026-01-13 |
大成消费机遇混合C |
1.0212 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
大成消费机遇混合C |
1.0229 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
大成消费机遇混合C |
1.0199 |
0.91% |
| 2026-01-08 |
大成消费机遇混合C |
1.0107 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
大成消费机遇混合C |
1.0161 |
-0.96% |
| 2026-01-06 |
大成消费机遇混合C |
1.0259 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
大成消费机遇混合C |
1.0256 |
2.95% |
| 2025-12-31 |
大成消费机遇混合C |
0.9962 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
大成消费机遇混合C |
1.0014 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
大成消费机遇混合C |
0.9989 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
大成消费机遇混合C |
1.0018 |
-0.34% |
| 2025-12-25 |
大成消费机遇混合C |
1.0052 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
大成消费机遇混合C |
1.0026 |
-0.35% |
| 2025-12-23 |
大成消费机遇混合C |
1.0061 |
-0.50% |
| 2025-12-22 |
大成消费机遇混合C |
1.0112 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
大成消费机遇混合C |
1.0112 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
大成消费机遇混合C |
1.0010 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
大成消费机遇混合C |
1.0061 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
大成消费机遇混合C |
0.9955 |
-1.02% |
| 2025-12-15 |
大成消费机遇混合C |
1.0058 |
-2.25% |
| 2025-12-12 |
大成消费机遇混合C |
1.0289 |
1.33% |
| 2025-12-11 |
大成消费机遇混合C |
1.0154 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
大成消费机遇混合C |
1.0200 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
大成消费机遇混合C |
1.0140 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
大成消费机遇混合C |
1.0186 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
大成消费机遇混合C |
1.0229 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
大成消费机遇混合C |
1.0207 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
大成消费机遇混合C |
1.0159 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
大成消费机遇混合C |
1.0221 |
0.15% |
| 2025-12-01 |
大成消费机遇混合C |
1.0206 |
0.75% |
| 2025-11-28 |
大成消费机遇混合C |
1.0130 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
大成消费机遇混合C |
1.0095 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
大成消费机遇混合C |
1.0094 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
大成消费机遇混合C |
1.0068 |
1.21% |
| 2025-11-24 |
大成消费机遇混合C |
0.9948 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
大成消费机遇混合C |
0.9815 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
大成消费机遇混合C |
0.9997 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
大成消费机遇混合C |
1.0004 |
0.55% |
| 2025-11-18 |
大成消费机遇混合C |
0.9949 |
-1.37% |
| 2025-11-17 |
大成消费机遇混合C |
1.0087 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
大成消费机遇混合C |
1.0214 |
-1.88% |
| 2025-11-13 |
大成消费机遇混合C |
1.0410 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
大成消费机遇混合C |
1.0300 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
大成消费机遇混合C |
1.0226 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
大成消费机遇混合C |
1.0255 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
大成消费机遇混合C |
1.0185 |
-1.61% |
| 2025-11-06 |
大成消费机遇混合C |
1.0352 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
大成消费机遇混合C |
1.0223 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
大成消费机遇混合C |
1.0254 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
大成消费机遇混合C |
1.0392 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
大成消费机遇混合C |
1.0427 |
-1.18% |
| 2025-10-30 |
大成消费机遇混合C |
1.0552 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
大成消费机遇混合C |
1.0663 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
大成消费机遇混合C |
1.0601 |
-1.18% |
| 2025-10-27 |
大成消费机遇混合C |
1.0728 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
大成消费机遇混合C |
1.0632 |
0.73% |
| 2025-10-23 |
大成消费机遇混合C |
1.0555 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
大成消费机遇混合C |
1.0521 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
大成消费机遇混合C |
1.0568 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
大成消费机遇混合C |
1.0459 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
大成消费机遇混合C |
1.0335 |
-3.16% |
| 2025-10-16 |
大成消费机遇混合C |
1.0672 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
大成消费机遇混合C |
1.0732 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
大成消费机遇混合C |
1.0539 |
-2.35% |
| 2025-10-13 |
大成消费机遇混合C |
1.0793 |
-1.75% |
| 2025-10-10 |
大成消费机遇混合C |
1.0985 |
-2.67% |
| 2025-10-09 |
大成消费机遇混合C |
1.1286 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
大成消费机遇混合C |
1.1278 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
大成消费机遇混合C |
1.1213 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
大成消费机遇混合C |
1.1098 |
-1.58% |
| 2025-09-25 |
大成消费机遇混合C |
1.1276 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
大成消费机遇混合C |
1.1198 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
大成消费机遇混合C |
1.0988 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
大成消费机遇混合C |
1.1043 |
-0.35% |
| 2025-09-19 |
大成消费机遇混合C |
1.1082 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
大成消费机遇混合C |
1.1050 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
大成消费机遇混合C |
1.1188 |
1.64% |
