近一季大成消费机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成消费机遇混合C016288净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成消费机遇混合C |
0.8673 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
大成消费机遇混合C |
0.8722 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
大成消费机遇混合C |
0.8771 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
大成消费机遇混合C |
0.8766 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
大成消费机遇混合C |
0.8825 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
大成消费机遇混合C |
0.8889 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
大成消费机遇混合C |
0.8877 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
大成消费机遇混合C |
0.8965 |
-0.31% |
| 2026-09-04 |
大成消费机遇混合C |
0.8993 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
大成消费机遇混合C |
0.8981 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
大成消费机遇混合C |
0.8918 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
大成消费机遇混合C |
0.9024 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
大成消费机遇混合C |
0.9046 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
大成消费机遇混合C |
0.9001 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
大成消费机遇混合C |
0.9041 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
大成消费机遇混合C |
0.9055 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
大成消费机遇混合C |
0.9014 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
大成消费机遇混合C |
0.9014 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
大成消费机遇混合C |
0.9120 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
大成消费机遇混合C |
0.9061 |
-1.51% |
| 2026-08-19 |
大成消费机遇混合C |
0.9198 |
-1.90% |
| 2026-08-18 |
大成消费机遇混合C |
0.9376 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
大成消费机遇混合C |
0.9408 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
大成消费机遇混合C |
0.9237 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
大成消费机遇混合C |
0.9217 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
大成消费机遇混合C |
0.9289 |
-0.38% |
| 2026-08-11 |
大成消费机遇混合C |
0.9324 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
大成消费机遇混合C |
0.9446 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
大成消费机遇混合C |
0.9278 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
大成消费机遇混合C |
0.9270 |
-1.32% |
| 2026-08-05 |
大成消费机遇混合C |
0.9392 |
1.78% |
| 2026-08-04 |
大成消费机遇混合C |
0.9228 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
大成消费机遇混合C |
0.9174 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
大成消费机遇混合C |
0.9204 |
1.05% |
| 2026-07-30 |
大成消费机遇混合C |
0.9108 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
大成消费机遇混合C |
0.9223 |
1.87% |
| 2026-07-28 |
大成消费机遇混合C |
0.9054 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
大成消费机遇混合C |
0.9180 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
大成消费机遇混合C |
0.9071 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
大成消费机遇混合C |
0.9069 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
大成消费机遇混合C |
0.9037 |
-1.19% |
| 2026-07-21 |
大成消费机遇混合C |
0.9146 |
2.00% |
| 2026-07-20 |
大成消费机遇混合C |
0.8967 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
大成消费机遇混合C |
0.8861 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
大成消费机遇混合C |
0.9151 |
-1.24% |
| 2026-07-15 |
大成消费机遇混合C |
0.9266 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
大成消费机遇混合C |
0.9164 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
大成消费机遇混合C |
0.9018 |
-1.72% |
| 2026-07-10 |
大成消费机遇混合C |
0.9176 |
-1.56% |
| 2026-07-09 |
大成消费机遇混合C |
0.9321 |
-0.31% |
| 2026-07-08 |
大成消费机遇混合C |
0.9350 |
0.53% |
| 2026-07-07 |
大成消费机遇混合C |
0.9301 |
-1.28% |
| 2026-07-06 |
大成消费机遇混合C |
0.9422 |
3.05% |
| 2026-07-03 |
大成消费机遇混合C |
0.9143 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
大成消费机遇混合C |
0.9041 |
-1.45% |
| 2026-07-01 |
大成消费机遇混合C |
0.9174 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
大成消费机遇混合C |
0.9139 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
大成消费机遇混合C |
0.9044 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
大成消费机遇混合C |
0.8899 |
-1.65% |
| 2026-06-25 |
大成消费机遇混合C |
0.9048 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
大成消费机遇混合C |
0.9045 |
1.27% |
| 2026-06-23 |
大成消费机遇混合C |
0.8932 |
-1.24% |
| 2026-06-22 |
大成消费机遇混合C |
0.9044 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
大成消费机遇混合C |
0.9017 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
大成消费机遇混合C |
0.9133 |
0.00% |
