近半年嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询
查询指定日期范围嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0762 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0759 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0749 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0748 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0746 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0739 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0735 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0732 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0725 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0723 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0718 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0722 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0720 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0718 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0711 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0721 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0715 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0701 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0691 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0687 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0686 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0684 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0683 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0687 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0677 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0670 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0663 |
0.06% |
