近一年嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询
查询指定日期范围嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0762 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0759 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0749 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0748 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0746 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0739 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0735 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0732 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0725 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0723 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0718 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0722 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0720 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0718 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0711 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0721 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0715 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0701 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0691 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0687 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0686 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0684 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0683 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0687 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0677 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0670 |
0.07% |
| 2026-03-20 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0663 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0657 |
0.04% |
| 2026-03-06 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0653 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0651 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0651 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0650 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0648 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0648 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0648 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0648 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0643 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0642 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0641 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0641 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0638 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0635 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0632 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0625 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0620 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0616 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0614 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0608 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0603 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0598 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0600 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0604 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0602 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0597 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0591 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0571 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0562 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0551 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0544 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0540 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0547 |
0.05% |
