近一季嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询
查询指定日期范围嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式016203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0762 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0759 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0749 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0748 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0746 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0739 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0735 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0732 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0725 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0723 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0718 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0722 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0720 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0718 |
0.07% |
