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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016153)

近半年中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A016153净值及计算阶段收益
近半年016153基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0803 -0.02%
2026-09-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0805 -0.20%
2026-09-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0827 -0.09%
2026-09-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 0.05%
2026-09-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0832 0.03%
2026-09-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0829 0.15%
2026-09-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0813 -0.09%
2026-09-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0823 0.08%
2026-09-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0814 -0.21%
2026-09-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 -0.08%
2026-08-31 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 0.06%
2026-08-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0839 -0.07%
2026-08-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 0.18%
2026-08-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0827 0.08%
2026-08-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 -0.02%
2026-08-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 -0.17%
2026-08-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0838 0.08%
2026-08-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0829 0.08%
2026-08-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 -0.55%
2026-08-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0880 -0.01%
2026-08-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0881 0.37%
2026-08-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 0.07%
2026-08-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0833 -0.11%
2026-08-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 0.07%
2026-08-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 -0.12%
2026-08-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0850 0.09%
2026-08-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0840 0.14%
2026-08-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 0.00%
2026-08-05 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 0.17%
2026-08-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0807 0.12%
2026-08-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0794 -0.06%
2026-07-31 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0801 0.11%
2026-07-30 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0789 -0.12%
2026-07-29 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0802 0.12%
2026-07-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0789 -0.28%
2026-07-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0819 0.32%
2026-07-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0785 -0.18%
2026-07-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0804 0.06%
2026-07-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0798 -0.02%
2026-07-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0800 0.19%
2026-07-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0780 0.06%
2026-07-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0774 -0.38%
2026-07-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0815 -0.19%
2026-07-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0836 -0.08%
2026-07-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 0.20%
2026-07-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0823 -0.24%
2026-07-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0849 -0.20%
2026-07-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0871 0.22%
2026-07-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 -0.06%
2026-07-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0854 -0.11%
2026-07-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0866 -0.05%
2026-07-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0871 0.03%
2026-07-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0868 -0.40%
2026-07-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0912 -0.11%
2026-06-30 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0924 0.22%
2026-06-29 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0900 0.04%
2026-06-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0896 -0.26%
2026-06-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0924 0.17%
2026-06-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0906 0.17%
2026-06-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0887 -0.26%
2026-06-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0915 0.16%
2026-06-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0898 0.12%
2026-06-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0885 0.16%
2026-06-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0868 0.12%
2026-06-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0855 0.34%
2026-06-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 0.04%
2026-06-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0814 -0.03%
2026-06-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0817 -0.17%
2026-06-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0835 0.21%
2026-06-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0812 -0.27%
2026-06-05 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0841 -0.15%
2026-06-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0857 0.05%
2026-06-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0852 0.09%
2026-06-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0842 0.13%
2026-06-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0828 -0.16%
2026-05-29 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0845 -0.22%
2026-05-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0869 0.18%
2026-05-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0849 -0.09%
2026-05-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0859 -0.06%
2026-05-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0866 0.18%
2026-05-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 0.20%
2026-05-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0825 -0.26%
2026-05-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0853 0.06%
2026-05-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 0.11%
2026-05-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0835 0.02%
2026-05-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0833 -0.19%
2026-05-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0854 -0.24%
2026-05-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0880 0.24%
2026-05-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0854 0.03%
2026-05-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0851 0.29%
2026-05-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 0.02%
2026-05-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 0.24%
2026-05-06 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0792 0.29%
2026-04-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0736 -0.09%
2026-04-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0746 0.01%
2026-04-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0745 -0.11%
2026-04-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0757 -0.15%
2026-04-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0773 0.21%
2026-04-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0750 0.07%
2026-04-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0743 0.05%
2026-04-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0738 0.14%
2026-04-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0723 0.21%
2026-04-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0701 -0.05%
2026-04-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0706 0.15%
2026-04-13 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0690 0.00%
2026-04-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0690 0.04%
2026-04-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0686 -0.02%
2026-04-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0688 0.22%
2026-04-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0665 0.06%
2026-04-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0659 0.04%
2026-04-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0655 -0.05%
2026-04-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0660 0.11%
2026-03-31 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0648 -0.07%
2026-03-30 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0655 0.02%
2026-03-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0653 0.03%
2026-03-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0650 -0.08%
2026-03-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0659 0.11%
2026-03-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0647 0.13%
2026-03-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0633 -0.17%
2026-03-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0651 -0.07%
2026-03-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0658 -0.29%
2026-03-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0689 0.10%
2026-03-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0678 -0.15%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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