| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-07 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1906 |
0.00% |
| 2026-05-06 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1906 |
-0.02% |
| 2026-04-28 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1913 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1933 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1889 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1899 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1957 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1902 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1910 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1887 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1872 |
0.54% |
| 2026-04-15 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1808 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1815 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1749 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1750 |
0.35% |
| 2026-04-09 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1709 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1737 |
1.56% |
| 2026-04-07 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1554 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1527 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1566 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1640 |
1.04% |
| 2026-03-31 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1519 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1597 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1602 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1540 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1611 |
0.72% |
| 2026-03-24 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1528 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1412 |
-1.86% |
| 2026-03-20 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1624 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1699 |
-1.05% |
| 2026-03-18 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) |
1.1823 |
0.37% |
