近半年国泰海通品质生活混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安品质生活混合发起C016131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0550 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0552 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0486 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0466 |
-0.93% |
| 2025-12-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0564 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0502 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0471 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0511 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0374 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0507 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0472 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0290 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0421 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0343 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0374 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0334 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0284 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0279 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0286 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0302 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0256 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0125 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0031 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0015 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9951 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9869 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0143 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0240 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0249 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0400 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0409 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0605 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0554 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0563 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0638 |
1.96% |
| 2025-11-07 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0434 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0431 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0325 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0301 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0437 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0442 |
-2.08% |
| 2025-10-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0664 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0768 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0605 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0649 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0521 |
1.51% |
| 2025-10-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0364 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0345 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0428 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0252 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0200 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0551 |
-1.09% |
| 2025-10-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0667 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0452 |
-1.91% |
| 2025-10-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0655 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0702 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0810 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0720 |
-0.19% |
| 2025-09-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0740 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0723 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0766 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0791 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0624 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0680 |
-0.61% |
| 2025-09-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0746 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0767 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0907 |
1.77% |
| 2025-09-16 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0717 |
0.53% |
| 2025-09-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0661 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0670 |
-0.23% |
| 2025-09-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0695 |
0.94% |
| 2025-09-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0595 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0607 |
-0.48% |
| 2025-09-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0658 |
0.20% |
| 2025-09-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0637 |
2.09% |
| 2025-09-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0419 |
-1.06% |
| 2025-09-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0531 |
0.33% |
| 2025-09-02 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0496 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0574 |
0.26% |
| 2025-08-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0547 |
0.29% |
| 2025-08-28 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0516 |
0.39% |
| 2025-08-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0475 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0624 |
0.78% |
| 2025-08-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0542 |
0.68% |
| 2025-08-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0471 |
0.27% |
| 2025-08-21 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0443 |
1.09% |
| 2025-08-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0330 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0296 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0321 |
2.22% |
| 2025-08-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0097 |
1.64% |
| 2025-08-14 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9934 |
-0.64% |
| 2025-08-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9998 |
0.44% |
| 2025-08-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9954 |
1.03% |
| 2025-08-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9853 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9831 |
0.72% |
| 2025-08-07 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9761 |
1.04% |
| 2025-08-06 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9661 |
1.09% |
| 2025-08-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9557 |
0.05% |
| 2025-08-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9552 |
2.04% |
| 2025-08-01 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9361 |
-0.52% |
| 2025-07-31 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9410 |
-1.93% |
| 2025-07-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9595 |
-0.32% |
| 2025-07-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9626 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9621 |
-0.59% |
| 2025-07-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9678 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9625 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9570 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9588 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9533 |
0.79% |
| 2025-07-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9458 |
-0.48% |
| 2025-07-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9504 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9490 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9523 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9500 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9470 |
-0.20% |
| 2025-07-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9489 |
-0.09% |
| 2025-07-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9498 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9504 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9447 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9445 |
-0.76% |
| 2025-07-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9517 |
0.88% |
| 2025-07-02 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9434 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9441 |
0.49% |
| 2025-06-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9395 |
1.00% |
