近半年国泰海通品质生活混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安品质生活混合发起C016131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7826 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7777 |
-1.06% |
| 2026-06-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7860 |
0.32% |
| 2026-06-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7835 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7791 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7992 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7984 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8058 |
-2.85% |
| 2026-06-02 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8288 |
-2.32% |
| 2026-06-01 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8480 |
-0.39% |
| 2026-05-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8513 |
1.71% |
| 2026-05-28 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8370 |
-0.72% |
| 2026-05-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8431 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8528 |
0.63% |
| 2026-05-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8475 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8316 |
-1.43% |
| 2026-05-21 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8435 |
0.43% |
| 2026-05-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8399 |
-1.31% |
| 2026-05-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8509 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8437 |
-2.28% |
| 2026-05-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8629 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8793 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8958 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8941 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9013 |
-1.33% |
| 2026-05-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9133 |
0.72% |
| 2026-04-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8978 |
-1.33% |
| 2026-04-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9097 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8944 |
-1.55% |
| 2026-04-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9085 |
-0.79% |
| 2026-04-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9157 |
-1.21% |
| 2026-04-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9269 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9305 |
-0.62% |
| 2026-04-21 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9363 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9375 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9326 |
-1.76% |
| 2026-04-16 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9490 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9345 |
1.36% |
| 2026-04-14 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9220 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9221 |
-1.30% |
| 2026-04-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9341 |
-0.38% |
| 2026-04-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9377 |
-1.87% |
| 2026-04-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9552 |
4.31% |
| 2026-04-07 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9157 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9186 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9319 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9504 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9229 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9310 |
-1.12% |
| 2026-03-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9414 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9320 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9428 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9220 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9004 |
-5.85% |
| 2026-03-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9531 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9646 |
-3.06% |
| 2026-03-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9950 |
-0.45% |
