近一年国泰海通品质生活混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安品质生活混合发起C016131净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-06-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7826 |
0.63% |
| 2026-06-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7777 |
-1.06% |
| 2026-06-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7860 |
0.32% |
| 2026-06-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7835 |
0.56% |
| 2026-06-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7791 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7992 |
0.10% |
| 2026-06-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.7984 |
-0.92% |
| 2026-06-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8058 |
-2.85% |
| 2026-06-02 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8288 |
-2.32% |
| 2026-06-01 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8480 |
-0.39% |
| 2026-05-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8513 |
1.71% |
| 2026-05-28 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8370 |
-0.72% |
| 2026-05-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8431 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8528 |
0.63% |
| 2026-05-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8475 |
1.91% |
| 2026-05-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8316 |
-1.43% |
| 2026-05-21 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8435 |
0.43% |
| 2026-05-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8399 |
-1.31% |
| 2026-05-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8509 |
0.85% |
| 2026-05-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8437 |
-2.28% |
| 2026-05-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8629 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8793 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8958 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8941 |
-0.80% |
| 2026-05-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9013 |
-1.33% |
| 2026-05-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9133 |
0.72% |
| 2026-04-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8978 |
-1.33% |
| 2026-04-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9097 |
1.71% |
| 2026-04-28 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.8944 |
-1.55% |
| 2026-04-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9085 |
-0.79% |
| 2026-04-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9157 |
-1.21% |
| 2026-04-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9269 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9305 |
-0.62% |
| 2026-04-21 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9363 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9375 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9326 |
-1.76% |
| 2026-04-16 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9490 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9345 |
1.36% |
| 2026-04-14 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9220 |
-0.01% |
| 2026-04-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9221 |
-1.30% |
| 2026-04-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9341 |
-0.38% |
| 2026-04-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9377 |
-1.87% |
| 2026-04-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9552 |
4.31% |
| 2026-04-07 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9157 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9186 |
-1.43% |
| 2026-04-02 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9319 |
-1.95% |
| 2026-04-01 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9504 |
2.98% |
| 2026-03-31 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9229 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9310 |
-1.12% |
| 2026-03-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9414 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9320 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9428 |
2.26% |
| 2026-03-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9220 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9004 |
-5.85% |
| 2026-03-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9531 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9646 |
-3.06% |
| 2026-03-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9950 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9995 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9992 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9964 |
-0.14% |
| 2026-03-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9978 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9997 |
-0.44% |
| 2026-03-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0041 |
1.72% |
| 2026-03-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9871 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0035 |
1.40% |
| 2026-03-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9896 |
-0.50% |
| 2026-03-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9946 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0049 |
-2.61% |
| 2026-03-02 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0318 |
-2.88% |
| 2026-02-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0615 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0552 |
-0.67% |
| 2026-02-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0623 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0635 |
-1.49% |
| 2026-02-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0793 |
-0.65% |
| 2026-02-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0864 |
-1.45% |
| 2026-02-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.1022 |
-1.17% |
| 2026-02-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.1153 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.1203 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.1051 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.1094 |
1.76% |
| 2026-02-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0902 |
1.66% |
| 2026-02-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0724 |
2.48% |
| 2026-02-02 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0464 |
-1.42% |
| 2026-01-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0615 |
0.35% |
| 2026-01-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0578 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0584 |
-0.95% |
| 2026-01-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0686 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0694 |
-1.34% |
| 2026-01-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0839 |
-0.72% |
| 2026-01-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0918 |
0.86% |
| 2026-01-21 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0825 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0797 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0789 |
1.47% |
| 2026-01-16 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0633 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0639 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0590 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0602 |
-1.21% |
| 2026-01-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0732 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0676 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0631 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0659 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0642 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0527 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0515 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0503 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0458 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0550 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0552 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0486 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0466 |
-0.93% |
| 2025-12-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0564 |
0.59% |
| 2025-12-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0502 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0471 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0511 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0374 |
-1.27% |
| 2025-12-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0507 |
0.33% |
| 2025-12-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0472 |
1.77% |
| 2025-12-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0290 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0421 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0343 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0374 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0334 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0284 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0279 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0286 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0302 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0256 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0125 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0031 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0015 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9951 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
国泰君安品质生活混合发起C |
0.9869 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0143 |
-0.95% |
| 2025-11-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0240 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0249 |
-1.45% |
| 2025-11-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0400 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0409 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0605 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0554 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0563 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0638 |
1.96% |
| 2025-11-07 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0434 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0431 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0325 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0301 |
-1.30% |
| 2025-11-03 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0437 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0442 |
-2.08% |
| 2025-10-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0664 |
-0.97% |
| 2025-10-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0768 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0605 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0649 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0521 |
1.51% |
| 2025-10-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0364 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0345 |
-0.80% |
| 2025-10-21 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0428 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0252 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0200 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0551 |
-1.09% |
| 2025-10-15 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0667 |
2.06% |
| 2025-10-14 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0452 |
-1.91% |
| 2025-10-13 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0655 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0702 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0810 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0720 |
-0.19% |
| 2025-09-29 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0740 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0723 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0766 |
-0.23% |
| 2025-09-24 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0791 |
1.57% |
| 2025-09-23 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0624 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0680 |
-0.61% |
| 2025-09-19 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0746 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0767 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
国泰君安品质生活混合发起C |
1.0907 |
1.77% |
