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鹏华丰尊债券基金净值查询(016111)

近一季鹏华丰尊债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华丰尊债券016111净值及计算阶段收益
近一季016111基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华丰尊债券 1.0353 0.04%
2026-09-15 鹏华丰尊债券 1.0349 0.03%
2026-09-14 鹏华丰尊债券 1.0346 0.01%
2026-09-11 鹏华丰尊债券 1.0345 -0.02%
2026-09-10 鹏华丰尊债券 1.0347 -0.02%
2026-09-09 鹏华丰尊债券 1.0349 0.01%
2026-09-08 鹏华丰尊债券 1.0348 0.00%
2026-09-07 鹏华丰尊债券 1.0348 0.03%
2026-09-04 鹏华丰尊债券 1.0345 0.01%
2026-09-03 鹏华丰尊债券 1.0344 0.05%
2026-09-02 鹏华丰尊债券 1.0339 -0.01%
2026-09-01 鹏华丰尊债券 1.0340 0.05%
2026-08-31 鹏华丰尊债券 1.0335 0.02%
2026-08-28 鹏华丰尊债券 1.0333 -0.01%
2026-08-27 鹏华丰尊债券 1.0334 -0.07%
2026-08-26 鹏华丰尊债券 1.0341 -0.02%
2026-08-25 鹏华丰尊债券 1.0343 -0.01%
2026-08-24 鹏华丰尊债券 1.0344 0.06%
2026-08-21 鹏华丰尊债券 1.0338 -0.02%
2026-08-20 鹏华丰尊债券 1.0340 -0.04%
2026-08-19 鹏华丰尊债券 1.0344 -0.09%
2026-08-18 鹏华丰尊债券 1.0353 0.08%
2026-08-17 鹏华丰尊债券 1.0345 0.05%
2026-08-14 鹏华丰尊债券 1.0340 0.01%
2026-08-13 鹏华丰尊债券 1.0339 0.07%
2026-08-12 鹏华丰尊债券 1.0332 0.00%
2026-08-11 鹏华丰尊债券 1.0332 -0.09%
2026-08-10 鹏华丰尊债券 1.0341 0.10%
2026-08-07 鹏华丰尊债券 1.0331 0.08%
2026-08-06 鹏华丰尊债券 1.0323 0.03%
2026-08-05 鹏华丰尊债券 1.0320 -0.02%
2026-08-04 鹏华丰尊债券 1.0322 0.04%
2026-08-03 鹏华丰尊债券 1.0318 0.01%
2026-07-31 鹏华丰尊债券 1.0317 0.04%
2026-07-30 鹏华丰尊债券 1.0313 0.11%
2026-07-29 鹏华丰尊债券 1.0302 -0.01%
2026-07-28 鹏华丰尊债券 1.0303 -0.03%
2026-07-27 鹏华丰尊债券 1.0306 -0.02%
2026-07-24 鹏华丰尊债券 1.0308 0.04%
2026-07-23 鹏华丰尊债券 1.0304 -0.01%
2026-07-22 鹏华丰尊债券 1.0305 0.07%
2026-07-21 鹏华丰尊债券 1.0298 0.00%
2026-07-20 鹏华丰尊债券 1.0298 -0.02%
2026-07-17 鹏华丰尊债券 1.0300 0.04%
2026-07-16 鹏华丰尊债券 1.0296 -0.02%
2026-07-15 鹏华丰尊债券 1.0298 0.02%
2026-07-14 鹏华丰尊债券 1.0296 0.01%
2026-07-13 鹏华丰尊债券 1.0295 -0.01%
2026-07-10 鹏华丰尊债券 1.0296 -0.01%
2026-07-09 鹏华丰尊债券 1.0297 -0.01%
2026-07-08 鹏华丰尊债券 1.0298 0.02%
2026-07-07 鹏华丰尊债券 1.0296 0.01%
2026-07-06 鹏华丰尊债券 1.0295 0.07%
2026-07-03 鹏华丰尊债券 1.0288 -0.01%
2026-07-02 鹏华丰尊债券 1.0289 0.04%
2026-07-01 鹏华丰尊债券 1.0285 -0.11%
2026-06-30 鹏华丰尊债券 1.0296 -0.07%
2026-06-29 鹏华丰尊债券 1.0303 0.10%
2026-06-26 鹏华丰尊债券 1.0293 0.02%
2026-06-25 鹏华丰尊债券 1.0291 0.09%
2026-06-24 鹏华丰尊债券 1.0282 0.01%
2026-06-23 鹏华丰尊债券 1.0281 -0.05%
2026-06-22 鹏华丰尊债券 1.0286 -0.02%
2026-06-18 鹏华丰尊债券 1.0288 0.02%
2026-06-17 鹏华丰尊债券 1.0286 0.06%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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