近半年南方振元债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围南方振元债券发起C016110净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方振元债券发起C |
1.1818 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
南方振元债券发起C |
1.1812 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
南方振元债券发起C |
1.1822 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方振元债券发起C |
1.1828 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
南方振元债券发起C |
1.1868 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
南方振元债券发起C |
1.1898 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
南方振元债券发起C |
1.1891 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
南方振元债券发起C |
1.1894 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
南方振元债券发起C |
1.1899 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
南方振元债券发起C |
1.1890 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
南方振元债券发起C |
1.1877 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
南方振元债券发起C |
1.1915 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
南方振元债券发起C |
1.1923 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
南方振元债券发起C |
1.1929 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
南方振元债券发起C |
1.1933 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
南方振元债券发起C |
1.1917 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
南方振元债券发起C |
1.1883 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
南方振元债券发起C |
1.1885 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
南方振元债券发起C |
1.1923 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
南方振元债券发起C |
1.1906 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
南方振元债券发起C |
1.1898 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
南方振元债券发起C |
1.1949 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方振元债券发起C |
1.1947 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
南方振元债券发起C |
1.1904 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
南方振元债券发起C |
1.1909 |
-0.27% |
| 2026-08-12 |
南方振元债券发起C |
1.1941 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
南方振元债券发起C |
1.1935 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
南方振元债券发起C |
1.1971 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
南方振元债券发起C |
1.1945 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
南方振元债券发起C |
1.1920 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
南方振元债券发起C |
1.1952 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
南方振元债券发起C |
1.1908 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
南方振元债券发起C |
1.1903 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
南方振元债券发起C |
1.1905 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
南方振元债券发起C |
1.1888 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
南方振元债券发起C |
1.1896 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
南方振元债券发起C |
1.1869 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
南方振元债券发起C |
1.1898 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
南方振元债券发起C |
1.1876 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
南方振元债券发起C |
1.1921 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
南方振元债券发起C |
1.1905 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
南方振元债券发起C |
1.1910 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
南方振元债券发起C |
1.1866 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
南方振元债券发起C |
1.1823 |
-0.61% |
| 2026-07-16 |
南方振元债券发起C |
1.1896 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
南方振元债券发起C |
1.1905 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
南方振元债券发起C |
1.1887 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
南方振元债券发起C |
1.1839 |
-0.37% |
| 2026-07-10 |
南方振元债券发起C |
1.1883 |
-0.18% |
| 2026-07-09 |
南方振元债券发起C |
1.1905 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
南方振元债券发起C |
1.1879 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
南方振元债券发起C |
1.1882 |
-0.24% |
| 2026-07-06 |
南方振元债券发起C |
1.1911 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
南方振元债券发起C |
1.1915 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
南方振元债券发起C |
1.1891 |
-0.44% |
| 2026-07-01 |
南方振元债券发起C |
1.1943 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方振元债券发起C |
1.1953 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
南方振元债券发起C |
1.1950 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
南方振元债券发起C |
1.1909 |
-0.71% |
| 2026-06-25 |
南方振元债券发起C |
1.1994 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
南方振元债券发起C |
1.1975 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
南方振元债券发起C |
1.1958 |
-0.75% |
| 2026-06-22 |
南方振元债券发起C |
1.2048 |
0.62% |
| 2026-06-18 |
南方振元债券发起C |
1.1974 |
-0.32% |
| 2026-06-17 |
南方振元债券发起C |
1.2013 |
-0.01% |
| 2026-06-16 |
南方振元债券发起C |
1.2014 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
南方振元债券发起C |
1.2045 |
0.49% |
| 2026-06-12 |
南方振元债券发起C |
1.1986 |
0.33% |
| 2026-06-11 |
南方振元债券发起C |
1.1946 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
南方振元债券发起C |
1.1979 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
南方振元债券发起C |
1.2019 |
0.24% |
| 2026-06-08 |
南方振元债券发起C |
1.1990 |
-0.43% |
| 2026-06-05 |
南方振元债券发起C |
1.2042 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
南方振元债券发起C |
1.2074 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
南方振元债券发起C |
1.2093 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
南方振元债券发起C |
1.2105 |
0.44% |
| 2026-06-01 |
南方振元债券发起C |
1.2052 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
南方振元债券发起C |
1.2041 |
0.12% |
| 2026-05-28 |
南方振元债券发起C |
1.2026 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
南方振元债券发起C |
1.2036 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
南方振元债券发起C |
1.2058 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
南方振元债券发起C |
1.2050 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
南方振元债券发起C |
1.2044 |
0.22% |
| 2026-05-21 |
南方振元债券发起C |
1.2018 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
南方振元债券发起C |
1.2067 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
南方振元债券发起C |
1.2072 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
南方振元债券发起C |
1.2058 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
南方振元债券发起C |
1.2088 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
南方振元债券发起C |
1.2134 |
-0.30% |
| 2026-05-13 |
南方振元债券发起C |
1.2171 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
南方振元债券发起C |
1.2164 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
南方振元债券发起C |
1.2176 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
南方振元债券发起C |
1.2160 |
-0.06% |
| 2026-04-30 |
南方振元债券发起C |
1.2090 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
南方振元债券发起C |
1.2120 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
南方振元债券发起C |
1.2073 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
南方振元债券发起C |
1.2087 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
南方振元债券发起C |
1.2082 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
南方振元债券发起C |
1.2080 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
南方振元债券发起C |
1.2099 |
0.06% |
| 2026-04-21 |
南方振元债券发起C |
1.2092 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
南方振元债券发起C |
1.2084 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
南方振元债券发起C |
1.2068 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
南方振元债券发起C |
1.2090 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
南方振元债券发起C |
1.2055 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
南方振元债券发起C |
1.2053 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
南方振元债券发起C |
1.2034 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
南方振元债券发起C |
1.2056 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
南方振元债券发起C |
1.2044 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
南方振元债券发起C |
1.2053 |
0.88% |
| 2026-04-07 |
南方振元债券发起C |
1.1948 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
南方振元债券发起C |
1.1939 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
南方振元债券发起C |
1.1948 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
南方振元债券发起C |
1.1973 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
南方振元债券发起C |
1.1929 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
南方振元债券发起C |
1.1960 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
南方振元债券发起C |
1.1955 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
南方振元债券发起C |
1.1942 |
-0.33% |
| 2026-03-25 |
南方振元债券发起C |
1.1982 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
南方振元债券发起C |
1.1933 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
南方振元债券发起C |
1.1881 |
-0.69% |
| 2026-03-20 |
南方振元债券发起C |
1.1963 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
南方振元债券发起C |
1.1984 |
-0.56% |
| 2026-03-18 |
南方振元债券发起C |
1.2051 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
南方振元债券发起C |
1.2039 |
-0.24% |
