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创金合信软件产业股票发起A基金净值查询(016073)

近一季创金合信软件产业股票发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信软件产业股票发起A016073净值及计算阶段收益
近一季016073基金累计收益率-7.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信软件产业股票发起A 0.9429 2.49%
2026-09-15 创金合信软件产业股票发起A 0.9200 0.07%
2026-09-14 创金合信软件产业股票发起A 0.9194 -1.00%
2026-09-11 创金合信软件产业股票发起A 0.9287 -1.75%
2026-09-10 创金合信软件产业股票发起A 0.9452 -0.93%
2026-09-09 创金合信软件产业股票发起A 0.9541 -1.05%
2026-09-08 创金合信软件产业股票发起A 0.9642 -1.12%
2026-09-07 创金合信软件产业股票发起A 0.9750 1.83%
2026-09-04 创金合信软件产业股票发起A 0.9575 -0.13%
2026-09-03 创金合信软件产业股票发起A 0.9587 -0.32%
2026-09-02 创金合信软件产业股票发起A 0.9618 -1.69%
2026-09-01 创金合信软件产业股票发起A 0.9783 -0.95%
2026-08-31 创金合信软件产业股票发起A 0.9877 2.28%
2026-08-28 创金合信软件产业股票发起A 0.9657 0.28%
2026-08-27 创金合信软件产业股票发起A 0.9630 2.68%
2026-08-26 创金合信软件产业股票发起A 0.9379 0.05%
2026-08-25 创金合信软件产业股票发起A 0.9374 0.50%
2026-08-24 创金合信软件产业股票发起A 0.9327 -3.45%
2026-08-21 创金合信软件产业股票发起A 0.9649 0.30%
2026-08-20 创金合信软件产业股票发起A 0.9620 0.43%
2026-08-19 创金合信软件产业股票发起A 0.9579 -5.55%
2026-08-18 创金合信软件产业股票发起A 1.0142 -0.77%
2026-08-17 创金合信软件产业股票发起A 1.0221 2.87%
2026-08-14 创金合信软件产业股票发起A 0.9936 0.98%
2026-08-13 创金合信软件产业股票发起A 0.9840 -0.97%
2026-08-12 创金合信软件产业股票发起A 0.9936 0.76%
2026-08-11 创金合信软件产业股票发起A 0.9861 0.20%
2026-08-10 创金合信软件产业股票发起A 0.9841 -0.85%
2026-08-07 创金合信软件产业股票发起A 0.9925 0.47%
2026-08-06 创金合信软件产业股票发起A 0.9879 -0.02%
2026-08-05 创金合信软件产业股票发起A 0.9881 2.64%
2026-08-04 创金合信软件产业股票发起A 0.9627 4.34%
2026-08-03 创金合信软件产业股票发起A 0.9227 0.40%
2026-07-31 创金合信软件产业股票发起A 0.9190 7.17%
2026-07-30 创金合信软件产业股票发起A 0.8575 -1.15%
2026-07-29 创金合信软件产业股票发起A 0.8675 1.30%
2026-07-28 创金合信软件产业股票发起A 0.8564 -3.05%
2026-07-27 创金合信软件产业股票发起A 0.8833 2.63%
2026-07-24 创金合信软件产业股票发起A 0.8607 -3.71%
2026-07-23 创金合信软件产业股票发起A 0.8926 -1.17%
2026-07-22 创金合信软件产业股票发起A 0.9032 -3.14%
2026-07-21 创金合信软件产业股票发起A 0.9316 4.07%
2026-07-20 创金合信软件产业股票发起A 0.8952 1.63%
2026-07-17 创金合信软件产业股票发起A 0.8808 -5.89%
2026-07-16 创金合信软件产业股票发起A 0.9359 0.16%
2026-07-15 创金合信软件产业股票发起A 0.9344 1.24%
2026-07-14 创金合信软件产业股票发起A 0.9230 -0.66%
2026-07-13 创金合信软件产业股票发起A 0.9291 -3.78%
2026-07-10 创金合信软件产业股票发起A 0.9656 1.00%
2026-07-09 创金合信软件产业股票发起A 0.9560 1.90%
2026-07-08 创金合信软件产业股票发起A 0.9382 2.07%
2026-07-07 创金合信软件产业股票发起A 0.9192 -1.85%
2026-07-06 创金合信软件产业股票发起A 0.9365 -0.89%
2026-07-03 创金合信软件产业股票发起A 0.9449 -0.73%
2026-07-02 创金合信软件产业股票发起A 0.9518 -2.64%
2026-07-01 创金合信软件产业股票发起A 0.9776 1.95%
2026-06-30 创金合信软件产业股票发起A 0.9589 2.18%
2026-06-29 创金合信软件产业股票发起A 0.9384 0.71%
2026-06-26 创金合信软件产业股票发起A 0.9318 -4.68%
2026-06-25 创金合信软件产业股票发起A 0.9754 -0.56%
2026-06-24 创金合信软件产业股票发起A 0.9809 0.20%
2026-06-23 创金合信软件产业股票发起A 0.9789 -2.67%
2026-06-22 创金合信软件产业股票发起A 1.0058 1.62%
2026-06-18 创金合信软件产业股票发起A 0.9898 0.60%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3283 0.81%
创金合信专精特新股票发起C 3.2521 0.81%
创金合信大健康混合A 0.6225 0.78%
创金合信大健康混合C 0.6083 0.78%
创金合信工业周期股票A 2.0611 0.73%
创金合信工业周期股票C 1.9463 0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8420 0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8218 0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4484 0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4156 0.33%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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