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大成多策略混合(LOF)C基金净值查询(016062)

近半年大成多策略混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成多策略混合(LOF)C016062净值及计算阶段收益
近半年016062基金累计收益率10.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 大成多策略混合(LOF)C 1.3620 -0.10%
2025-12-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3633 1.63%
2025-12-16 大成多策略混合(LOF)C 1.3414 -0.76%
2025-12-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3517 0.43%
2025-12-12 大成多策略混合(LOF)C 1.3459 0.98%
2025-12-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3328 -1.03%
2025-12-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3467 0.27%
2025-12-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3431 -1.37%
2025-12-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3618 -0.06%
2025-12-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3626 0.46%
2025-12-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3564 -0.25%
2025-12-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3598 0.18%
2025-12-02 大成多策略混合(LOF)C 1.3573 -0.62%
2025-12-01 大成多策略混合(LOF)C 1.3658 0.42%
2025-11-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3601 1.01%
2025-11-27 大成多策略混合(LOF)C 1.3465 0.22%
2025-11-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3436 0.09%
2025-11-25 大成多策略混合(LOF)C 1.3424 0.92%
2025-11-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3301 0.69%
2025-11-21 大成多策略混合(LOF)C 1.3210 -2.26%
2025-11-20 大成多策略混合(LOF)C 1.3516 -0.33%
2025-11-19 大成多策略混合(LOF)C 1.3561 -0.19%
2025-11-18 大成多策略混合(LOF)C 1.3587 -1.16%
2025-11-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3747 -1.91%
2025-11-14 大成多策略混合(LOF)C 1.4014 -0.36%
2025-11-13 大成多策略混合(LOF)C 1.4065 0.29%
2025-11-12 大成多策略混合(LOF)C 1.4024 0.36%
2025-11-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3974 0.24%
2025-11-10 大成多策略混合(LOF)C 1.3941 1.49%
2025-11-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3736 -0.04%
2025-11-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3741 0.56%
2025-11-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3665 0.29%
2025-11-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3626 -1.72%
2025-11-03 大成多策略混合(LOF)C 1.3865 0.23%
2025-10-31 大成多策略混合(LOF)C 1.3833 0.71%
2025-10-30 大成多策略混合(LOF)C 1.3735 -1.30%
2025-10-29 大成多策略混合(LOF)C 1.3916 -0.34%
2025-10-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3963 -0.62%
2025-10-27 大成多策略混合(LOF)C 1.4050 0.48%
2025-10-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3983 0.29%
2025-10-23 大成多策略混合(LOF)C 1.3943 -0.26%
2025-10-22 大成多策略混合(LOF)C 1.3979 -0.81%
2025-10-21 大成多策略混合(LOF)C 1.4093 0.28%
2025-10-20 大成多策略混合(LOF)C 1.4053 0.73%
2025-10-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3951 -2.05%
2025-10-16 大成多策略混合(LOF)C 1.4243 0.64%
2025-10-15 大成多策略混合(LOF)C 1.4153 0.40%
2025-10-14 大成多策略混合(LOF)C 1.4097 1.51%
2025-10-13 大成多策略混合(LOF)C 1.3887 -1.35%
2025-10-10 大成多策略混合(LOF)C 1.4077 1.61%
2025-10-09 大成多策略混合(LOF)C 1.3854 0.10%
2025-09-30 大成多策略混合(LOF)C 1.3840 0.83%
2025-09-29 大成多策略混合(LOF)C 1.3726 -0.27%
2025-09-26 大成多策略混合(LOF)C 1.3763 -0.13%
2025-09-25 大成多策略混合(LOF)C 1.3781 -0.23%
2025-09-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3813 1.53%
2025-09-23 大成多策略混合(LOF)C 1.3605 -0.38%
2025-09-22 大成多策略混合(LOF)C 1.3657 -0.08%
2025-09-19 大成多策略混合(LOF)C 1.3668 -0.27%
2025-09-18 大成多策略混合(LOF)C 1.3705 -1.00%
2025-09-17 大成多策略混合(LOF)C 1.3843 -0.42%
2025-09-16 大成多策略混合(LOF)C 1.3901 0.07%
2025-09-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3891 -0.94%
2025-09-12 大成多策略混合(LOF)C 1.4023 -1.11%
2025-09-11 大成多策略混合(LOF)C 1.4181 0.73%
2025-09-10 大成多策略混合(LOF)C 1.4078 -0.85%
2025-09-09 大成多策略混合(LOF)C 1.4199 -0.18%
2025-09-08 大成多策略混合(LOF)C 1.4225 2.00%
2025-09-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3946 1.25%
2025-09-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3774 -2.05%
2025-09-03 大成多策略混合(LOF)C 1.4062 -0.50%
2025-09-02 大成多策略混合(LOF)C 1.4133 -0.49%
2025-09-01 大成多策略混合(LOF)C 1.4203 1.01%
2025-08-29 大成多策略混合(LOF)C 1.4061 0.16%
2025-08-28 大成多策略混合(LOF)C 1.4038 0.24%
2025-08-27 大成多策略混合(LOF)C 1.4005 -1.94%
2025-08-26 大成多策略混合(LOF)C 1.4282 0.22%
2025-08-25 大成多策略混合(LOF)C 1.4250 1.16%
2025-08-22 大成多策略混合(LOF)C 1.4087 -0.12%
2025-08-21 大成多策略混合(LOF)C 1.4104 0.32%
2025-08-20 大成多策略混合(LOF)C 1.4059 0.44%
2025-08-19 大成多策略混合(LOF)C 1.3997 -0.26%
2025-08-18 大成多策略混合(LOF)C 1.4033 0.77%
2025-08-15 大成多策略混合(LOF)C 1.3926 1.29%
2025-08-14 大成多策略混合(LOF)C 1.3749 -1.57%
2025-08-13 大成多策略混合(LOF)C 1.3968 -0.08%
2025-08-12 大成多策略混合(LOF)C 1.3979 1.66%
2025-08-11 大成多策略混合(LOF)C 1.3751 0.41%
2025-08-08 大成多策略混合(LOF)C 1.3695 0.20%
2025-08-07 大成多策略混合(LOF)C 1.3667 0.79%
2025-08-06 大成多策略混合(LOF)C 1.3560 -0.34%
2025-08-05 大成多策略混合(LOF)C 1.3606 0.88%
2025-08-04 大成多策略混合(LOF)C 1.3487 1.62%
2025-08-01 大成多策略混合(LOF)C 1.3272 0.92%
2025-07-31 大成多策略混合(LOF)C 1.3151 -1.02%
2025-07-30 大成多策略混合(LOF)C 1.3287 0.71%
2025-07-29 大成多策略混合(LOF)C 1.3193 -0.19%
2025-07-28 大成多策略混合(LOF)C 1.3218 0.62%
2025-07-25 大成多策略混合(LOF)C 1.3137 0.33%
2025-07-24 大成多策略混合(LOF)C 1.3094 0.07%
2025-07-23 大成多策略混合(LOF)C 1.3085 0.30%
2025-07-22 大成多策略混合(LOF)C 1.3046 0.66%
2025-07-21 大成多策略混合(LOF)C 1.2961 0.19%
2025-07-18 大成多策略混合(LOF)C 1.2936 0.93%
2025-07-17 大成多策略混合(LOF)C 1.2817 0.02%
2025-07-16 大成多策略混合(LOF)C 1.2815 0.37%
2025-07-15 大成多策略混合(LOF)C 1.2768 0.10%
2025-07-14 大成多策略混合(LOF)C 1.2755 0.54%
2025-07-11 大成多策略混合(LOF)C 1.2686 -0.15%
2025-07-10 大成多策略混合(LOF)C 1.2705 0.57%
2025-07-09 大成多策略混合(LOF)C 1.2633 0.23%
2025-07-08 大成多策略混合(LOF)C 1.2604 0.36%
2025-07-07 大成多策略混合(LOF)C 1.2559 -0.48%
2025-07-04 大成多策略混合(LOF)C 1.2619 0.33%
2025-07-03 大成多策略混合(LOF)C 1.2577 0.26%
2025-07-02 大成多策略混合(LOF)C 1.2545 -0.26%
2025-07-01 大成多策略混合(LOF)C 1.2578 1.17%
2025-06-30 大成多策略混合(LOF)C 1.2432 0.36%
2025-06-27 大成多策略混合(LOF)C 1.2388 -0.51%
2025-06-26 大成多策略混合(LOF)C 1.2451 -0.36%
2025-06-25 大成多策略混合(LOF)C 1.2496 0.39%
2025-06-24 大成多策略混合(LOF)C 1.2448 0.62%
2025-06-23 大成多策略混合(LOF)C 1.2371 0.64%
2025-06-20 大成多策略混合(LOF)C 1.2292 0.07%
2025-06-19 大成多策略混合(LOF)C 1.2283 -0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合A 2.7143 3.74%
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
前海开源沪港深强国产业 1.2703 3.40%
泰信互联网+A 1.4356 3.35%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
前海大海洋 1.8380 2.22%
国联鑫起点混合A 1.1803 2.01%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
汇安多策略混合A 1.5327 1.92%
汇安多策略混合C 1.4838 1.92%
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