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长盛恒盛利率债C基金净值查询(016017)

近一季长盛恒盛利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛恒盛利率债C016017净值及计算阶段收益
近一季016017基金累计收益率1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛恒盛利率债C 1.1453 0.03%
2026-09-15 长盛恒盛利率债C 1.1449 0.07%
2026-09-14 长盛恒盛利率债C 1.1441 -0.02%
2026-09-11 长盛恒盛利率债C 1.1443 -0.06%
2026-09-10 长盛恒盛利率债C 1.1450 -0.03%
2026-09-09 长盛恒盛利率债C 1.1453 0.02%
2026-09-08 长盛恒盛利率债C 1.1451 -0.04%
2026-09-07 长盛恒盛利率债C 1.1456 0.03%
2026-09-04 长盛恒盛利率债C 1.1452 0.00%
2026-09-03 长盛恒盛利率债C 1.1452 0.14%
2026-09-02 长盛恒盛利率债C 1.1436 -0.06%
2026-09-01 长盛恒盛利率债C 1.1443 0.13%
2026-08-31 长盛恒盛利率债C 1.1428 0.03%
2026-08-28 长盛恒盛利率债C 1.1425 -0.03%
2026-08-27 长盛恒盛利率债C 1.1429 -0.11%
2026-08-26 长盛恒盛利率债C 1.1442 -0.04%
2026-08-25 长盛恒盛利率债C 1.1447 -0.05%
2026-08-24 长盛恒盛利率债C 1.1453 0.11%
2026-08-21 长盛恒盛利率债C 1.1440 0.02%
2026-08-20 长盛恒盛利率债C 1.1438 -0.01%
2026-08-19 长盛恒盛利率债C 1.1439 -0.03%
2026-08-18 长盛恒盛利率债C 1.1443 0.02%
2026-08-17 长盛恒盛利率债C 1.1441 0.01%
2026-08-14 长盛恒盛利率债C 1.1440 0.00%
2026-08-13 长盛恒盛利率债C 1.1440 0.02%
2026-08-12 长盛恒盛利率债C 1.1438 0.01%
2026-08-11 长盛恒盛利率债C 1.1437 -0.10%
2026-08-10 长盛恒盛利率债C 1.1448 0.19%
2026-08-07 长盛恒盛利率债C 1.1426 0.13%
2026-08-06 长盛恒盛利率债C 1.1411 -0.03%
2026-08-05 长盛恒盛利率债C 1.1414 -0.03%
2026-08-04 长盛恒盛利率债C 1.1417 0.02%
2026-08-03 长盛恒盛利率债C 1.1415 0.02%
2026-07-31 长盛恒盛利率债C 1.1413 -0.02%
2026-07-30 长盛恒盛利率债C 1.1415 0.21%
2026-07-29 长盛恒盛利率债C 1.1391 -0.02%
2026-07-28 长盛恒盛利率债C 1.1393 -0.01%
2026-07-27 长盛恒盛利率债C 1.1394 -0.05%
2026-07-24 长盛恒盛利率债C 1.1400 0.19%
2026-07-23 长盛恒盛利率债C 1.1378 0.10%
2026-07-22 长盛恒盛利率债C 1.1367 0.41%
2026-07-21 长盛恒盛利率债C 1.1321 0.03%
2026-07-20 长盛恒盛利率债C 1.1318 -0.07%
2026-07-17 长盛恒盛利率债C 1.1326 0.11%
2026-07-16 长盛恒盛利率债C 1.1314 -0.04%
2026-07-15 长盛恒盛利率债C 1.1318 0.06%
2026-07-14 长盛恒盛利率债C 1.1311 0.06%
2026-07-13 长盛恒盛利率债C 1.1304 -0.11%
2026-07-10 长盛恒盛利率债C 1.1316 0.00%
2026-07-09 长盛恒盛利率债C 1.1316 0.02%
2026-07-08 长盛恒盛利率债C 1.1314 0.09%
2026-07-07 长盛恒盛利率债C 1.1304 -0.05%
2026-07-06 长盛恒盛利率债C 1.1310 0.04%
2026-07-03 长盛恒盛利率债C 1.1306 -0.09%
2026-07-02 长盛恒盛利率债C 1.1316 -0.04%
2026-07-01 长盛恒盛利率债C 1.1320 -0.11%
2026-06-30 长盛恒盛利率债C 1.1332 -0.16%
2026-06-29 长盛恒盛利率债C 1.1350 0.11%
2026-06-26 长盛恒盛利率债C 1.1337 0.07%
2026-06-25 长盛恒盛利率债C 1.1329 0.01%
2026-06-24 长盛恒盛利率债C 1.1328 0.02%
2026-06-23 长盛恒盛利率债C 1.1326 -0.01%
2026-06-22 长盛恒盛利率债C 1.1327 0.01%
2026-06-18 长盛恒盛利率债C 1.1326 0.00%
2026-06-17 长盛恒盛利率债C 1.1326 0.01%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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