近一年万家远见先锋一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家远见先锋一年持有期混合C015988净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5684 |
4.35% |
| 2026-09-15 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5030 |
0.99% |
| 2026-09-14 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4883 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5040 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5205 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5233 |
-0.55% |
| 2026-09-08 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5317 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5547 |
6.01% |
| 2026-09-04 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4666 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5131 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5178 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5397 |
-2.99% |
| 2026-08-31 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5858 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5527 |
-2.51% |
| 2026-08-27 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5916 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5396 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5274 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5267 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5822 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5710 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5660 |
-7.92% |
| 2026-08-18 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6900 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6909 |
3.99% |
| 2026-08-14 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6260 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6143 |
1.31% |
| 2026-08-12 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5934 |
2.69% |
| 2026-08-11 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5517 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5735 |
-1.35% |
| 2026-08-07 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5947 |
3.45% |
| 2026-08-06 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5415 |
2.52% |
| 2026-08-05 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5036 |
3.04% |
| 2026-08-04 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4593 |
8.35% |
| 2026-08-03 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3468 |
-3.93% |
| 2026-07-31 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3997 |
6.44% |
| 2026-07-30 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3150 |
-11.11% |
| 2026-07-29 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4611 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4696 |
-11.94% |
| 2026-07-27 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6451 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5966 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6030 |
-3.19% |
| 2026-07-22 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6542 |
-2.64% |
| 2026-07-21 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6991 |
13.79% |
| 2026-07-20 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4932 |
-1.65% |
| 2026-07-17 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5182 |
-14.15% |
| 2026-07-16 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7330 |
-3.89% |
| 2026-07-15 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8004 |
-2.77% |
| 2026-07-14 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8516 |
3.42% |
| 2026-07-13 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7903 |
-3.08% |
| 2026-07-10 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8471 |
-8.45% |
| 2026-07-09 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0031 |
6.42% |
| 2026-07-08 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8823 |
1.01% |
| 2026-07-07 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8635 |
1.35% |
| 2026-07-06 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8387 |
-2.90% |
| 2026-07-03 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8921 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8951 |
-9.74% |
| 2026-07-01 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0797 |
-3.23% |
| 2026-06-30 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1468 |
4.10% |
| 2026-06-29 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0622 |
-0.94% |
| 2026-06-26 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0817 |
-6.74% |
| 2026-06-25 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.2220 |
5.69% |
| 2026-06-24 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1024 |
1.67% |
| 2026-06-23 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0679 |
-5.21% |
| 2026-06-22 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1756 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.1774 |
5.51% |
| 2026-06-17 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0637 |
2.74% |
| 2026-06-16 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
2.0087 |
3.05% |
| 2026-06-15 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9493 |
7.72% |
| 2026-06-12 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8096 |
-3.20% |
| 2026-06-11 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8675 |
-0.46% |
| 2026-06-10 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8762 |
-3.24% |
| 2026-06-09 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9370 |
5.61% |
| 2026-06-08 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8341 |
-3.38% |
| 2026-06-05 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8982 |
-4.61% |
| 2026-06-04 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9858 |
1.32% |
| 2026-06-03 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9599 |
4.24% |
| 2026-06-02 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8801 |
5.68% |
| 2026-06-01 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7791 |
-4.11% |
| 2026-05-29 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8523 |
-3.67% |
| 2026-05-28 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.9228 |
3.94% |
| 2026-05-27 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8499 |
-2.29% |
| 2026-05-26 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8933 |
-0.13% |
| 2026-05-25 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8958 |
4.76% |
| 2026-05-22 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8097 |
5.00% |
| 2026-05-21 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7235 |
-3.95% |
| 2026-05-20 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7943 |
1.29% |
| 2026-05-19 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7714 |
2.34% |
| 2026-05-18 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7309 |
0.41% |
| 2026-05-15 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7238 |
-2.70% |
| 2026-05-14 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7704 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.8038 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7661 |
1.06% |
| 2026-05-11 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.7476 |
3.57% |
| 2026-05-08 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6874 |
-1.32% |
| 2026-04-30 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.6090 |
3.61% |
| 2026-04-29 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5530 |
1.86% |
| 2026-04-28 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5247 |
-1.66% |
| 2026-04-27 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5504 |
1.51% |
| 2026-04-24 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5274 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5347 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5379 |
2.90% |
| 2026-04-21 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4945 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5001 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4963 |
3.09% |
| 2026-04-16 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4515 |
3.16% |
| 2026-04-15 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4070 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4111 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3965 |
1.06% |
| 2026-04-10 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3819 |
1.98% |
| 2026-04-09 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3551 |
0.97% |
| 2026-04-08 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3421 |
6.56% |
| 2026-04-07 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2595 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2457 |
0.36% |
| 2026-04-02 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2412 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2677 |
4.29% |
| 2026-03-31 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2155 |
-2.91% |
| 2026-03-30 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2519 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2445 |
-0.34% |
| 2026-03-26 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2488 |
-2.84% |
| 2026-03-25 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2843 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2637 |
1.66% |
| 2026-03-23 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2431 |
-4.06% |
| 2026-03-20 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2957 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2983 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3395 |
3.14% |
| 2026-03-17 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2987 |
-2.78% |
| 2026-03-16 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3359 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3353 |
-0.97% |
| 2026-03-12 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3484 |
-1.81% |
| 2026-03-11 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3728 |
-1.13% |
| 2026-03-10 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3885 |
3.36% |
| 2026-03-09 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3433 |
-2.03% |
| 2026-03-06 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3712 |
-0.45% |
| 2026-03-05 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3774 |
1.86% |
| 2026-03-04 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3523 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3638 |
-5.52% |
| 2026-03-02 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4391 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4458 |
0.58% |
| 2026-02-26 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4374 |
1.85% |
| 2026-02-25 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4113 |
-0.06% |
| 2026-02-24 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4122 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4035 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4245 |
1.66% |
| 2026-02-11 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4012 |
-1.21% |
| 2026-02-10 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4184 |
-1.01% |
| 2026-02-09 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4328 |
3.65% |
| 2026-02-06 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3824 |
-1.35% |
| 2026-02-05 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4011 |
-3.31% |
| 2026-02-04 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4475 |
-2.38% |
| 2026-02-03 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4820 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4417 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4825 |
0.59% |
| 2026-01-29 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4738 |
-1.33% |
| 2026-01-28 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4937 |
-0.57% |
| 2026-01-27 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5022 |
1.38% |
| 2026-01-26 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4818 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4935 |
2.05% |
| 2026-01-22 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4635 |
2.40% |
| 2026-01-21 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4292 |
2.30% |
| 2026-01-20 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3971 |
-3.57% |
| 2026-01-19 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4470 |
0.99% |
| 2026-01-16 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4328 |
0.92% |
| 2026-01-15 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4198 |
-0.97% |
| 2026-01-14 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4337 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4179 |
-3.36% |
| 2026-01-12 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4655 |
2.23% |
| 2026-01-09 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4335 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4238 |
0.49% |
| 2026-01-07 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4169 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4066 |
-0.65% |
| 2026-01-05 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4158 |
1.45% |
| 2025-12-31 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3955 |
-1.96% |
| 2025-12-30 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4228 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4146 |
1.17% |
| 2025-12-26 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3983 |
-0.67% |
| 2025-12-25 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4078 |
-0.68% |
| 2025-12-24 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4174 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4039 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3955 |
3.45% |
| 2025-12-19 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3490 |
-0.60% |
| 2025-12-18 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3572 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3796 |
2.65% |
| 2025-12-16 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3440 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3655 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3866 |
-0.49% |
| 2025-12-11 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3934 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4271 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4278 |
0.94% |
| 2025-12-08 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4145 |
2.32% |
| 2025-12-05 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3824 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3800 |
1.32% |
| 2025-12-03 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3620 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3691 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3811 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3705 |
1.30% |
| 2025-11-27 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3529 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3491 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3114 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2923 |
-0.75% |
| 2025-11-21 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3021 |
-4.67% |
| 2025-11-20 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3659 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3725 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3739 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3692 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3605 |
-3.90% |
| 2025-11-13 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4136 |
-0.56% |
| 2025-11-12 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4215 |
-0.84% |
| 2025-11-11 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4336 |
-0.77% |
| 2025-11-10 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4447 |
-1.92% |
| 2025-11-07 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4725 |
-0.67% |
| 2025-11-06 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4825 |
5.02% |
| 2025-11-05 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4117 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4116 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4298 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4299 |
-2.89% |
| 2025-10-30 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4725 |
-2.98% |
| 2025-10-29 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.5178 |
1.27% |
| 2025-10-28 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4987 |
0.38% |
| 2025-10-27 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4930 |
2.72% |
| 2025-10-24 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4535 |
5.54% |
| 2025-10-23 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3772 |
-2.46% |
| 2025-10-22 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4111 |
0.60% |
| 2025-10-21 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4027 |
5.10% |
| 2025-10-20 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3346 |
2.22% |
| 2025-10-17 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3056 |
-2.76% |
| 2025-10-16 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3427 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3379 |
3.87% |
| 2025-10-14 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.2881 |
-5.34% |
| 2025-10-13 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3608 |
-1.23% |
| 2025-10-10 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.3777 |
-3.89% |
| 2025-10-09 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4335 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4307 |
-1.74% |
| 2025-09-29 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4560 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4400 |
-3.36% |
| 2025-09-25 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4901 |
1.02% |
| 2025-09-24 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4751 |
-0.80% |
| 2025-09-23 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4870 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4924 |
2.21% |
| 2025-09-19 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4602 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4670 |
0.94% |
| 2025-09-17 |
万家远见先锋一年持有期混合C |
1.4533 |
0.03% |
