今年以来光大高端装备混合A基金净值查询
查询指定日期范围光大高端装备混合A015980净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
光大高端装备混合A |
0.8865 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
光大高端装备混合A |
0.8897 |
0.87% |
| 2025-12-24 |
光大高端装备混合A |
0.8820 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
光大高端装备混合A |
0.8749 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
光大高端装备混合A |
0.8720 |
1.55% |
| 2025-12-19 |
光大高端装备混合A |
0.8587 |
0.22% |
| 2025-12-18 |
光大高端装备混合A |
0.8568 |
-1.07% |
| 2025-12-17 |
光大高端装备混合A |
0.8661 |
1.99% |
| 2025-12-16 |
光大高端装备混合A |
0.8492 |
-1.64% |
| 2025-12-15 |
光大高端装备混合A |
0.8634 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
光大高端装备混合A |
0.8812 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
光大高端装备混合A |
0.8694 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
光大高端装备混合A |
0.8795 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
光大高端装备混合A |
0.8783 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
光大高端装备混合A |
0.8847 |
0.91% |
| 2025-12-05 |
光大高端装备混合A |
0.8767 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
光大高端装备混合A |
0.8687 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
光大高端装备混合A |
0.8562 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
光大高端装备混合A |
0.8628 |
-1.72% |
| 2025-12-01 |
光大高端装备混合A |
0.8779 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
光大高端装备混合A |
0.8692 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
光大高端装备混合A |
0.8657 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
光大高端装备混合A |
0.8697 |
0.89% |
| 2025-11-25 |
光大高端装备混合A |
0.8620 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
光大高端装备混合A |
0.8590 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
光大高端装备混合A |
0.8497 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
光大高端装备混合A |
0.8638 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
光大高端装备混合A |
0.8722 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
光大高端装备混合A |
0.8675 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
光大高端装备混合A |
0.8723 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
光大高端装备混合A |
0.8711 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
光大高端装备混合A |
0.8877 |
2.38% |
| 2025-11-12 |
光大高端装备混合A |
0.8671 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
光大高端装备混合A |
0.8666 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
光大高端装备混合A |
0.8730 |
-2.13% |
| 2025-11-07 |
光大高端装备混合A |
0.8916 |
-1.64% |
| 2025-11-06 |
光大高端装备混合A |
0.9065 |
2.65% |
| 2025-11-05 |
光大高端装备混合A |
0.8831 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
光大高端装备混合A |
0.8808 |
-2.88% |
| 2025-11-03 |
光大高端装备混合A |
0.9069 |
-1.36% |
| 2025-10-31 |
光大高端装备混合A |
0.9192 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
光大高端装备混合A |
0.9257 |
-2.09% |
| 2025-10-29 |
光大高端装备混合A |
0.9455 |
2.28% |
| 2025-10-28 |
光大高端装备混合A |
0.9244 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
光大高端装备混合A |
0.9294 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
光大高端装备混合A |
0.9166 |
3.17% |
| 2025-10-23 |
光大高端装备混合A |
0.8884 |
-0.62% |
| 2025-10-22 |
光大高端装备混合A |
0.8939 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
光大高端装备混合A |
0.8984 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
光大高端装备混合A |
0.8792 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
光大高端装备混合A |
0.8691 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
光大高端装备混合A |
0.8987 |
-2.09% |
| 2025-10-15 |
光大高端装备混合A |
0.9175 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
光大高端装备混合A |
0.8972 |
-4.34% |
| 2025-10-13 |
光大高端装备混合A |
0.9379 |
-0.38% |
| 2025-10-10 |
光大高端装备混合A |
0.9415 |
-3.69% |
| 2025-10-09 |
光大高端装备混合A |
0.9776 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
光大高端装备混合A |
0.9715 |
1.34% |
| 2025-09-29 |
光大高端装备混合A |
0.9587 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
光大高端装备混合A |
0.9307 |
-3.49% |
| 2025-09-25 |
光大高端装备混合A |
0.9644 |
-0.64% |
| 2025-09-24 |
光大高端装备混合A |
0.9706 |
2.22% |
| 2025-09-23 |
光大高端装备混合A |
0.9495 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
光大高端装备混合A |
0.9600 |
1.45% |
| 2025-09-19 |
光大高端装备混合A |
0.9463 |
-0.98% |
| 2025-09-18 |
光大高端装备混合A |
0.9557 |
0.15% |
| 2025-09-17 |
光大高端装备混合A |
0.9543 |
1.39% |
| 2025-09-16 |
光大高端装备混合A |
0.9412 |
1.35% |
| 2025-09-15 |
光大高端装备混合A |
0.9287 |
1.69% |
| 2025-09-12 |
光大高端装备混合A |
0.9133 |
-0.85% |
| 2025-09-11 |
光大高端装备混合A |
0.9211 |
1.90% |
| 2025-09-10 |
光大高端装备混合A |
0.9039 |
0.34% |
| 2025-09-09 |
光大高端装备混合A |
0.9008 |
0.47% |
| 2025-09-08 |
光大高端装备混合A |
0.8966 |
3.06% |
| 2025-09-05 |
光大高端装备混合A |
0.8700 |
3.97% |
| 2025-09-04 |
光大高端装备混合A |
0.8368 |
-4.65% |
| 2025-09-03 |
光大高端装备混合A |
0.8776 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
光大高端装备混合A |
0.8821 |
-0.90% |
| 2025-09-01 |
光大高端装备混合A |
0.8901 |
1.73% |
| 2025-08-29 |
光大高端装备混合A |
0.8750 |
2.80% |
| 2025-08-28 |
光大高端装备混合A |
0.8512 |
2.65% |
| 2025-08-27 |
光大高端装备混合A |
0.8292 |
-1.09% |
| 2025-08-26 |
光大高端装备混合A |
0.8383 |
-1.30% |
| 2025-08-25 |
光大高端装备混合A |
0.8493 |
2.14% |
| 2025-08-22 |
光大高端装备混合A |
0.8315 |
2.54% |
| 2025-08-21 |
光大高端装备混合A |
0.8109 |
-0.55% |
| 2025-08-20 |
光大高端装备混合A |
0.8154 |
0.59% |
| 2025-08-19 |
光大高端装备混合A |
0.8106 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
光大高端装备混合A |
0.8100 |
0.31% |
| 2025-08-15 |
光大高端装备混合A |
0.8075 |
1.73% |
| 2025-08-14 |
光大高端装备混合A |
0.7938 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
光大高端装备混合A |
0.8012 |
1.68% |
| 2025-08-12 |
光大高端装备混合A |
0.7880 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
光大高端装备混合A |
0.7856 |
-0.42% |
| 2025-08-08 |
光大高端装备混合A |
0.7889 |
-0.73% |
| 2025-08-07 |
光大高端装备混合A |
0.7947 |
-0.26% |
| 2025-08-06 |
光大高端装备混合A |
0.7968 |
1.52% |
| 2025-08-05 |
光大高端装备混合A |
0.7849 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
光大高端装备混合A |
0.7820 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
光大高端装备混合A |
0.7738 |
-0.21% |
| 2025-07-31 |
光大高端装备混合A |
0.7754 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
光大高端装备混合A |
0.7818 |
-1.39% |
| 2025-07-29 |
光大高端装备混合A |
0.7928 |
0.01% |
| 2025-07-28 |
光大高端装备混合A |
0.7927 |
0.56% |
| 2025-07-25 |
光大高端装备混合A |
0.7883 |
1.48% |
| 2025-07-24 |
光大高端装备混合A |
0.7768 |
0.71% |
| 2025-07-23 |
光大高端装备混合A |
0.7713 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
光大高端装备混合A |
0.7711 |
-0.52% |
| 2025-07-21 |
光大高端装备混合A |
0.7751 |
-0.15% |
| 2025-07-18 |
光大高端装备混合A |
0.7763 |
0.62% |
| 2025-07-17 |
光大高端装备混合A |
0.7715 |
1.94% |
| 2025-07-16 |
光大高端装备混合A |
0.7568 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
光大高端装备混合A |
0.7551 |
0.69% |
| 2025-07-14 |
光大高端装备混合A |
0.7499 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
光大高端装备混合A |
0.7462 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
光大高端装备混合A |
0.7433 |
-0.42% |
| 2025-07-09 |
光大高端装备混合A |
0.7464 |
-0.51% |
| 2025-07-08 |
光大高端装备混合A |
0.7502 |
0.66% |
| 2025-07-07 |
光大高端装备混合A |
0.7453 |
0.15% |
| 2025-07-04 |
光大高端装备混合A |
0.7442 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
光大高端装备混合A |
0.7448 |
0.65% |
| 2025-07-02 |
光大高端装备混合A |
0.7400 |
-1.20% |
| 2025-07-01 |
光大高端装备混合A |
0.7490 |
-0.17% |
| 2025-06-30 |
光大高端装备混合A |
0.7503 |
0.39% |
| 2025-06-27 |
光大高端装备混合A |
0.7474 |
-0.72% |
| 2025-06-26 |
光大高端装备混合A |
0.7528 |
-0.53% |
| 2025-06-25 |
光大高端装备混合A |
0.7568 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
光大高端装备混合A |
0.7474 |
2.48% |
| 2025-06-23 |
光大高端装备混合A |
0.7293 |
0.66% |
| 2025-06-20 |
光大高端装备混合A |
0.7245 |
-0.03% |
| 2025-06-19 |
光大高端装备混合A |
0.7247 |
-1.29% |
| 2025-06-18 |
光大高端装备混合A |
0.7342 |
-0.41% |
| 2025-06-17 |
光大高端装备混合A |
0.7372 |
-1.40% |
| 2025-06-16 |
光大高端装备混合A |
0.7477 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
光大高端装备混合A |
0.7462 |
-1.05% |
| 2025-06-12 |
光大高端装备混合A |
0.7541 |
0.15% |
| 2025-06-11 |
光大高端装备混合A |
0.7530 |
0.88% |
| 2025-06-10 |
光大高端装备混合A |
0.7464 |
-1.02% |
| 2025-06-09 |
光大高端装备混合A |
0.7541 |
0.45% |
| 2025-06-06 |
光大高端装备混合A |
0.7507 |
-0.95% |
| 2025-06-05 |
光大高端装备混合A |
0.7579 |
1.11% |
| 2025-06-04 |
光大高端装备混合A |
0.7496 |
1.97% |
| 2025-06-03 |
光大高端装备混合A |
0.7351 |
0.75% |
| 2025-05-30 |
光大高端装备混合A |
0.7296 |
-1.25% |
| 2025-05-29 |
光大高端装备混合A |
0.7388 |
0.82% |
| 2025-05-28 |
光大高端装备混合A |
0.7328 |
-0.27% |
| 2025-05-27 |
光大高端装备混合A |
0.7348 |
-1.14% |
| 2025-05-26 |
光大高端装备混合A |
0.7433 |
-0.95% |
| 2025-05-23 |
光大高端装备混合A |
0.7504 |
0.15% |
| 2025-05-22 |
光大高端装备混合A |
0.7493 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
光大高端装备混合A |
0.7546 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
光大高端装备混合A |
0.7583 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
光大高端装备混合A |
0.7534 |
0.86% |
| 2025-05-16 |
光大高端装备混合A |
0.7470 |
0.67% |
| 2025-05-15 |
光大高端装备混合A |
0.7420 |
-1.47% |
| 2025-05-14 |
光大高端装备混合A |
0.7531 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
光大高端装备混合A |
0.7492 |
-0.61% |
| 2025-05-12 |
光大高端装备混合A |
0.7538 |
0.29% |
| 2025-05-09 |
光大高端装备混合A |
0.7516 |
-1.48% |
| 2025-05-08 |
光大高端装备混合A |
0.7629 |
-0.22% |
| 2025-05-07 |
光大高端装备混合A |
0.7646 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
光大高端装备混合A |
0.7659 |
1.24% |
| 2025-04-30 |
光大高端装备混合A |
0.7565 |
1.71% |
| 2025-04-29 |
光大高端装备混合A |
0.7438 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
光大高端装备混合A |
0.7400 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
光大高端装备混合A |
0.7434 |
-0.54% |
| 2025-04-24 |
光大高端装备混合A |
0.7474 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
光大高端装备混合A |
0.7476 |
1.03% |
| 2025-04-22 |
光大高端装备混合A |
0.7400 |
-0.34% |
| 2025-04-21 |
光大高端装备混合A |
0.7425 |
2.56% |
| 2025-04-18 |
光大高端装备混合A |
0.7240 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
光大高端装备混合A |
0.7261 |
-0.18% |
| 2025-04-16 |
光大高端装备混合A |
0.7274 |
-0.23% |
| 2025-04-15 |
光大高端装备混合A |
0.7291 |
-0.71% |
| 2025-04-14 |
光大高端装备混合A |
0.7343 |
1.37% |
| 2025-04-11 |
光大高端装备混合A |
0.7244 |
1.67% |
| 2025-04-10 |
光大高端装备混合A |
0.7125 |
1.89% |
| 2025-04-09 |
光大高端装备混合A |
0.6993 |
2.99% |
| 2025-04-08 |
光大高端装备混合A |
0.6790 |
0.58% |
| 2025-04-07 |
光大高端装备混合A |
0.6751 |
-10.65% |
| 2025-04-03 |
光大高端装备混合A |
0.7556 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
光大高端装备混合A |
0.7619 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
光大高端装备混合A |
0.7619 |
-0.55% |
| 2025-03-31 |
光大高端装备混合A |
0.7661 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
光大高端装备混合A |
0.7722 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
光大高端装备混合A |
0.7771 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
光大高端装备混合A |
0.7765 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
光大高端装备混合A |
0.7770 |
-1.89% |
| 2025-03-24 |
光大高端装备混合A |
0.7920 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
光大高端装备混合A |
0.7867 |
-2.73% |
| 2025-03-20 |
光大高端装备混合A |
0.8088 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
光大高端装备混合A |
0.8157 |
-1.07% |
| 2025-03-18 |
光大高端装备混合A |
0.8245 |
0.73% |
| 2025-03-17 |
光大高端装备混合A |
0.8185 |
-0.28% |
| 2025-03-14 |
光大高端装备混合A |
0.8208 |
1.37% |
| 2025-03-13 |
光大高端装备混合A |
0.8097 |
-2.07% |
| 2025-03-12 |
光大高端装备混合A |
0.8268 |
0.27% |
| 2025-03-11 |
光大高端装备混合A |
0.8246 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
光大高端装备混合A |
0.8246 |
-0.63% |
| 2025-03-07 |
光大高端装备混合A |
0.8298 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
光大高端装备混合A |
0.8366 |
3.07% |
| 2025-03-05 |
光大高端装备混合A |
0.8117 |
1.32% |
| 2025-03-04 |
光大高端装备混合A |
0.8011 |
1.34% |
| 2025-03-03 |
光大高端装备混合A |
0.7905 |
-1.31% |
| 2025-02-28 |
光大高端装备混合A |
0.8010 |
-5.51% |
| 2025-02-27 |
光大高端装备混合A |
0.8477 |
-1.29% |
| 2025-02-26 |
光大高端装备混合A |
0.8588 |
1.31% |
| 2025-02-25 |
光大高端装备混合A |
0.8477 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
光大高端装备混合A |
0.8564 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
光大高端装备混合A |
0.8561 |
6.11% |
| 2025-02-20 |
光大高端装备混合A |
0.8068 |
0.15% |
| 2025-02-19 |
光大高端装备混合A |
0.8056 |
3.79% |
| 2025-02-18 |
光大高端装备混合A |
0.7762 |
-2.90% |
| 2025-02-17 |
光大高端装备混合A |
0.7994 |
1.81% |
| 2025-02-14 |
光大高端装备混合A |
0.7852 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
光大高端装备混合A |
0.7839 |
-2.42% |
| 2025-02-12 |
光大高端装备混合A |
0.8033 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
光大高端装备混合A |
0.7996 |
0.38% |
| 2025-02-10 |
光大高端装备混合A |
0.7966 |
0.63% |
| 2025-02-07 |
光大高端装备混合A |
0.7916 |
0.58% |
| 2025-02-06 |
光大高端装备混合A |
0.7870 |
3.13% |
| 2025-02-05 |
光大高端装备混合A |
0.7631 |
1.54% |
| 2025-01-27 |
光大高端装备混合A |
0.7515 |
-1.65% |
| 2025-01-24 |
光大高端装备混合A |
0.7641 |
2.90% |
| 2025-01-23 |
光大高端装备混合A |
0.7426 |
-1.54% |
| 2025-01-22 |
光大高端装备混合A |
0.7542 |
-0.62% |
| 2025-01-21 |
光大高端装备混合A |
0.7589 |
2.46% |
| 2025-01-20 |
光大高端装备混合A |
0.7407 |
0.30% |
| 2025-01-17 |
光大高端装备混合A |
0.7385 |
1.14% |
| 2025-01-16 |
光大高端装备混合A |
0.7302 |
-1.88% |
| 2025-01-15 |
光大高端装备混合A |
0.7442 |
0.36% |
| 2025-01-14 |
光大高端装备混合A |
0.7415 |
4.51% |
| 2025-01-13 |
光大高端装备混合A |
0.7095 |
-1.07% |
| 2025-01-10 |
光大高端装备混合A |
0.7172 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
光大高端装备混合A |
0.7242 |
1.00% |
| 2025-01-08 |
光大高端装备混合A |
0.7170 |
0.29% |
| 2025-01-07 |
光大高端装备混合A |
0.7149 |
2.79% |
| 2025-01-06 |
光大高端装备混合A |
0.6955 |
-1.31% |
| 2025-01-03 |
光大高端装备混合A |
0.7047 |
-1.96% |
| 2025-01-02 |
光大高端装备混合A |
0.7188 |
-3.61% |
